Manning & Napier Fund, Inc.
Titelia liest die Zusammensetzung von 13 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unconstrained Bond Series | 768,3 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 2 | Core Bond Series | 655,9 Mio. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 3 | Pro-Blend Maximum Term Series | 396,4 Mio. $ | 5555 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 4 | Rainier International Discovery Series | 364,4 Mio. $ | 9494 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 5 | Pro-Blend Extended Term Series | 361,5 Mio. $ | 5555 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 6 | Overseas Series | 313 Mio. $ | 3333 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 7 | Credit Series | 302,1 Mio. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 8 | Pro-Blend Conservative Term Series | 266,6 Mio. $ | 5555 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 9 | Pro-Blend Moderate Term Series | 252 Mio. $ | 5555 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 10 | Callodine Equity Income Series | 233,2 Mio. $ | 3232 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 11 | Diversified Tax Exempt Series | 173,5 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 12 | Disciplined Value Series | 130,8 Mio. $ | 126126 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |
| 13 | Equity Series | 54,4 Mio. $ | 3838 gemeldete Positionen | 31.07.2026 |