Zusammensetzung von Overseas Series
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- Nettovermögen
- 313 Mio. $ davon 308,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 33 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54.502 | 22 Mio. $ | 7,04 % |
| 2 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.049.439 | 15 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | Keyence Corp | 27.000 | 13,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | ADMIRAL GROUP PLC | 264.679 | 13,4 Mio. $ | 4,29 % |
| 5 | Experian PLC | 332.840 | 12,6 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | ASML Holding NV | 7.630 | 12,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | MonotaRO Co Ltd | 932.100 | 11,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 38.376 | 11,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Spotify Technology SA | 22.419 | 11,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | DIPLOMA PLC | 112.085 | 11,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | BAE SYSTEMS PLC | 392.062 | 11,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Remy Cointreau SA | 196.454 | 11 Mio. $ | 3,51 % |
| 13 | L'Oreal SA | 24.602 | 11 Mio. $ | 3,50 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 5.655 | 10,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 15 | Air Liquide SA | 49.981 | 9,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 16 | Atlas Copco AB | 465.554 | 9,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 160.890 | 9,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 18 | IMCD NV | 87.218 | 9,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 19 | SANOFI SA | 211.406 | 9,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 20 | Constellation Software Inc/Canada | 4.044 | 8,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 21 | West Fraser Timber Co Ltd | 131.814 | 8,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 22 | Waste Connections Inc | 45.234 | 7,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 23 | Halma PLC | 152.528 | 7,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 24 | Bunzl PLC | 178.356 | 6,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 239.246 | 6,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 26 | Avanza Bank Holding AB | 148.840 | 6,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 995.435 | 5,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | Infineon Technologies AG | 72.200 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 76.868 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Ferrari NV | 12.288 | 4,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | SOFTCAT PLC | 180.549 | 4,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Persimmon PLC | 195.960 | 2,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 7.000 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 8,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 39,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 33,5 %
- GBP 22,7 %
- EUR 20,9 %
- JPY 9,0 %
- CAD 5,6 %
- SEK 5,2 %
- HKD 3,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,7 %
- Frankreich 13,3 %
- Japan 9,0 %
- Taiwan 7,1 %
- Niederlande 7,1 %
- Deutschland 7,1 %
- Vereinigte Staaten 6,1 %
- Kanada 5,6 %
- Schweden 5,2 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Italien 3,7 %
- Uruguay 3,4 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 69,9 Mio. $ | 22,65 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 40,9 Mio. $ | 13,25 % |
| 3 | Japan | 3 | 27,6 Mio. $ | 8,96 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 22 Mio. $ | 7,14 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 22 Mio. $ | 7,12 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 21,8 Mio. $ | 7,08 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 18,8 Mio. $ | 6,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 17,2 Mio. $ | 5,58 % |
| 9 | Schweden | 2 | 15,9 Mio. $ | 5,17 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 15 Mio. $ | 4,88 % |
| 11 | Italien | 2 | 11,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Uruguay | 1 | 10,6 Mio. $ | 3,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Overseas Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003643