Manning & Napier Fund, Inc.
Titelia liest die Zusammensetzung von 10 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro-Blend Maximum Term Series | 410,8 Mio. $ | 5656 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |
| 2 | Pro-Blend Extended Term Series | 387,7 Mio. $ | 5656 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |
| 3 | Rainier International Discovery Series | 385,7 Mio. $ | 8585 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |
| 4 | Overseas Series | 304 Mio. $ | 3333 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |
| 5 | Pro-Blend Conservative Term Series | 277,4 Mio. $ | 5656 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |
| 6 | Pro-Blend Moderate Term Series | 272,1 Mio. $ | 5656 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |
| 7 | Callodine Equity Income Series | 216,7 Mio. $ | 3131 gemeldete Positionen | 31.03.2026 |
| 8 | Diversified Tax Exempt Series | 178,9 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 31.03.2026 |
| 9 | Disciplined Value Series | 146,2 Mio. $ | 116116 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |
| 10 | Equity Series | 55,9 Mio. $ | 4040 gemeldete Positionen | 30.04.2026 |