Fonds détenteurs d'IMCD NV
ISIN US44970W1036 · Pays-Bas · LEI 724500NSJPNFJPDAUP02
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 1 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,1 M € 12,7 M $
Cet émetteur a d'autres titres : IMCD NV (NL0010801007)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 102 063 | 5,6 M $ | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 63 472 | 3,5 M $ | 0,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 33 208 | 1,8 M $ | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 17 384 | 892,7 k $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 17 098 | 938,9 k $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Pro-Blend Maximum Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 1,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Extended Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Moderate Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Pro-Blend Conservative Term Series Manning & Napier Fund, Inc. | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 233 225 | +135,0 % |
| 2026Q2 | 5 | +4 | 99 247 | +468,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 17 461 | +1,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 17 285 | -9,2 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 19 045 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 19 115 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 19 017 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 2 | 18 313 |
Gérants institutionnels
6 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/ | 4 002 | 209,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 1 420 | 74,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 1 051 | 54,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 93 | 4,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | 44 | 2,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 11 | 575 $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette d'IMCD NV
12 fonds déclarent 15 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 3 | 76 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 14,6 M $ | au 31 juil. 2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) | 1 | 7 M $ | au 30 juin 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 5,9 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Strategic Advisers Core Income Fund | 1 | 5,1 M $ | au 31 mai 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 4,7 M $ | au 31 juil. 2026 |
| BlackRock Core Bond Portfolio | 1 | 1,6 M $ | au 30 juin 2026 |
| T. Rowe Price International Bond Fund | 1 | 801,1 k $ | au 30 juin 2026 |
| Multimanager Core Bond Portfolio | 1 | 344,1 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 343,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Symmetry Panoramic Global Systematic Fixed Income Fund | 1 | 279,8 k $ | au 31 mai 2026 |
| BATS: High Income Taxable Series | 1 | 174,8 k $ | au 30 juin 2026 |
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