Zusammensetzung von Equity Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 54,4 Mio. $ davon 53,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17.558 | 3,5 Mio. $ | 6,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8.608 | 3,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 11.261 | 3,1 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Apple Inc | 9.575 | 3 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Microsoft Corp | 5.246 | 2,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Mastercard Inc | 4.003 | 2,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 7 | United Parcel Service Inc | 19.158 | 2 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4.717 | 1,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Visa Inc | 4.847 | 1,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 6.758 | 1,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | AMETEK Inc | 7.104 | 1,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 10.456 | 1,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 23.272 | 1,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 14 | HEICO Corp | 6.161 | 1,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Cooper Cos Inc/The | 20.254 | 1,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | Graphic Packaging Holding Co | 132.977 | 1,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 3.963 | 1,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 18 | Blackrock Inc | 1.227 | 1,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 2.367 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 8.275 | 1,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Rollins Inc | 30.589 | 1,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 22 | Molina Healthcare Inc | 5.804 | 1,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 2.963 | 1,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 2.961 | 1 Mio. $ | 1,85 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1.913 | 971.172,7 $ | 1,79 % |
| 26 | MSCI Inc | 1.663 | 951.635,1 $ | 1,75 % |
| 27 | Nasdaq Inc | 9.353 | 880.959,1 $ | 1,62 % |
| 28 | Lam Research Corp | 2.478 | 726.103,6 $ | 1,33 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 3.080 | 708.492,4 $ | 1,30 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 1.692 | 701.164,8 $ | 1,29 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 27.975 | 700.214,3 $ | 1,29 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 5.981 | 665.266,6 $ | 1,22 % |
| 33 | McKesson Corp | 748 | 640.430,1 $ | 1,18 % |
| 34 | Cencora Inc | 2.005 | 624.236,7 $ | 1,15 % |
| 35 | Amphenol Corp | 3.702 | 594.911,4 $ | 1,09 % |
| 36 | First American Financial Corp | 5.849 | 438.616,5 $ | 0,81 % |
| 37 | Moody's Corp | 913 | 436.760,9 $ | 0,80 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 1.628 | 314.041,2 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 53,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003642