Portfolio von Allspring Ultra Short-Term Income Fund
ALLSPRING FUNDS TRUST · 5 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,6 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 159,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 875.285 | 46,2 Mio. $ | 2,55 % |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF | 892.730 | 44,6 Mio. $ | 2,46 % |
| SPDR Series Trust | 991.735 | 30,1 Mio. $ | 1,66 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 250.909 | 20,1 Mio. $ | 1,11 % |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 431.613 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |