Manning & Napier Fund, Inc.
10 fonds dont la composition est lue dans un dépôt N-PORT
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro-Blend Maximum Term Series | 410,8 M $ | 5656 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 2 | Pro-Blend Extended Term Series | 387,7 M $ | 5656 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 3 | Rainier International Discovery Series | 385,7 M $ | 8585 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 4 | Overseas Series | 304 M $ | 3333 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 5 | Pro-Blend Conservative Term Series | 277,4 M $ | 5656 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 6 | Pro-Blend Moderate Term Series | 272,1 M $ | 5656 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 7 | Callodine Equity Income Series | 216,7 M $ | 3131 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 8 | Diversified Tax Exempt Series | 178,9 M $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 9 | Disciplined Value Series | 146,2 M $ | 116116 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 10 | Equity Series | 55,9 M $ | 4040 positions déclarées | 30 avr. 2026 |