Composition d'Overseas Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 304 M $ dont 287,2 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 33 dans 12 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 035 | 23 M $ | 7,56 % |
| 2 | ASML Holding NV | 10 938 | 15,7 M $ | 5,18 % |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 912 449 | 13,2 M $ | 4,35 % |
| 4 | MercadoLibre Inc | 7 221 | 12,9 M $ | 4,26 % |
| 5 | Experian PLC | 332 840 | 12,2 M $ | 4,01 % |
| 6 | Admiral Group PLC | 264 679 | 12,2 M $ | 4,00 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 38 376 | 11,8 M $ | 3,87 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 198 457 | 11,8 M $ | 3,87 % |
| 9 | MonotaRO Co Ltd | 932 100 | 11,1 M $ | 3,65 % |
| 10 | West Fraser Timber Co Ltd | 173 022 | 11 M $ | 3,60 % |
| 11 | Air Liquide SA | 45 438 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 50 119 | 9,4 M $ | 3,09 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 334 855 | 9,3 M $ | 3,06 % |
| 14 | Keyence Corp | 20 300 | 9,3 M $ | 3,06 % |
| 15 | Halma PLC | 152 528 | 9,2 M $ | 3,02 % |
| 16 | Autotrader Group PLC | 1 329 855 | 8,9 M $ | 2,94 % |
| 17 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 258 542 | 8,7 M $ | 2,86 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 133 590 | 8,1 M $ | 2,67 % |
| 19 | L'Oreal SA | 18 830 | 8,1 M $ | 2,67 % |
| 20 | IMCD NV | 67 412 | 7,9 M $ | 2,61 % |
| 21 | Sanofi SA | 161 854 | 7,5 M $ | 2,48 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 16 107 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 23 | Waste Connections Inc | 38 645 | 6,4 M $ | 2,09 % |
| 24 | Remy Cointreau SA | 126 132 | 5,9 M $ | 1,96 % |
| 25 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 239 246 | 5,9 M $ | 1,95 % |
| 26 | Constellation Software Inc/Canada | 3 216 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 27 | Avanza Bank Holding AB | 148 840 | 5,4 M $ | 1,77 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 16 000 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| 29 | Softcat PLC | 249 775 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 30 | Ferrari NV | 8 457 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 31 | Persimmon PLC | 195 960 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 32 | Bellway PLC | 84 343 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 33 | Taylor Wimpey PLC | 1 942 545 | 2,1 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,4 %
- Industrie 9,6 %
- Finance 8,7 %
- Santé 5,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation de base 2,8 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 37,3 %
- GBP 22,1 %
- EUR 21,3 %
- JPY 8,7 %
- CAD 5,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,4 %
- États-Unis 13,8 %
- France 10,9 %
- Japon 8,7 %
- Pays-Bas 8,2 %
- Allemagne 8,2 %
- Taïwan 8,0 %
- Canada 5,9 %
- Italie 3,1 %
- Brésil 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Suède 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 72,9 M $ | 25,40 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 39,7 M $ | 13,83 % |
| 3 | France | 4 | 31,4 M $ | 10,92 % |
| 4 | Japon | 3 | 25,1 M $ | 8,74 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 23,7 M $ | 8,24 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 23,5 M $ | 8,19 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 23 M $ | 8,00 % |
| 8 | Canada | 2 | 16,8 M $ | 5,85 % |
| 9 | Italie | 2 | 8,9 M $ | 3,09 % |
| 10 | Brésil | 1 | 8,7 M $ | 3,03 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 8,1 M $ | 2,83 % |
| 12 | Suède | 1 | 5,4 M $ | 1,87 % |
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