Zusammensetzung von Pro-Blend Conservative Term Series
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- Nettovermögen
- 266,6 Mio. $ davon 61,7 Mio. $ in Aktien, 23,1 %
- Positionen
- 55 in 12 Ländern
- Anleihen
- 18 von 17 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9.396 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 18.124 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 10.355 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Mastercard Inc | 4.122 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Visa Inc | 6.447 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 6.213 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.508 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.796 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 17.962 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 118.070 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22.271 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 9.692 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | TENET HEALTHCARE CORP | 5.766 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 6.703 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 3.466 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | L'OREAL SA | 14.544 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | ATLAS COPCO AB | 59.649 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1.096 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | ServiceNow Inc | 10.337 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | EXPERIAN PLC | 29.102 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | AMETEK Inc | 4.464 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 14.819 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | HEICO Corp | 4.146 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | CBRE Group Inc | 6.908 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 2.422 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 1.970 | 984.881,8 $ | 0,37 % |
| 27 | MERCADOLIBRE INC | 514 | 965.266,3 $ | 0,36 % |
| 28 | Apple Inc | 3.071 | 948.662,6 $ | 0,36 % |
| 29 | IMCD NV | 17.098 | 938.851,2 $ | 0,35 % |
| 30 | ASML Holding NV | 554 | 902.466 $ | 0,34 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 78.918 | 846.790,1 $ | 0,32 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 11.431 | 741.300,4 $ | 0,28 % |
| 33 | Amphenol Corp | 4.086 | 656.620,2 $ | 0,25 % |
| 34 | ADMIRAL GROUP PLC | 12.163 | 619.461,6 $ | 0,23 % |
| 35 | L'AIR LIQUIDE SA | 15.550 | 612.048 $ | 0,23 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2.975 | 573.877,5 $ | 0,22 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 5.985 | 563.727,2 $ | 0,21 % |
| 38 | Moody's Corp | 1.171 | 560.183 $ | 0,21 % |
| 39 | GUARDANT HEALTH INC | 3.437 | 556.759,6 $ | 0,21 % |
| 40 | MONOTARO COMPANY LTD | 44.070 | 551.007,2 $ | 0,21 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 4.838 | 549.451,7 $ | 0,21 % |
| 42 | McKesson Corp | 632 | 541.112,1 $ | 0,20 % |
| 43 | DEUTSCHE BOERSE AG | 17.734 | 534.148,1 $ | 0,20 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 1.561 | 530.771,2 $ | 0,20 % |
| 45 | Cencora Inc | 1.696 | 528.032,6 $ | 0,20 % |
| 46 | Rollins Inc | 13.823 | 524.859,3 $ | 0,20 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 20.795 | 520.498,9 $ | 0,20 % |
| 48 | Cardinal Health Inc | 2.236 | 514.347,1 $ | 0,19 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 7.879 | 484.007 $ | 0,18 % |
| 50 | SANOFI SA | 11.090 | 477.757,2 $ | 0,18 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 868 | 440.657,6 $ | 0,17 % |
| 52 | Lam Research Corp | 1.499 | 439.237 $ | 0,16 % |
| 53 | NATERA INC | 1.571 | 420.651 $ | 0,16 % |
| 54 | HALMA PLC | 4.221 | 404.836,1 $ | 0,15 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 5.282 | 134.691 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 18 Anleihen von 17 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Apollo Global Management Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 13 | Becle SAB de CV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Airbnb Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | SiriusPoint Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 514.347 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,3 %
- Frankreich 3,9 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Taiwan 3,1 %
- Niederlande 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Schweden 2,1 %
- Irland 1,8 %
- Uruguay 1,6 %
- Kanada 1,2 %
- Japan 0,9 %
- Deutschland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 46,5 Mio. $ | 75,34 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 2,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 2,2 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Schweden | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 965.266,3 $ | 1,57 % |
| 10 | Kanada | 1 | 741.300,4 $ | 1,20 % |
| 11 | Japan | 1 | 551.007,2 $ | 0,89 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 534.148,1 $ | 0,87 % |
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