Portefeuille de Pro-Blend Conservative Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 277,4 M $ · Dix premières lignes : 42.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 11,0 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 4,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 31,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 77,8 %
- GB 4,2 %
- TW 3,8 %
- FR 3,0 %
- NL 2,3 %
- DE 1,9 %
- JP 1,8 %
- JE 1,8 %
- CA 1,7 %
- BR 0,8 %
- KY 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 45,4 M $ | 77,76 % |
| GB | 4 | 2,4 M $ | 4,19 % |
| TW | 1 | 2,2 M $ | 3,81 % |
| FR | 2 | 1,8 M $ | 3,01 % |
| NL | 2 | 1,3 M $ | 2,30 % |
| DE | 2 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| JP | 2 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| JE | 1 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| CA | 1 | 973,6 k $ | 1,67 % |
| BR | 1 | 491,5 k $ | 0,84 % |
| KY | 1 | 480,8 k $ | 0,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9 396 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| NVIDIA Corp | 18 124 | 3,6 M $ | 1,30 % |
| Amazon.com Inc | 10 355 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| Alphabet Inc | 6 213 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 624 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| Meta Platforms Inc | 3 508 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| Visa Inc | 6 447 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| Mastercard Inc | 4 122 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| United Parcel Service Inc | 17 962 | 2 M $ | 0,70 % |
| Elevance Health Inc | 4 344 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 90 758 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| Air Liquide SA | 28 832 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| Blackrock Inc | 1 096 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| TJX Cos Inc/The | 7 225 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| Applied Materials Inc | 2 866 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| Molina Healthcare Inc | 5 534 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Lam Research Corp | 4 171 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Experian PLC | 29 102 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| CBRE Group Inc | 6 908 | 986 k $ | 0,36 % |
| Weyerhaeuser Co | 39 716 | 973,8 k $ | 0,35 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 15 378 | 973,6 k $ | 0,35 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 256 | 964,2 k $ | 0,35 % |
| ASML Holding NV | 668 | 961,2 k $ | 0,35 % |
| MercadoLibre Inc | 514 | 921,4 k $ | 0,33 % |
| ServiceNow Inc | 10 337 | 912,9 k $ | 0,33 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 422 | 897,3 k $ | 0,32 % |
| Spotify Technology SA | 1 970 | 879,7 k $ | 0,32 % |
| Cooper Cos Inc/The | 13 188 | 829,5 k $ | 0,30 % |
| TransUnion | 11 533 | 818,8 k $ | 0,30 % |
| Rollins Inc | 13 823 | 770,4 k $ | 0,28 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 78 918 | 752,1 k $ | 0,27 % |
| HEICO Corp | 3 374 | 705,2 k $ | 0,25 % |
| BAE Systems PLC | 6 187 | 690,8 k $ | 0,25 % |
| PERSIMMON PLC | 23 433 | 677 k $ | 0,24 % |
| Tokyo Electron Ltd | 4 205 | 632 k $ | 0,23 % |
| First American Financial Corp | 8 835 | 619,6 k $ | 0,22 % |
| Amphenol Corp | 4 086 | 601,7 k $ | 0,22 % |
| Deutsche Post AG | 19 560 | 578,7 k $ | 0,21 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 12 163 | 570,7 k $ | 0,21 % |
| Nasdaq Inc | 5 985 | 550,1 k $ | 0,20 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 17 734 | 543,6 k $ | 0,20 % |
| Moody's Corp | 1 171 | 540,8 k $ | 0,20 % |
| Bentley Systems Inc | 16 497 | 538,1 k $ | 0,19 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 616 | 519,7 k $ | 0,19 % |
| Sanofi SA | 11 090 | 516,6 k $ | 0,19 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 561 | 514,5 k $ | 0,19 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3 224 | 509,7 k $ | 0,18 % |
| Halma PLC | 4 221 | 506,7 k $ | 0,18 % |
| Booking Holdings Inc | 2 975 | 500,9 k $ | 0,18 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14 616 | 491,5 k $ | 0,18 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7 879 | 480,8 k $ | 0,17 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 38 113 | 446,9 k $ | 0,16 % |
| IMCD NV | 6 425 | 381,3 k $ | 0,14 % |
| McKesson Corp | 282 | 229,9 k $ | 0,08 % |
| Cencora Inc | 746 | 229,8 k $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 184 | 228,4 k $ | 0,08 % |