Manning & Napier Fund, Inc.
Titelia lit la composition de 13 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unconstrained Bond Series | 768,3 M $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 2 | Core Bond Series | 655,9 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 3 | Pro-Blend Maximum Term Series | 396,4 M $ | 5555 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 4 | Rainier International Discovery Series | 364,4 M $ | 9494 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 5 | Pro-Blend Extended Term Series | 361,5 M $ | 5555 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 6 | Overseas Series | 313 M $ | 3333 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 7 | Credit Series | 302,1 M $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 8 | Pro-Blend Conservative Term Series | 266,6 M $ | 5555 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 9 | Pro-Blend Moderate Term Series | 252 M $ | 5555 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 10 | Callodine Equity Income Series | 233,2 M $ | 3232 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 11 | Diversified Tax Exempt Series | 173,5 M $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 12 | Disciplined Value Series | 130,8 M $ | 126126 positions déclarées | 31 juil. 2026 |
| 13 | Equity Series | 54,4 M $ | 3838 positions déclarées | 31 juil. 2026 |