Composition de Core Bond Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 655,9 M $ dont 19,9 M $ en actions, soit 3,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 19 de 18 sociétés
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf | 395 458 | 13,2 M $ | 2,02 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 222 682 | 6,7 M $ | 1,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 19 souches de 18 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 1 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 2 | Apollo Global Management Inc | 2 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 6,1 M $ | 0,93 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1 | 6 M $ | 0,92 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 9 | Morgan Stanley | 1 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 11 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 12 | SiriusPoint Ltd | 1 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 13 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 15 | Becle SAB de CV | 1 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 16 | Airbnb Inc | 1 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 17 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 19,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Core Bond Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003631