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Composition d'Allspring Ultra Short-Term Income Fund

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Actif net
1,8 Md $ dont 43,8 M $ en actions, soit 2,5 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
66 de 53 sociétés
10 premières
2,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR SERIES TRUST 991 73529,8 M $1,70 %
2iShares 0-5 Year High Yield Co 328 54514 M $0,80 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 66 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The215 M $0,85 %
2Wells Fargo & Co314,6 M $0,83 %
3BARCLAYS PLC212,4 M $0,70 %
4Bank of America Corp212,1 M $0,69 %
5UBS Group AG212 M $0,68 %
6Oracle Corp211,6 M $0,66 %
7Global Payments Inc211,5 M $0,66 %
8Hewlett Packard Enterprise Co29,8 M $0,56 %
9JPMorgan Chase & Co29,6 M $0,55 %
10Cencora Inc29,6 M $0,54 %
11Morgan Stanley17,8 M $0,44 %
12HSBC HOLDINGS PLC17,1 M $0,41 %
13US Bancorp17,1 M $0,40 %
14Philip Morris International Inc17 M $0,40 %
15Skandinaviska Enskilda Banken AB17 M $0,40 %
16NATIONAL BANK OF CANADA27 M $0,40 %
17SiriusPoint Ltd16,8 M $0,39 %
18Quanta Services Inc16,5 M $0,37 %
19Carnival Corp Ltd16,3 M $0,36 %
20Fidelity National Information Services Inc16 M $0,34 %
21Eaton Corp Plc16 M $0,34 %
22Kyndryl Holdings Inc15,9 M $0,33 %
23Danske Bank A/S15,8 M $0,33 %
24Intel Corp15,4 M $0,31 %
25BLUE OWL CAPITAL CORP15,2 M $0,30 %
26Boeing Co/The15,1 M $0,29 %
27Las Vegas Sands Corp15,1 M $0,29 %
28GATX Corp15 M $0,29 %
29Charles Schwab Corp/The15 M $0,29 %
30Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.15 M $0,28 %
31ARES CAPITAL CORP15 M $0,28 %
32Banco Santander SA15 M $0,28 %
33Entegris Inc15 M $0,28 %
34Honeywell Aerospace Inc15 M $0,28 %
35Nissan Motor Co Ltd14,9 M $0,28 %
36Molina Healthcare Inc14,9 M $0,28 %
37Abbott Laboratories14,9 M $0,28 %
38Air Lease Corp14,9 M $0,28 %
39Canadian Imperial Bank of Commerce14,7 M $0,27 %
40Jabil Inc14,4 M $0,25 %
41Western Union Co/The14,1 M $0,24 %
42Bank of Montreal14 M $0,23 %
43Mobility Global Inc13,9 M $0,22 %
44BLACKSTONE SECURED LENDING FUND23,6 M $0,21 %
45Royal Caribbean Cruises Ltd13,4 M $0,19 %
46Coca-Cola Icecek AS13,4 M $0,19 %
47LLOYDS BANKING GROUP PLC13,4 M $0,19 %
48SoftBank Group Corp13,2 M $0,18 %
49EPR Properties13 M $0,17 %
50Delta Air Lines Inc12,9 M $0,17 %
51Flex Ltd12,1 M $0,12 %
52Royal Bank of Canada12,1 M $0,12 %
53Emera Inc11,5 M $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis243,8 M $100,00 %
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Titelia. « Composition d'Allspring Ultra Short-Term Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007431