Fonds mit MONOTARO COMPANY LTD
ISIN US61022V1070 · Japan · LEI 5299005JUER5ANXWTC33
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,2 Mio. € 7,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: MonotaRO Co Ltd (JP3922950005)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 243.044 | 3 Mio. $ | 0,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 169.328 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 82.839 | 1 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 44.070 | 551.007,2 $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 29.500 | 368.838,5 $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 2.642 | 29.960,3 $ | 1,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 571.423 | +5,7 % |
| 2026Q2 | 6 | -3 | 540.415 | -40,6 % |
| 2026Q1 | 9 | +3 | 909.203 | +63,2 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 557.058 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 557.498 | -26,4 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 757.121 | -15,1 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 892.096 | -12,4 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 1.017.867 | -44,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 1.824.971 | -19,3 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 2.260.956 | -28,8 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 3.174.581 | -21,7 % |
| 2023Q4 | 5 | 4.056.427 |
Institutionelle Verwalter
7 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 4.988.691 | 53,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 138.434 | 1488 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 5.830 | 62.667 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 3.932 | 42.269 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 597 | 6531 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 543 | 5837 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 187 | 2010 $ | zum 31.03.2026 |
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