Fonds mit IMCD NV
ISIN US44970W1036 · Niederlande · LEI 724500NSJPNFJPDAUP02
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,1 Mio. € 12,7 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: IMCD NV (NL0010801007)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 102.063 | 5,6 Mio. $ | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 63.472 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 33.208 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 17.384 | 892.668,4 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 17.098 | 938.851,2 $ | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 233.225 | +135,0 % |
| 2026Q2 | 5 | +4 | 99.247 | +468,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 17.461 | +1,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 17.285 | -9,2 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 19.045 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 19.115 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 19.017 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 2 | 18.313 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 4.002 | 209.064 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 1.420 | 74.181 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.051 | 54.902 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 93 | 4795 $ | zum 31.03.2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 44 | 2269 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 11 | 575 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von IMCD NV halten
12 Fonds melden 15 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 3 | 76 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 14,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 1 | 7 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 5,9 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Strategic Advisers Core Income Fund | 1 | 5,1 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 4,7 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Core Bond Portfolio | 1 | 1,6 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund | 1 | 801.129,2 $ | zum 30.06.2026 |
| Multimanager Core Bond Portfolio | 1 | 344.050,7 $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 343.416,9 $ | zum 31.07.2026 |
| Symmetry Panoramic Global Systematic Fixed Income Fund | 1 | 279.804,5 $ | zum 31.05.2026 |
| BATS: High Income Taxable Series | 1 | 174.767,7 $ | zum 30.06.2026 |
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