Zusammensetzung von Allspring Ultra Short-Term Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 43,8 Mio. $ in Aktien, 2,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 66 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 991.735 | 29,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 328.545 | 14 Mio. $ | 0,80 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 66 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 15 Mio. $ | 0,85 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 14,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | UBS Group AG | 2 | 12 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 11,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Global Payments Inc | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Cencora Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | US Bancorp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | SiriusPoint Ltd | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Carnival Corp Ltd | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Eaton Corp Plc | 1 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Intel Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 25 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Boeing Co/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | GATX Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Banco Santander SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Entegris Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Molina Healthcare Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Air Lease Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Jabil Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Western Union Co/The | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Bank of Montreal | 1 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Mobility Global Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Coca-Cola Icecek AS | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | SoftBank Group Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | EPR Properties | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Flex Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | Emera Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 43,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Ultra Short-Term Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007431