Composition de Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 65,8 %
- Positions
- 192 dans 28 pays
- Souches
- 74 de 45 sociétés
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JBT Marel Corp | 25 888 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 102 | Agnico Eagle Mines Ltd | 23 938 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 103 | Cameco Corp | 36 172 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 104 | Kite Realty Group Trust | 123 474 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 105 | Catena AB | 81 471 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 106 | DTE ENERGY COMPANY | 22 856 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 107 | International Paper Co | 91 178 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 108 | APA Group | 492 394 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 162 647 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 110 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 182 025 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 111 | Rayonier Inc | 155 087 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 112 | Flowserve Corp | 44 279 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 113 | Vonovia SE | 133 027 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | Coeur Mining Inc | 201 027 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Merlin Properties Socimi SA | 186 174 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 116 | Cellnex Telecom SA | 109 015 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 117 | Devon Energy Corp | 78 033 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 118 | Flughafen Zurich AG | 10 377 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 119 | Land Securities Group PLC | 367 721 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 120 | Boyd Gaming Corp | 34 153 | 3 M $ | 0,16 % |
| 121 | British Land Co PLC/The | 537 498 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 122 | Eldorado Gold Corp | 92 995 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 123 | Osaka Gas Co Ltd | 85 500 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 124 | Gaming and Leisure Properties Inc | 64 055 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 125 | International Container Terminal Services Inc | 195 820 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 126 | Chartwell Retirement Residences | 176 593 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 127 | Iberdrola SA | 111 030 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 128 | Aluminum Corp of China Ltd | 2 870 000 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 129 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 278 712 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 130 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 99 836 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 131 | Bakkafrost P/F | 65 380 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 132 | Perpetua Resources Corp | 125 899 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 133 | Alliant Energy Corp | 33 805 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 134 | Black Hills Corp | 34 507 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 135 | Solv Energy Inc | 74 471 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 136 | Hudbay Minerals Inc | 105 192 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 137 | Fervo Energy Co | 84 681 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 138 | Kinetik Holdings Inc | 50 900 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 139 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 52 543 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 140 | Canadian National Railway Co | 19 762 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 141 | GMR Airports Ltd | 1 966 299 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 142 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 428 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 143 | Tamboran Resources Corp | 67 765 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 144 | Centurion Accommodation Reit | 2 641 200 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 145 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 4 200 600 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 146 | ENN Energy Holdings Ltd | 409 757 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 147 | Nippon Building Fund Inc | 2 680 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 148 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 264 286 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 149 | VGP NV | 21 097 | 2 M $ | 0,11 % |
| 150 | Aeroports de Paris SA | 15 548 | 2 M $ | 0,11 % |
| 151 | Norfolk Southern Corp | 6 310 | 2 M $ | 0,10 % |
| 152 | MasTec Inc | 4 748 | 2 M $ | 0,10 % |
| 153 | PPL Corp | 53 349 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 154 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 21 840 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 155 | Denison Mines Corp | 626 268 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 156 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 989 200 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 157 | UOL Group Ltd | 258 600 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 158 | Melisron Ltd | 13 477 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 159 | Koninklijke Vopak NV | 36 105 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 160 | Minerva SA/Brazil | 2 564 458 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 161 | Skeena Resources Ltd | 68 971 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 162 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 78 478 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 163 | CMS Energy Corp | 22 122 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 164 | Redeia Corp SA | 98 555 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 165 | Wihlborgs Fastigheter AB | 214 913 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 166 | Rockpoint Gas Storage Inc | 77 491 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 167 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 52 143 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 168 | Ameren Corp | 13 429 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 169 | Warehouses De Pauw CVA | 59 291 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 170 | RWE AG | 22 687 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 171 | Tenaga Nasional Bhd | 413 700 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 172 | Sirius Real Estate Ltd | 1 121 199 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 173 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 88 937 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 174 | Weatherford International PLC | 17 325 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 175 | RioCan Real Estate Investment Trust | 87 374 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 176 | Abu Dhabi Ports Co PJSC | 1 065 176 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | CSX Corp | 28 341 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 178 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 844 000 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 179 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 93 200 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 180 | OGE ENERGY CORP | 26 461 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 181 | Naturgy Energy Group SA | 40 723 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 182 | NTPC LTD | 336 801 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 183 | Xcel Energy Inc | 15 323 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 184 | Fortis Inc/Canada | 21 263 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 185 | Xior Student Housing NV | 39 671 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 186 | Safestore Holdings PLC | 142 143 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 187 | Shurgard Self Storage Ltd | 38 281 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 188 | Highwoods Properties Inc | 30 294 | 913,7 k $ | 0,05 % |
| 189 | Big Yellow Group PLC | 68 077 | 814,3 k $ | 0,04 % |
| 190 | Hudson Pacific Properties Inc | 50 562 | 768 k $ | 0,04 % |
| 191 | GDS Holdings Ltd | 200 700 | 746,4 k $ | 0,04 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 796 | 597,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 74 souches de 45 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 17,1 %
- Énergie 16,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Services publics 7,8 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 46,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,7 %
- EUR 9,1 %
- CAD 7,4 %
- GBP 5,1 %
- JPY 3,8 %
- AUD 3,0 %
- NOK 1,5 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,0 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,3 %
- PHP 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,3 %
- Canada 9,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 3,8 %
- France 3,5 %
- Australie 3,0 %
- Espagne 1,8 %
- Suisse 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Norvège 1,3 %
- Singapour 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 751 M $ | 60,29 % |
| 2 | Canada | 22 | 123 M $ | 9,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 54,2 M $ | 4,35 % |
| 4 | Japon | 12 | 47,5 M $ | 3,81 % |
| 5 | France | 5 | 43,9 M $ | 3,52 % |
| 6 | Australie | 6 | 37,8 M $ | 3,03 % |
| 7 | Espagne | 7 | 22,6 M $ | 1,82 % |
| 8 | Suisse | 4 | 22,6 M $ | 1,82 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 18,4 M $ | 1,48 % |
| 10 | Norvège | 2 | 15,7 M $ | 1,26 % |
| 11 | Singapour | 5 | 14,9 M $ | 1,20 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 13,9 M $ | 1,12 % |
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