Fonds détenteurs d'IMCD NV
ISIN US44970W1036 · Pays-Bas · LEI 724500NSJPNFJPDAUP02
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 1 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,9 M € 5,7 M $
Autres titres du même émetteur : IMCD NV (NL0010801007)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 38 745 | 2,3 M $ | 0,56 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 24 269 | 1,4 M $ | 0,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 17 039 | 817,7 k $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 12 769 | 757,8 k $ | 0,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 6 425 | 381,3 k $ | 0,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,56 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +4 | 99 247 | +468,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 17 461 | +1,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 17 285 | -9,2 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 19 045 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 19 115 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 19 017 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 2 | 18 313 |
Gérants institutionnels
6 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 4 002 | 209,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 1 420 | 74,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1 051 | 54,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 93 | 4,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 44 | 2,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 11 | 575 $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette d'IMCD NV
12 fonds déclarent 17 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 3 | 76 M $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 2 | 27,9 M $ | au 30 avr. 2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 1 | 7 M $ | au 31 mars 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 6 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Strategic Advisers Core Income Fund | 1 | 5,2 M $ | au 28 févr. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 4,8 M $ | au 30 avr. 2026 |
| BlackRock Core Bond Portfolio | 1 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund | 1 | 798,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 348,9 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Multimanager Core Bond Portfolio | 1 | 346 k $ | au 31 mars 2026 |
| BATS: High Income Taxable Series | 2 | 290,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Symmetry Panoramic Global Systematic Fixed Income Fund | 1 | 287,1 k $ | au 28 févr. 2026 |
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