Zusammensetzung von Pro-Blend Extended Term Series
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- Nettovermögen
- 361,5 Mio. $ davon 223,8 Mio. $ in Aktien, 61,9 %
- Positionen
- 55 in 12 Ländern
- Anleihen
- 18 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 33.318 | 15,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 68.443 | 13,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 37.472 | 10,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Mastercard Inc | 16.961 | 9,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Visa Inc | 22.740 | 8,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 22.032 | 7,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.853 | 7,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12.851 | 7,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 60.727 | 6,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 431.364 | 6,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 36.104 | 5,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 79.598 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | TENET HEALTHCARE CORP | 20.998 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 12.876 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | L'OREAL SA | 53.018 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | ATLAS COPCO AB | 217.949 | 4,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 22.457 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | EXPERIAN PLC | 110.904 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | ServiceNow Inc | 37.772 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 20 | Blackrock Inc | 3.754 | 4,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 27.483 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | AMETEK Inc | 16.539 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | HEICO Corp | 15.361 | 4 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 52.774 | 3,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 7.623 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | IMCD NV | 63.472 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Apple Inc | 11.196 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | ASML Holding NV | 2.082 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 1.673 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 271.701 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 6.968 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 42.018 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 11.225 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | ADMIRAL GROUP PLC | 42.077 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | MONOTARO COMPANY LTD | 169.328 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 22.221 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | DEUTSCHE BOERSE AG | 67.830 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | GUARDANT HEALTH INC | 12.516 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Rollins Inc | 53.270 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 17.784 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | McKesson Corp | 2.302 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | L'AIR LIQUIDE SA | 50.044 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Amphenol Corp | 12.237 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Moody's Corp | 4.104 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Cencora Inc | 6.182 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 76.441 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Cardinal Health Inc | 8.150 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 29.789 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | SANOFI SA | 41.147 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 5.127 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 3.164 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Lam Research Corp | 5.466 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | NATERA INC | 5.720 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | HALMA PLC | 15.941 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 19.234 | 490.467 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 17 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1 | 953.913,7 $ | 0,26 % |
| 12 | Becle SAB de CV | 1 | 773.708,4 $ | 0,21 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 739.392,6 $ | 0,20 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 678.217,4 $ | 0,19 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 675.280 $ | 0,19 % |
| 16 | SiriusPoint Ltd | 1 | 674.226,2 $ | 0,19 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 367.390,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 15,4 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Immobilien 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,1 %
- Frankreich 3,8 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Schweden 2,1 %
- Irland 1,9 %
- Uruguay 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Japan 0,9 %
- Deutschland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 168,1 Mio. $ | 75,15 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 8,5 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 8 Mio. $ | 3,58 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 7,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 6,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Schweden | 1 | 4,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Irland | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Japan | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pro-Blend Extended Term Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003639