Zusammensetzung von Pro-Blend Maximum Term Series
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- Nettovermögen
- 396,4 Mio. $ davon 352,7 Mio. $ in Aktien, 89,0 %
- Positionen
- 55 in 12 Ländern
- Anleihen
- 18 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 48.778 | 22,7 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 109.223 | 21,9 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 59.408 | 16,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Mastercard Inc | 24.689 | 14,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Visa Inc | 34.617 | 12,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Alphabet Inc | 35.352 | 12,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22.426 | 12,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.774 | 11,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 102.374 | 10,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 658.356 | 9,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 57.480 | 9 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | TENET HEALTHCARE CORP | 34.039 | 8,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 123.273 | 8,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | L'OREAL SA | 86.711 | 7,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 20.511 | 7,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | ATLAS COPCO AB | 353.183 | 7,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 36.973 | 7,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 57.800 | 6,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | AMETEK Inc | 26.412 | 6,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | HEICO Corp | 24.751 | 6,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 42.702 | 6,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Blackrock Inc | 5.741 | 6,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | EXPERIAN PLC | 160.334 | 6,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 83.423 | 6 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 12.044 | 6 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Apple Inc | 18.366 | 5,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | ASML Holding NV | 3.471 | 5,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | IMCD NV | 102.063 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 2.557 | 4,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 429.701 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 11.121 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 67.369 | 4,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | GUARDANT HEALTH INC | 20.289 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 28.337 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Rollins Inc | 84.709 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 16.408 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Moody's Corp | 6.606 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Nasdaq Inc | 33.303 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | L'AIR LIQUIDE SA | 79.688 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Cencora Inc | 10.053 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | ADMIRAL GROUP PLC | 61.412 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | DEUTSCHE BOERSE AG | 103.475 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | McKesson Corp | 3.621 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Amphenol Corp | 19.142 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 13.370 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 122.563 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | MONOTARO COMPANY LTD | 243.044 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 8.600 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 46.915 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | SANOFI SA | 65.588 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 5.190 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Lam Research Corp | 8.966 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | NATERA INC | 9.272 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | HALMA PLC | 25.541 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 31.179 | 795.064,5 $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 17 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 709.466,7 $ | 0,18 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 678.651,3 $ | 0,17 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 1 | 676.945 $ | 0,17 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 676.527,8 $ | 0,17 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 669.558,8 $ | 0,17 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 599.883,8 $ | 0,15 % |
| 7 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 520.030,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Bank of America Corp | 1 | 511.320,5 $ | 0,13 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 508.215,9 $ | 0,13 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 508.175,7 $ | 0,13 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 502.157,2 $ | 0,13 % |
| 12 | Becle SAB de CV | 1 | 382.603,1 $ | 0,10 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 354.908,4 $ | 0,09 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 342.533,3 $ | 0,09 % |
| 15 | SiriusPoint Ltd | 1 | 342.299,5 $ | 0,09 % |
| 16 | Eagle Materials Inc | 1 | 339.108,7 $ | 0,09 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 183.695,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 14,7 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,2 %
- Frankreich 3,9 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Taiwan 3,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Schweden 2,1 %
- Irland 1,7 %
- Uruguay 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Deutschland 0,9 %
- Japan 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 265,3 Mio. $ | 75,22 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 13,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 12,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 11,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 11,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Schweden | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Irland | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Japan | 1 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
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