Composition de Pro-Blend Conservative Term Series
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- Actif net
- 266,6 M $ dont 61,7 M $ en actions, soit 23,1 %
- Positions
- 55 dans 12 pays
- Souches
- 18 de 17 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9 396 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 18 124 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 10 355 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 4 | Mastercard Inc | 4 122 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 5 | Visa Inc | 6 447 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 6 | Alphabet Inc | 6 213 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 508 | 2 M $ | 0,73 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 796 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 17 962 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 118 070 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 11 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 22 271 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 9 692 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 13 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 766 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 6 703 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 3 466 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 16 | L'OREAL SA | 14 544 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 17 | ATLAS COPCO AB | 59 649 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1 096 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 19 | ServiceNow Inc | 10 337 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 20 | EXPERIAN PLC | 29 102 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 21 | AMETEK Inc | 4 464 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 22 | Cooper Cos Inc/The | 14 819 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 23 | HEICO Corp | 4 146 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 24 | CBRE Group Inc | 6 908 | 1 M $ | 0,38 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 2 422 | 1 M $ | 0,38 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 1 970 | 984,9 k $ | 0,37 % |
| 27 | MERCADOLIBRE INC | 514 | 965,3 k $ | 0,36 % |
| 28 | Apple Inc | 3 071 | 948,7 k $ | 0,36 % |
| 29 | IMCD NV | 17 098 | 938,9 k $ | 0,35 % |
| 30 | ASML Holding NV | 554 | 902,5 k $ | 0,34 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 78 918 | 846,8 k $ | 0,32 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 11 431 | 741,3 k $ | 0,28 % |
| 33 | Amphenol Corp | 4 086 | 656,6 k $ | 0,25 % |
| 34 | ADMIRAL GROUP PLC | 12 163 | 619,5 k $ | 0,23 % |
| 35 | L'AIR LIQUIDE SA | 15 550 | 612 k $ | 0,23 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2 975 | 573,9 k $ | 0,22 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 5 985 | 563,7 k $ | 0,21 % |
| 38 | Moody's Corp | 1 171 | 560,2 k $ | 0,21 % |
| 39 | GUARDANT HEALTH INC | 3 437 | 556,8 k $ | 0,21 % |
| 40 | MONOTARO COMPANY LTD | 44 070 | 551 k $ | 0,21 % |
| 41 | BAE SYSTEMS PLC | 4 838 | 549,5 k $ | 0,21 % |
| 42 | McKesson Corp | 632 | 541,1 k $ | 0,20 % |
| 43 | DEUTSCHE BOERSE AG | 17 734 | 534,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 1 561 | 530,8 k $ | 0,20 % |
| 45 | Cencora Inc | 1 696 | 528 k $ | 0,20 % |
| 46 | Rollins Inc | 13 823 | 524,9 k $ | 0,20 % |
| 47 | Weyerhaeuser Co | 20 795 | 520,5 k $ | 0,20 % |
| 48 | Cardinal Health Inc | 2 236 | 514,3 k $ | 0,19 % |
| 49 | Tencent Holdings Ltd | 7 879 | 484 k $ | 0,18 % |
| 50 | SANOFI SA | 11 090 | 477,8 k $ | 0,18 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 868 | 440,7 k $ | 0,17 % |
| 52 | Lam Research Corp | 1 499 | 439,2 k $ | 0,16 % |
| 53 | NATERA INC | 1 571 | 420,7 k $ | 0,16 % |
| 54 | HALMA PLC | 4 221 | 404,8 k $ | 0,15 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 5 282 | 134,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 17 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 2 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 3 | Apollo Global Management Inc | 2 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 4 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 M $ | 0,75 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 1 | 2 M $ | 0,75 % |
| 6 | Morgan Stanley | 1 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 8 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 10 | Bank of America Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 13 | Becle SAB de CV | 1 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 1 M $ | 0,39 % |
| 15 | Airbnb Inc | 1 | 1 M $ | 0,39 % |
| 16 | SiriusPoint Ltd | 1 | 1 M $ | 0,38 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 514,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 15,0 %
- Santé 10,1 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,3 %
- France 3,9 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Taïwan 3,1 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Suède 2,1 %
- Irlande 1,8 %
- Uruguay 1,6 %
- Canada 1,2 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 46,5 M $ | 75,34 % |
| 2 | France | 3 | 2,4 M $ | 3,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 2,2 M $ | 3,53 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,9 M $ | 3,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 2,99 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 1,7 M $ | 2,77 % |
| 7 | Suède | 1 | 1,3 M $ | 2,06 % |
| 8 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 1,79 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 965,3 k $ | 1,57 % |
| 10 | Canada | 1 | 741,3 k $ | 1,20 % |
| 11 | Japon | 1 | 551 k $ | 0,89 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 534,1 k $ | 0,87 % |
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