Fonds mit IMCD NV
ISIN US44970W1036 · Niederlande · LEI 724500NSJPNFJPDAUP02
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,9 Mio. € 5,7 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : IMCD NV (NL0010801007)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 38.745 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 24.269 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 17.039 | 817.701,6 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 12.769 | 757.840,2 $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 6.425 | 381.323,8 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +4 | 99.247 | +468,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 17.461 | +1,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 17.285 | -9,2 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 19.045 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 19.115 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 19.017 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 2 | 18.313 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 4.002 | 209.064 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 1.420 | 74.181 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.051 | 54.902 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 93 | 4795 $ | zum 31.03.2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 44 | 2269 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 11 | 575 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von IMCD NV halten
12 Fonds melden 17 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 3 | 76 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 2 | 27,9 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 1 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 6 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Strategic Advisers Core Income Fund | 1 | 5,2 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 4,8 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| BlackRock Core Bond Portfolio | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund | 1 | 798.636,5 $ | zum 31.03.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 348.899,2 $ | zum 30.04.2026 |
| Multimanager Core Bond Portfolio | 1 | 345.958,9 $ | zum 31.03.2026 |
| BATS: High Income Taxable Series | 2 | 290.437,9 $ | zum 31.03.2026 |
| Symmetry Panoramic Global Systematic Fixed Income Fund | 1 | 287.141,3 $ | zum 28.02.2026 |
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Titelia. „Fonds mit IMCD NV“. https://titelia.com/de/aktien/imcd-nv-US44970W1036