Composition d'Overseas Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 313 M $ dont 308,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 33 dans 14 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54 502 | 22 M $ | 7,04 % |
| 2 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 049 439 | 15 M $ | 4,81 % |
| 3 | Keyence Corp | 27 000 | 13,5 M $ | 4,33 % |
| 4 | ADMIRAL GROUP PLC | 264 679 | 13,4 M $ | 4,29 % |
| 5 | Experian PLC | 332 840 | 12,6 M $ | 4,01 % |
| 6 | ASML Holding NV | 7 630 | 12,4 M $ | 3,97 % |
| 7 | MonotaRO Co Ltd | 932 100 | 11,8 M $ | 3,76 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 38 376 | 11,6 M $ | 3,69 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 22 419 | 11,2 M $ | 3,58 % |
| 10 | DIPLOMA PLC | 112 085 | 11,1 M $ | 3,55 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 392 062 | 11,1 M $ | 3,55 % |
| 12 | Remy Cointreau SA | 196 454 | 11 M $ | 3,51 % |
| 13 | L'Oreal SA | 24 602 | 11 M $ | 3,50 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 5 655 | 10,6 M $ | 3,39 % |
| 15 | Air Liquide SA | 49 981 | 9,8 M $ | 3,15 % |
| 16 | Atlas Copco AB | 465 554 | 9,8 M $ | 3,14 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 160 890 | 9,8 M $ | 3,14 % |
| 18 | IMCD NV | 87 218 | 9,5 M $ | 3,05 % |
| 19 | SANOFI SA | 211 406 | 9,1 M $ | 2,91 % |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 4 044 | 8,7 M $ | 2,77 % |
| 21 | West Fraser Timber Co Ltd | 131 814 | 8,5 M $ | 2,73 % |
| 22 | Waste Connections Inc | 45 234 | 7,6 M $ | 2,42 % |
| 23 | Halma PLC | 152 528 | 7,3 M $ | 2,33 % |
| 24 | Bunzl PLC | 178 356 | 6,7 M $ | 2,15 % |
| 25 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 239 246 | 6,6 M $ | 2,09 % |
| 26 | Avanza Bank Holding AB | 148 840 | 6,1 M $ | 1,95 % |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 995 435 | 5,4 M $ | 1,73 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 72 200 | 5,1 M $ | 1,64 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 76 868 | 5,1 M $ | 1,64 % |
| 30 | Ferrari NV | 12 288 | 4,8 M $ | 1,55 % |
| 31 | SOFTCAT PLC | 180 549 | 4,7 M $ | 1,51 % |
| 32 | Persimmon PLC | 195 960 | 2,9 M $ | 0,94 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 7 000 | 2,3 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 8,6 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 3,0 %
- Non attribué 39,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 33,5 %
- GBP 22,7 %
- EUR 20,9 %
- JPY 9,0 %
- CAD 5,6 %
- SEK 5,2 %
- HKD 3,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,7 %
- France 13,3 %
- Japon 9,0 %
- Taïwan 7,1 %
- Pays-Bas 7,1 %
- Allemagne 7,1 %
- États-Unis 6,1 %
- Canada 5,6 %
- Suède 5,2 %
- Îles Caïmans 4,9 %
- Italie 3,7 %
- Uruguay 3,4 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 8 | 69,9 M $ | 22,65 % |
| 2 | France | 4 | 40,9 M $ | 13,25 % |
| 3 | Japon | 3 | 27,6 M $ | 8,96 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 22 M $ | 7,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 22 M $ | 7,12 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 21,8 M $ | 7,08 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 18,8 M $ | 6,09 % |
| 8 | Canada | 2 | 17,2 M $ | 5,58 % |
| 9 | Suède | 2 | 15,9 M $ | 5,17 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 15 M $ | 4,88 % |
| 11 | Italie | 2 | 11,4 M $ | 3,69 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 10,6 M $ | 3,44 % |
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