Portefeuille d'Equity Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 40 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 55,9 M $ · Dix premières lignes : 47.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 14,0 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 10,6 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 25,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 53,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 18 141 | 3,6 M $ | 6,48 % |
| Alphabet Inc | 9 401 | 3,6 M $ | 6,47 % |
| Amazon.com Inc | 13 393 | 3,5 M $ | 6,35 % |
| Microsoft Corp | 7 879 | 3,2 M $ | 5,75 % |
| Mastercard Inc | 4 281 | 2,2 M $ | 3,85 % |
| Meta Platforms Inc | 3 455 | 2,1 M $ | 3,78 % |
| United Parcel Service Inc | 17 850 | 1,9 M $ | 3,47 % |
| Visa Inc | 5 718 | 1,9 M $ | 3,37 % |
| Rollins Inc | 30 589 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| Apple Inc | 6 282 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| Elevance Health Inc | 4 496 | 1,7 M $ | 3,03 % |
| Weyerhaeuser Co | 65 722 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| Applied Materials Inc | 3 537 | 1,4 M $ | 2,50 % |
| First American Financial Corp | 18 674 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| Blackrock Inc | 1 227 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 136 878 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| Cooper Cos Inc/The | 20 722 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| CBRE Group Inc | 8 835 | 1,3 M $ | 2,26 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3 625 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| TJX Cos Inc/The | 7 416 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| Broadcom Inc | 2 774 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 579 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3 377 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| HEICO Corp | 5 275 | 1,1 M $ | 1,97 % |
| Booking Holdings Inc | 6 150 | 1 M $ | 1,85 % |
| MSCI Inc | 1 667 | 985,9 k $ | 1,76 % |
| Nasdaq Inc | 9 353 | 859,6 k $ | 1,54 % |
| TransUnion | 11 127 | 790 k $ | 1,41 % |
| Lam Research Corp | 2 981 | 768,7 k $ | 1,37 % |
| Molina Healthcare Inc | 3 897 | 758,4 k $ | 1,36 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 947 | 721,3 k $ | 1,29 % |
| ServiceNow Inc | 7 355 | 649,5 k $ | 1,16 % |
| Amphenol Corp | 3 982 | 586,4 k $ | 1,05 % |
| Moody's Corp | 1 214 | 560,7 k $ | 1,00 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3 369 | 532,6 k $ | 0,95 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 508 | 483,7 k $ | 0,87 % |
| Cencora Inc | 1 556 | 479,3 k $ | 0,86 % |
| Bentley Systems Inc | 14 594 | 476,1 k $ | 0,85 % |
| McKesson Corp | 581 | 473,6 k $ | 0,85 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 553 | 236,3 k $ | 0,42 % |