Composition de Pro-Blend Extended Term Series
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- Actif net
- 387,7 M $ dont 218,5 M $ en actions, soit 56,3 %
- Positions
- 56 dans 11 pays
- Souches
- 21 de 19 sociétés
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 34 562 | 14,1 M $ | 3,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 68 443 | 13,7 M $ | 3,52 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 39 107 | 10,4 M $ | 2,67 % |
| 4 | Mastercard Inc | 17 948 | 9 M $ | 2,33 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 14 050 | 8,6 M $ | 2,22 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 21 416 | 8,5 M $ | 2,19 % |
| 7 | Alphabet Inc | 22 032 | 8,5 M $ | 2,19 % |
| 8 | Visa Inc | 23 202 | 7,7 M $ | 1,97 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 69 094 | 7,5 M $ | 1,94 % |
| 10 | Elevance Health Inc | 14 236 | 5,4 M $ | 1,38 % |
| 11 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 366 947 | 5,3 M $ | 1,37 % |
| 12 | Blackrock Inc | 4 052 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 13 | Air Liquide SA | 97 584 | 4,2 M $ | 1,08 % |
| 14 | Experian PLC | 112 593 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 15 | TransUnion | 55 336 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 27 483 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 17 | Weyerhaeuser Co | 158 600 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 24 776 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 19 | West Fraser Timber Co Ltd | 61 153 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 9 592 | 3,8 M $ | 0,98 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 718 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 22 | MercadoLibre Inc | 2 076 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 39 048 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 7 623 | 3,4 M $ | 0,88 % |
| 25 | Cooper Cos Inc/The | 52 774 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 26 | Lam Research Corp | 12 683 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 27 | ASML Holding NV | 2 263 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 8 568 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 29 | Molina Healthcare Inc | 16 212 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 30 | Rollins Inc | 53 270 | 3 M $ | 0,77 % |
| 31 | Graphic Packaging Holding Co | 301 292 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 32 | HEICO Corp | 12 942 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 33 | BAE Systems PLC | 23 715 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 34 | PERSIMMON PLC | 82 502 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 76 246 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 14 889 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 37 | ADMIRAL GROUP PLC | 44 804 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 38 | First American Financial Corp | 29 770 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 39 | Moody's Corp | 4 519 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 40 | DEUTSCHE BOERSE AG | 67 830 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 41 | Nasdaq Inc | 22 290 | 2 M $ | 0,53 % |
| 42 | Amphenol Corp | 13 790 | 2 M $ | 0,52 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 12 601 | 2 M $ | 0,51 % |
| 44 | Sherwin-Williams Co/The | 6 100 | 2 M $ | 0,51 % |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 5 898 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 46 | Sanofi SA | 41 147 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 47 | Halma PLC | 15 941 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | Booking Holdings Inc | 11 225 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 49 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 55 200 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 50 | Tencent Holdings Ltd | 29 789 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 55 329 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 52 | MONOTARO COMPANY LTD | 153 317 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | IMCD NV | 24 269 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 54 | McKesson Corp | 1 096 | 893,5 k $ | 0,23 % |
| 55 | Cencora Inc | 2 895 | 891,7 k $ | 0,23 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 4 596 | 886,5 k $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
19 sociétés, 21 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 2 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 4 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 5 | Apollo Global Management Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 6 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 8 | Morgan Stanley | 1 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 9 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 1 | 878,7 k $ | 0,23 % |
| 12 | SiriusPoint Ltd | 1 | 848 k $ | 0,22 % |
| 13 | DR Horton Inc | 1 | 847,5 k $ | 0,22 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 822,6 k $ | 0,21 % |
| 15 | Eagle Materials Inc | 1 | 815,5 k $ | 0,21 % |
| 16 | Becle SAB de CV | 1 | 782,8 k $ | 0,20 % |
| 17 | Airbnb Inc | 1 | 748,8 k $ | 0,19 % |
| 18 | Truist Financial Corp | 1 | 436 k $ | 0,11 % |
| 19 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 370,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 15,8 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,9 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,9 %
- France 2,8 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Allemagne 2,0 %
- Jersey 1,9 %
- Japon 1,8 %
- Canada 1,8 %
- Brésil 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 170,1 M $ | 77,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 9 M $ | 4,14 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 8,5 M $ | 3,88 % |
| 4 | France | 2 | 6,1 M $ | 2,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 4,7 M $ | 2,15 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 4,3 M $ | 1,98 % |
| 7 | Jersey | 1 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 8 | Japon | 2 | 4 M $ | 1,85 % |
| 9 | Canada | 1 | 3,9 M $ | 1,77 % |
| 10 | Brésil | 1 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 1,8 M $ | 0,83 % |
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