Composition d'Equity Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 54,4 M $ dont 53,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17 558 | 3,5 M $ | 6,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8 608 | 3,1 M $ | 5,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 11 261 | 3,1 M $ | 5,62 % |
| 4 | Apple Inc | 9 575 | 3 M $ | 5,44 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5 246 | 2,4 M $ | 4,48 % |
| 6 | Mastercard Inc | 4 003 | 2,3 M $ | 4,22 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 19 158 | 2 M $ | 3,67 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 717 | 1,8 M $ | 3,38 % |
| 9 | Visa Inc | 4 847 | 1,8 M $ | 3,26 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 6 758 | 1,7 M $ | 3,17 % |
| 11 | AMETEK Inc | 7 104 | 1,7 M $ | 3,16 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 10 456 | 1,6 M $ | 3,02 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23 272 | 1,6 M $ | 2,97 % |
| 14 | HEICO Corp | 6 161 | 1,6 M $ | 2,91 % |
| 15 | Cooper Cos Inc/The | 20 254 | 1,5 M $ | 2,69 % |
| 16 | Graphic Packaging Holding Co | 132 977 | 1,4 M $ | 2,62 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3 963 | 1,4 M $ | 2,56 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1 227 | 1,3 M $ | 2,46 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2 367 | 1,3 M $ | 2,42 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 8 275 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 21 | Rollins Inc | 30 589 | 1,2 M $ | 2,14 % |
| 22 | Molina Healthcare Inc | 5 804 | 1,1 M $ | 2,09 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 2 963 | 1,1 M $ | 2,05 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 2 961 | 1 M $ | 1,85 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 913 | 971,2 k $ | 1,79 % |
| 26 | MSCI Inc | 1 663 | 951,6 k $ | 1,75 % |
| 27 | Nasdaq Inc | 9 353 | 881 k $ | 1,62 % |
| 28 | Lam Research Corp | 2 478 | 726,1 k $ | 1,33 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 3 080 | 708,5 k $ | 1,30 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1 692 | 701,2 k $ | 1,29 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 27 975 | 700,2 k $ | 1,29 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 5 981 | 665,3 k $ | 1,22 % |
| 33 | McKesson Corp | 748 | 640,4 k $ | 1,18 % |
| 34 | Cencora Inc | 2 005 | 624,2 k $ | 1,15 % |
| 35 | Amphenol Corp | 3 702 | 594,9 k $ | 1,09 % |
| 36 | First American Financial Corp | 5 849 | 438,6 k $ | 0,81 % |
| 37 | Moody's Corp | 913 | 436,8 k $ | 0,80 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 1 628 | 314 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 17,1 %
- Santé 10,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 53,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003642