Portfolio von Pro-Blend Conservative Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 277,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Finanzen 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 8,6 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 4,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 31,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- GB 4,2 %
- TW 3,8 %
- FR 3,0 %
- NL 2,3 %
- DE 1,9 %
- JP 1,8 %
- JE 1,8 %
- CA 1,7 %
- BR 0,8 %
- KY 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 45,4 Mio. $ | 77,76 % |
| GB | 4 | 2,4 Mio. $ | 4,19 % |
| TW | 1 | 2,2 Mio. $ | 3,81 % |
| FR | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,01 % |
| NL | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,30 % |
| DE | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| JP | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| CA | 1 | 973.581,2 $ | 1,67 % |
| BR | 1 | 491.536,1 $ | 0,84 % |
| KY | 1 | 480.776,6 $ | 0,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.396 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| NVIDIA Corp | 18.124 | 3,6 Mio. $ | 1,30 % |
| Amazon.com Inc | 10.355 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Alphabet Inc | 6.213 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.624 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Meta Platforms Inc | 3.508 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Visa Inc | 6.447 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Mastercard Inc | 4.122 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| United Parcel Service Inc | 17.962 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| Elevance Health Inc | 4.344 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 90.758 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Air Liquide SA | 28.832 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Blackrock Inc | 1.096 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| TJX Cos Inc/The | 7.225 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Applied Materials Inc | 2.866 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Molina Healthcare Inc | 5.534 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Lam Research Corp | 4.171 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Experian PLC | 29.102 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| CBRE Group Inc | 6.908 | 985.978,8 $ | 0,36 % |
| Weyerhaeuser Co | 39.716 | 973.836,3 $ | 0,35 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 15.378 | 973.581,2 $ | 0,35 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.256 | 964.169,3 $ | 0,35 % |
| ASML Holding NV | 668 | 961.245,3 $ | 0,35 % |
| MercadoLibre Inc | 514 | 921.411,8 $ | 0,33 % |
| ServiceNow Inc | 10.337 | 912.860,5 $ | 0,33 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.422 | 897.302,6 $ | 0,32 % |
| Spotify Technology SA | 1.970 | 879.703,5 $ | 0,32 % |
| Cooper Cos Inc/The | 13.188 | 829.525,2 $ | 0,30 % |
| TransUnion | 11.533 | 818.843 $ | 0,30 % |
| Rollins Inc | 13.823 | 770.355,8 $ | 0,28 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 78.918 | 752.088,5 $ | 0,27 % |
| HEICO Corp | 3.374 | 705.233,5 $ | 0,25 % |
| BAE Systems PLC | 6.187 | 690.840,4 $ | 0,25 % |
| PERSIMMON PLC | 23.433 | 676.979,4 $ | 0,24 % |
| Tokyo Electron Ltd | 4.205 | 632.011,5 $ | 0,23 % |
| First American Financial Corp | 8.835 | 619.598,6 $ | 0,22 % |
| Amphenol Corp | 4.086 | 601.745,2 $ | 0,22 % |
| Deutsche Post AG | 19.560 | 578.682,6 $ | 0,21 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 12.163 | 570.688 $ | 0,21 % |
| Nasdaq Inc | 5.985 | 550.081,4 $ | 0,20 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 17.734 | 543.635,8 $ | 0,20 % |
| Moody's Corp | 1.171 | 540.826,4 $ | 0,20 % |
| Bentley Systems Inc | 16.497 | 538.132,1 $ | 0,19 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.616 | 519.721,8 $ | 0,19 % |
| Sanofi SA | 11.090 | 516.572,2 $ | 0,19 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.561 | 514.490 $ | 0,19 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.224 | 509.682,2 $ | 0,18 % |
| Halma PLC | 4.221 | 506.688,8 $ | 0,18 % |
| Booking Holdings Inc | 2.975 | 500.871 $ | 0,18 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14.616 | 491.536,1 $ | 0,18 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7.879 | 480.776,6 $ | 0,17 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 38.113 | 446.874,9 $ | 0,16 % |
| IMCD NV | 6.425 | 381.323,8 $ | 0,14 % |
| McKesson Corp | 282 | 229.886,4 $ | 0,08 % |
| Cencora Inc | 746 | 229.775,5 $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.184 | 228.369,9 $ | 0,08 % |