Zusammensetzung von Pro-Blend Conservative Term Series
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- Nettovermögen
- 277,4 Mio. $ davon 58,4 Mio. $ in Aktien, 21,1 %
- Positionen
- 56 in 11 Ländern
- Anleihen
- 21 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9.396 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 18.124 | 3,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 10.355 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Alphabet Inc | 6.213 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.624 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3.508 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Visa Inc | 6.447 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4.122 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 17.962 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 4.344 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 90.758 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Air Liquide SA | 28.832 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Blackrock Inc | 1.096 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 7.225 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 2.866 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Molina Healthcare Inc | 5.534 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Lam Research Corp | 4.171 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Experian PLC | 29.102 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 6.908 | 985.978,8 $ | 0,36 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 39.716 | 973.836,3 $ | 0,35 % |
| 21 | West Fraser Timber Co Ltd | 15.378 | 973.581,2 $ | 0,35 % |
| 22 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.256 | 964.169,3 $ | 0,35 % |
| 23 | ASML Holding NV | 668 | 961.245,3 $ | 0,35 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 514 | 921.411,8 $ | 0,33 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 10.337 | 912.860,5 $ | 0,33 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 2.422 | 897.302,6 $ | 0,32 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 1.970 | 879.703,5 $ | 0,32 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 13.188 | 829.525,2 $ | 0,30 % |
| 29 | TransUnion | 11.533 | 818.843 $ | 0,30 % |
| 30 | Rollins Inc | 13.823 | 770.355,8 $ | 0,28 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 78.918 | 752.088,5 $ | 0,27 % |
| 32 | HEICO Corp | 3.374 | 705.233,5 $ | 0,25 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 6.187 | 690.840,4 $ | 0,25 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 23.433 | 676.979,4 $ | 0,24 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 4.205 | 632.011,5 $ | 0,23 % |
| 36 | First American Financial Corp | 8.835 | 619.598,6 $ | 0,22 % |
| 37 | Amphenol Corp | 4.086 | 601.745,2 $ | 0,22 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 19.560 | 578.682,6 $ | 0,21 % |
| 39 | ADMIRAL GROUP PLC | 12.163 | 570.688 $ | 0,21 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 5.985 | 550.081,4 $ | 0,20 % |
| 41 | DEUTSCHE BOERSE AG | 17.734 | 543.635,8 $ | 0,20 % |
| 42 | Moody's Corp | 1.171 | 540.826,4 $ | 0,20 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 16.497 | 538.132,1 $ | 0,19 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 1.616 | 519.721,8 $ | 0,19 % |
| 45 | Sanofi SA | 11.090 | 516.572,2 $ | 0,19 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1.561 | 514.490 $ | 0,19 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 3.224 | 509.682,2 $ | 0,18 % |
| 48 | Halma PLC | 4.221 | 506.688,8 $ | 0,18 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 2.975 | 500.871 $ | 0,18 % |
| 50 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14.616 | 491.536,1 $ | 0,18 % |
| 51 | Tencent Holdings Ltd | 7.879 | 480.776,6 $ | 0,17 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 38.113 | 446.874,9 $ | 0,16 % |
| 53 | IMCD NV | 6.425 | 381.323,8 $ | 0,14 % |
| 54 | McKesson Corp | 282 | 229.886,4 $ | 0,08 % |
| 55 | Cencora Inc | 746 | 229.775,5 $ | 0,08 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 1.184 | 228.369,9 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
19 Gesellschaften, 21 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Apollo Global Management Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | SiriusPoint Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | DR Horton Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Becle SAB de CV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Eagle Materials Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Airbnb Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 | 635.004 $ | 0,23 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 518.811,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Finanzen 15,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,8 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,3 %
- Deutschland 1,9 %
- Japan 1,8 %
- Jersey 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Brasilien 0,8 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 45,4 Mio. $ | 77,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,2 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Japan | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Kanada | 1 | 973.581,2 $ | 1,67 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 491.536,1 $ | 0,84 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 480.776,6 $ | 0,82 % |
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