Portefeuille de Pro-Blend Extended Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 387,7 M $ · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 8,6 %
- Santé 7,3 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 32,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 77,9 %
- GB 4,1 %
- TW 3,9 %
- FR 2,8 %
- NL 2,1 %
- DE 2,0 %
- JE 1,9 %
- JP 1,8 %
- CA 1,8 %
- BR 0,8 %
- KY 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 170,1 M $ | 77,85 % |
| GB | 4 | 9 M $ | 4,14 % |
| TW | 1 | 8,5 M $ | 3,88 % |
| FR | 2 | 6,1 M $ | 2,80 % |
| NL | 2 | 4,7 M $ | 2,15 % |
| DE | 2 | 4,3 M $ | 1,98 % |
| JE | 1 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| JP | 2 | 4 M $ | 1,85 % |
| CA | 1 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| BR | 1 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| KY | 1 | 1,8 M $ | 0,83 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 34 562 | 14,1 M $ | 3,63 % |
| NVIDIA Corp | 68 443 | 13,7 M $ | 3,52 % |
| Amazon.com Inc | 39 107 | 10,4 M $ | 2,67 % |
| Mastercard Inc | 17 948 | 9 M $ | 2,33 % |
| Meta Platforms Inc | 14 050 | 8,6 M $ | 2,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 416 | 8,5 M $ | 2,19 % |
| Alphabet Inc | 22 032 | 8,5 M $ | 2,19 % |
| Visa Inc | 23 202 | 7,7 M $ | 1,97 % |
| United Parcel Service Inc | 69 094 | 7,5 M $ | 1,94 % |
| Elevance Health Inc | 14 236 | 5,4 M $ | 1,38 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 366 947 | 5,3 M $ | 1,37 % |
| Blackrock Inc | 4 052 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| Air Liquide SA | 97 584 | 4,2 M $ | 1,08 % |
| Experian PLC | 112 593 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| TransUnion | 55 336 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| CBRE Group Inc | 27 483 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| Weyerhaeuser Co | 158 600 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| TJX Cos Inc/The | 24 776 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 61 153 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| Applied Materials Inc | 9 592 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 718 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| MercadoLibre Inc | 2 076 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| ServiceNow Inc | 39 048 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| Spotify Technology SA | 7 623 | 3,4 M $ | 0,88 % |
| Cooper Cos Inc/The | 52 774 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| Lam Research Corp | 12 683 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| ASML Holding NV | 2 263 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8 568 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| Molina Healthcare Inc | 16 212 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| Rollins Inc | 53 270 | 3 M $ | 0,77 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 301 292 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| HEICO Corp | 12 942 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| BAE Systems PLC | 23 715 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| PERSIMMON PLC | 82 502 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| Deutsche Post AG | 76 246 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| Tokyo Electron Ltd | 14 889 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 44 804 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| First American Financial Corp | 29 770 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| Moody's Corp | 4 519 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 67 830 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| Nasdaq Inc | 22 290 | 2 M $ | 0,53 % |
| Amphenol Corp | 13 790 | 2 M $ | 0,52 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 12 601 | 2 M $ | 0,51 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 6 100 | 2 M $ | 0,51 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5 898 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| Sanofi SA | 41 147 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Halma PLC | 15 941 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Booking Holdings Inc | 11 225 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 55 200 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| Tencent Holdings Ltd | 29 789 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| Bentley Systems Inc | 55 329 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 153 317 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| IMCD NV | 24 269 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| McKesson Corp | 1 096 | 893,5 k $ | 0,23 % |
| Cencora Inc | 2 895 | 891,7 k $ | 0,23 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4 596 | 886,5 k $ | 0,23 % |