Zusammensetzung von Allspring Ultra Short-Term Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 159,5 Mio. $ in Aktien, 8,8 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 64 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 875.285 | 46,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 2 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 892.730 | 44,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | SPDR Series Trust | 991.735 | 30,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 250.909 | 20,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 431.613 | 18,5 Mio. $ | 1,02 % |
Die Anleihen, die er hält
53 Gesellschaften, 64 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 2 | Global Payments Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Barclays PLC | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | UBS Group AG | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Cencora Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | US Bancorp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | National Bank of Canada | 2 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | SiriusPoint Ltd | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Quanta Services Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Carnival Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | Intel Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Boeing Co/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Citigroup Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | GATX Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Synopsys Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Entegris Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Ares Capital Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Jabil Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | SoftBank Group Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Blackstone Secured Lending Fund | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Coca-Cola Icecek AS | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Alphabet Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Pfizer Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | EPR Properties | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Delta Air Lines Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Western Union Co/The | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Flex Ltd | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Emera Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | MasTec Inc | 1 | 599.747,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,6 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 159,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Ultra Short-Term Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007431