Zusammensetzung von Core Bond Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 655,9 Mio. $ davon 19,9 Mio. $ in Aktien, 3,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 19 von 18 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf | 395.458 | 13,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 222.682 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 19 Anleihen von 18 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Apollo Global Management Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Bank of America Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Morgan Stanley | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | SiriusPoint Ltd | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Becle SAB de CV | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Airbnb Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 19,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Core Bond Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003631