Composition d'Equity Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 55,9 M $ dont 53,9 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18 141 | 3,6 M $ | 6,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 9 401 | 3,6 M $ | 6,47 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 13 393 | 3,5 M $ | 6,35 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7 879 | 3,2 M $ | 5,75 % |
| 5 | Mastercard Inc | 4 281 | 2,2 M $ | 3,85 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 455 | 2,1 M $ | 3,78 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 17 850 | 1,9 M $ | 3,47 % |
| 8 | Visa Inc | 5 718 | 1,9 M $ | 3,37 % |
| 9 | Rollins Inc | 30 589 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| 10 | Apple Inc | 6 282 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 4 496 | 1,7 M $ | 3,03 % |
| 12 | Weyerhaeuser Co | 65 722 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 3 537 | 1,4 M $ | 2,50 % |
| 14 | First American Financial Corp | 18 674 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 15 | Blackrock Inc | 1 227 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 16 | Graphic Packaging Holding Co | 136 878 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| 17 | Cooper Cos Inc/The | 20 722 | 1,3 M $ | 2,33 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 8 835 | 1,3 M $ | 2,26 % |
| 19 | Sherwin-Williams Co/The | 3 625 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 7 416 | 1,2 M $ | 2,08 % |
| 21 | Broadcom Inc | 2 774 | 1,2 M $ | 2,07 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 3 579 | 1,1 M $ | 2,01 % |
| 23 | Cadence Design Systems Inc | 3 377 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 24 | HEICO Corp | 5 275 | 1,1 M $ | 1,97 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 6 150 | 1 M $ | 1,85 % |
| 26 | MSCI Inc | 1 667 | 985,9 k $ | 1,76 % |
| 27 | Nasdaq Inc | 9 353 | 859,6 k $ | 1,54 % |
| 28 | TransUnion | 11 127 | 790 k $ | 1,41 % |
| 29 | Lam Research Corp | 2 981 | 768,7 k $ | 1,37 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 3 897 | 758,4 k $ | 1,36 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 947 | 721,3 k $ | 1,29 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 7 355 | 649,5 k $ | 1,16 % |
| 33 | Amphenol Corp | 3 982 | 586,4 k $ | 1,05 % |
| 34 | Moody's Corp | 1 214 | 560,7 k $ | 1,00 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 3 369 | 532,6 k $ | 0,95 % |
| 36 | Cardinal Health, Inc. | 2 508 | 483,7 k $ | 0,87 % |
| 37 | Cencora Inc | 1 556 | 479,3 k $ | 0,86 % |
| 38 | Bentley Systems Inc | 14 594 | 476,1 k $ | 0,85 % |
| 39 | McKesson Corp | 581 | 473,6 k $ | 0,85 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 553 | 236,3 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 17,4 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 10,6 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 53,9 M $ | 100,00 % |
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