Composition de Pro-Blend Conservative Term Series
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- Actif net
- 277,4 M $ dont 58,4 M $ en actions, soit 21,1 %
- Positions
- 56 dans 11 pays
- Souches
- 21 de 19 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9 396 | 3,8 M $ | 1,38 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 18 124 | 3,6 M $ | 1,30 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 10 355 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 4 | Alphabet Inc | 6 213 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 624 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 508 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 7 | Visa Inc | 6 447 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 8 | Mastercard Inc | 4 122 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 17 962 | 2 M $ | 0,70 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 4 344 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 90 758 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 12 | Air Liquide SA | 28 832 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 13 | Blackrock Inc | 1 096 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 7 225 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 2 866 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 16 | Molina Healthcare Inc | 5 534 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 17 | Lam Research Corp | 4 171 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 18 | Experian PLC | 29 102 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 6 908 | 986 k $ | 0,36 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 39 716 | 973,8 k $ | 0,35 % |
| 21 | West Fraser Timber Co Ltd | 15 378 | 973,6 k $ | 0,35 % |
| 22 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 256 | 964,2 k $ | 0,35 % |
| 23 | ASML Holding NV | 668 | 961,2 k $ | 0,35 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 514 | 921,4 k $ | 0,33 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 10 337 | 912,9 k $ | 0,33 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 2 422 | 897,3 k $ | 0,32 % |
| 27 | Spotify Technology SA | 1 970 | 879,7 k $ | 0,32 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 13 188 | 829,5 k $ | 0,30 % |
| 29 | TransUnion | 11 533 | 818,8 k $ | 0,30 % |
| 30 | Rollins Inc | 13 823 | 770,4 k $ | 0,28 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 78 918 | 752,1 k $ | 0,27 % |
| 32 | HEICO Corp | 3 374 | 705,2 k $ | 0,25 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 6 187 | 690,8 k $ | 0,25 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 23 433 | 677 k $ | 0,24 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 4 205 | 632 k $ | 0,23 % |
| 36 | First American Financial Corp | 8 835 | 619,6 k $ | 0,22 % |
| 37 | Amphenol Corp | 4 086 | 601,7 k $ | 0,22 % |
| 38 | Deutsche Post AG | 19 560 | 578,7 k $ | 0,21 % |
| 39 | ADMIRAL GROUP PLC | 12 163 | 570,7 k $ | 0,21 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 5 985 | 550,1 k $ | 0,20 % |
| 41 | DEUTSCHE BOERSE AG | 17 734 | 543,6 k $ | 0,20 % |
| 42 | Moody's Corp | 1 171 | 540,8 k $ | 0,20 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 16 497 | 538,1 k $ | 0,19 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 1 616 | 519,7 k $ | 0,19 % |
| 45 | Sanofi SA | 11 090 | 516,6 k $ | 0,19 % |
| 46 | Cadence Design Systems Inc | 1 561 | 514,5 k $ | 0,19 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 3 224 | 509,7 k $ | 0,18 % |
| 48 | Halma PLC | 4 221 | 506,7 k $ | 0,18 % |
| 49 | Booking Holdings Inc | 2 975 | 500,9 k $ | 0,18 % |
| 50 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 14 616 | 491,5 k $ | 0,18 % |
| 51 | Tencent Holdings Ltd | 7 879 | 480,8 k $ | 0,17 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 38 113 | 446,9 k $ | 0,16 % |
| 53 | IMCD NV | 6 425 | 381,3 k $ | 0,14 % |
| 54 | McKesson Corp | 282 | 229,9 k $ | 0,08 % |
| 55 | Cencora Inc | 746 | 229,8 k $ | 0,08 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 1 184 | 228,4 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
19 sociétés, 21 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 4 | Apollo Global Management Inc | 2 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 5 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 11 | SiriusPoint Ltd | 1 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 12 | DR Horton Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 13 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 14 | Becle SAB de CV | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 15 | Eagle Materials Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 16 | Airbnb Inc | 1 | 1 M $ | 0,38 % |
| 17 | Walt Disney Co/The | 1 | 1 M $ | 0,37 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 | 635 k $ | 0,23 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 518,8 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 15,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 8,1 %
- Matériaux 4,7 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 16,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,8 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 3,8 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Allemagne 1,9 %
- Japon 1,8 %
- Jersey 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Brésil 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 45,4 M $ | 77,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2,4 M $ | 4,19 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 3,81 % |
| 4 | France | 2 | 1,8 M $ | 3,01 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M $ | 2,30 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 7 | Japon | 2 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,1 M $ | 1,82 % |
| 9 | Canada | 1 | 973,6 k $ | 1,67 % |
| 10 | Brésil | 1 | 491,5 k $ | 0,84 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 480,8 k $ | 0,82 % |
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