Portfolio von Pro-Blend Extended Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 387,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Gesundheit 7,3 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 32,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,9 %
- GB 4,1 %
- TW 3,9 %
- FR 2,8 %
- NL 2,1 %
- DE 2,0 %
- JE 1,9 %
- JP 1,8 %
- CA 1,8 %
- BR 0,8 %
- KY 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 170,1 Mio. $ | 77,85 % |
| GB | 4 | 9 Mio. $ | 4,14 % |
| TW | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,88 % |
| FR | 2 | 6,1 Mio. $ | 2,80 % |
| NL | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
| DE | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,98 % |
| JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| JP | 2 | 4 Mio. $ | 1,85 % |
| CA | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| BR | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| KY | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 34.562 | 14,1 Mio. $ | 3,63 % |
| NVIDIA Corp | 68.443 | 13,7 Mio. $ | 3,52 % |
| Amazon.com Inc | 39.107 | 10,4 Mio. $ | 2,67 % |
| Mastercard Inc | 17.948 | 9 Mio. $ | 2,33 % |
| Meta Platforms Inc | 14.050 | 8,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.416 | 8,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Alphabet Inc | 22.032 | 8,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Visa Inc | 23.202 | 7,7 Mio. $ | 1,97 % |
| United Parcel Service Inc | 69.094 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Elevance Health Inc | 14.236 | 5,4 Mio. $ | 1,38 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 366.947 | 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Blackrock Inc | 4.052 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Air Liquide SA | 97.584 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Experian PLC | 112.593 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| TransUnion | 55.336 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| CBRE Group Inc | 27.483 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Weyerhaeuser Co | 158.600 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 24.776 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 61.153 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Applied Materials Inc | 9.592 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.718 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| MercadoLibre Inc | 2.076 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| ServiceNow Inc | 39.048 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Spotify Technology SA | 7.623 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Cooper Cos Inc/The | 52.774 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Lam Research Corp | 12.683 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| ASML Holding NV | 2.263 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8.568 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| Molina Healthcare Inc | 16.212 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Rollins Inc | 53.270 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 301.292 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| HEICO Corp | 12.942 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| BAE Systems PLC | 23.715 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| PERSIMMON PLC | 82.502 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Deutsche Post AG | 76.246 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Tokyo Electron Ltd | 14.889 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 44.804 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| First American Financial Corp | 29.770 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Moody's Corp | 4.519 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 67.830 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Nasdaq Inc | 22.290 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| Amphenol Corp | 13.790 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 12.601 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 6.100 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.898 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Sanofi SA | 41.147 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Halma PLC | 15.941 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Booking Holdings Inc | 11.225 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 55.200 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Tencent Holdings Ltd | 29.789 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Bentley Systems Inc | 55.329 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 153.317 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| IMCD NV | 24.269 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| McKesson Corp | 1.096 | 893.459,2 $ | 0,23 % |
| Cencora Inc | 2.895 | 891.689 $ | 0,23 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4.596 | 886.476,5 $ | 0,23 % |