Zusammensetzung von Pro-Blend Maximum Term Series
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- Nettovermögen
- 410,8 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 84,4 %
- Positionen
- 56 in 11 Ländern
- Anleihen
- 21 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 55.473 | 22,6 Mio. $ | 5,51 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 109.223 | 21,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 63.730 | 16,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 4 | Mastercard Inc | 28.380 | 14,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 22.426 | 13,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Alphabet Inc | 35.352 | 13,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.189 | 13,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Visa Inc | 36.724 | 12,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 108.049 | 11,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 22.866 | 8,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 577.962 | 8,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Blackrock Inc | 6.470 | 6,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Experian PLC | 177.886 | 6,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Air Liquide SA | 146.210 | 6,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 39.749 | 6,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | West Fraser Timber Co Ltd | 98.133 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Weyerhaeuser Co | 252.258 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 42.828 | 6,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 15.443 | 6,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13.848 | 5,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | MercadoLibre Inc | 3.284 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | TransUnion | 81.841 | 5,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 62.215 | 5,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 12.044 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 83.423 | 5,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | ASML Holding NV | 3.643 | 5,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 13.711 | 5,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Molina Healthcare Inc | 26.007 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Lam Research Corp | 18.310 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Rollins Inc | 84.709 | 4,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 475.110 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | HEICO Corp | 20.438 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 37.516 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 137.746 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 23.076 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | ADMIRAL GROUP PLC | 71.764 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | First American Financial Corp | 47.685 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Nasdaq Inc | 36.337 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Moody's Corp | 7.231 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 112.271 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | DEUTSCHE BOERSE AG | 107.806 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Amphenol Corp | 22.175 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 95.611 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 9.479 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 9.707 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Halma PLC | 25.555 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Sanofi SA | 65.588 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Bentley Systems Inc | 91.237 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 17.525 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 46.915 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 17.897 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 238.937 | 2,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | IMCD NV | 38.745 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Cencora Inc | 4.568 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | McKesson Corp | 1.725 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 7.243 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
Die Anleihen, die er hält
19 Gesellschaften, 21 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 991.396,5 $ | 0,24 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 876.430,2 $ | 0,21 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 827.404,9 $ | 0,20 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 808.198,9 $ | 0,20 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 739.536,3 $ | 0,18 % |
| 6 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 604.516,8 $ | 0,15 % |
| 7 | Morgan Stanley | 1 | 603.329,1 $ | 0,15 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 598.557,7 $ | 0,15 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 583.810 $ | 0,14 % |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 528.952,1 $ | 0,13 % |
| 11 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 406.337,5 $ | 0,10 % |
| 12 | Eagle Materials Inc | 1 | 402.959,4 $ | 0,10 % |
| 13 | SiriusPoint Ltd | 1 | 397.845,3 $ | 0,10 % |
| 14 | DR Horton Inc | 1 | 393.480 $ | 0,10 % |
| 15 | Becle SAB de CV | 1 | 387.092,2 $ | 0,09 % |
| 16 | Airbnb Inc | 1 | 359.440,6 $ | 0,09 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 1 | 354.842,4 $ | 0,09 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 | 203.769,9 $ | 0,05 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 185.289,7 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 15,7 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,9 %
- Frankreich 2,7 %
- Niederlande 2,2 %
- Deutschland 1,9 %
- Jersey 1,9 %
- Japan 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Brasilien 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 269,9 Mio. $ | 77,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 14,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 13,5 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 9,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 7,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 6,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Jersey | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 8 | Japan | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Kanada | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
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