Zusammensetzung von Pro-Blend Extended Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 387,7 Mio. $ davon 218,5 Mio. $ in Aktien, 56,3 %
- Positionen
- 56 in 11 Ländern
- Anleihen
- 21 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 34.562 | 14,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 68.443 | 13,7 Mio. $ | 3,52 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 39.107 | 10,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 4 | Mastercard Inc | 17.948 | 9 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 14.050 | 8,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21.416 | 8,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Alphabet Inc | 22.032 | 8,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Visa Inc | 23.202 | 7,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 69.094 | 7,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 14.236 | 5,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 366.947 | 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Blackrock Inc | 4.052 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Air Liquide SA | 97.584 | 4,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | Experian PLC | 112.593 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | TransUnion | 55.336 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 27.483 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Weyerhaeuser Co | 158.600 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 24.776 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | West Fraser Timber Co Ltd | 61.153 | 3,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 9.592 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.718 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | MercadoLibre Inc | 2.076 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 39.048 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 7.623 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 52.774 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Lam Research Corp | 12.683 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | ASML Holding NV | 2.263 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 8.568 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Molina Healthcare Inc | 16.212 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Rollins Inc | 53.270 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 301.292 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | HEICO Corp | 12.942 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 23.715 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 82.502 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 76.246 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 14.889 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | ADMIRAL GROUP PLC | 44.804 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | First American Financial Corp | 29.770 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Moody's Corp | 4.519 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | DEUTSCHE BOERSE AG | 67.830 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 22.290 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Amphenol Corp | 13.790 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 12.601 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 6.100 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 5.898 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Sanofi SA | 41.147 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Halma PLC | 15.941 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 11.225 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 55.200 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 29.789 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 55.329 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 153.317 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | IMCD NV | 24.269 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | McKesson Corp | 1.096 | 893.459,2 $ | 0,23 % |
| 55 | Cencora Inc | 2.895 | 891.689 $ | 0,23 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 4.596 | 886.476,5 $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
19 Gesellschaften, 21 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 1 | 878.657,4 $ | 0,23 % |
| 12 | SiriusPoint Ltd | 1 | 848.038,7 $ | 0,22 % |
| 13 | DR Horton Inc | 1 | 847.495,3 $ | 0,22 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 822.585,8 $ | 0,21 % |
| 15 | Eagle Materials Inc | 1 | 815.513,1 $ | 0,21 % |
| 16 | Becle SAB de CV | 1 | 782.786,4 $ | 0,20 % |
| 17 | Airbnb Inc | 1 | 748.834,6 $ | 0,19 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 | 435.972,9 $ | 0,11 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 370.579,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 15,8 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Taiwan 3,9 %
- Frankreich 2,8 %
- Niederlande 2,1 %
- Deutschland 2,0 %
- Jersey 1,9 %
- Japan 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Brasilien 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 170,1 Mio. $ | 77,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 6,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 4,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 4,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Jersey | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Japan | 2 | 4 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Kanada | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Pro-Blend Extended Term Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003639