Composition de Pro-Blend Extended Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 361,5 M $ dont 223,8 M $ en actions, soit 61,9 %
- Positions
- 55 dans 12 pays
- Souches
- 18 de 17 sociétés
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 33 318 | 15,5 M $ | 4,28 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 68 443 | 13,7 M $ | 3,80 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 37 472 | 10,2 M $ | 2,82 % |
| 4 | Mastercard Inc | 16 961 | 9,7 M $ | 2,69 % |
| 5 | Visa Inc | 22 740 | 8,3 M $ | 2,30 % |
| 6 | Alphabet Inc | 22 032 | 7,8 M $ | 2,17 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 853 | 7,2 M $ | 2,00 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12 851 | 7,2 M $ | 1,98 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 60 727 | 6,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 431 364 | 6,2 M $ | 1,71 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 36 104 | 5,7 M $ | 1,57 % |
| 12 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 79 598 | 5,5 M $ | 1,53 % |
| 13 | TENET HEALTHCARE CORP | 20 998 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 12 876 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 15 | L'OREAL SA | 53 018 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 16 | ATLAS COPCO AB | 217 949 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 17 | Molina Healthcare Inc | 22 457 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 18 | EXPERIAN PLC | 110 904 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 19 | ServiceNow Inc | 37 772 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 20 | Blackrock Inc | 3 754 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 21 | CBRE Group Inc | 27 483 | 4 M $ | 1,12 % |
| 22 | AMETEK Inc | 16 539 | 4 M $ | 1,11 % |
| 23 | HEICO Corp | 15 361 | 4 M $ | 1,09 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 52 774 | 3,8 M $ | 1,06 % |
| 25 | Spotify Technology SA | 7 623 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 26 | IMCD NV | 63 472 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 27 | Apple Inc | 11 196 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 28 | ASML Holding NV | 2 082 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 1 673 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 30 | Graphic Packaging Holding Co | 271 701 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 6 968 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 32 | West Fraser Timber Co Ltd | 42 018 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 11 225 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 34 | ADMIRAL GROUP PLC | 42 077 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 35 | MONOTARO COMPANY LTD | 169 328 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 22 221 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 37 | DEUTSCHE BOERSE AG | 67 830 | 2 M $ | 0,57 % |
| 38 | GUARDANT HEALTH INC | 12 516 | 2 M $ | 0,56 % |
| 39 | Rollins Inc | 53 270 | 2 M $ | 0,56 % |
| 40 | BAE SYSTEMS PLC | 17 784 | 2 M $ | 0,56 % |
| 41 | McKesson Corp | 2 302 | 2 M $ | 0,55 % |
| 42 | L'AIR LIQUIDE SA | 50 044 | 2 M $ | 0,54 % |
| 43 | Amphenol Corp | 12 237 | 2 M $ | 0,54 % |
| 44 | Moody's Corp | 4 104 | 2 M $ | 0,54 % |
| 45 | Cencora Inc | 6 182 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 46 | Weyerhaeuser Co | 76 441 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 47 | Cardinal Health Inc | 8 150 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 29 789 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 49 | SANOFI SA | 41 147 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 50 | Cadence Design Systems Inc | 5 127 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 3 164 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 52 | Lam Research Corp | 5 466 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 53 | NATERA INC | 5 720 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 54 | HALMA PLC | 15 941 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | DIPLOMA PLC | 19 234 | 490,5 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 18 souches de 17 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 7 | Citigroup Inc | 1 | 1 M $ | 0,28 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,28 % |
| 9 | Bank of America Corp | 1 | 1 M $ | 0,28 % |
| 10 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1 M $ | 0,28 % |
| 11 | Morgan Stanley | 1 | 953,9 k $ | 0,26 % |
| 12 | Becle SAB de CV | 1 | 773,7 k $ | 0,21 % |
| 13 | Airbnb Inc | 1 | 739,4 k $ | 0,20 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 1 | 678,2 k $ | 0,19 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 675,3 k $ | 0,19 % |
| 16 | SiriusPoint Ltd | 1 | 674,2 k $ | 0,19 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 367,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 15,4 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Immobilier 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 16,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,1 %
- France 3,8 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Suède 2,1 %
- Irlande 1,9 %
- Uruguay 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Japon 0,9 %
- Allemagne 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 168,1 M $ | 75,15 % |
| 2 | France | 3 | 8,5 M $ | 3,78 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 8 M $ | 3,58 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 7,2 M $ | 3,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 6,9 M $ | 3,07 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 6,2 M $ | 2,76 % |
| 7 | Suède | 1 | 4,6 M $ | 2,07 % |
| 8 | Irlande | 1 | 4,2 M $ | 1,88 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 11 | Japon | 1 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 2 M $ | 0,91 % |
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