Portfolio von Overseas Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 33 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 304 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,3 %
- GBP 22,1 %
- EUR 21,3 %
- JPY 8,7 %
- CAD 5,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 25,4 %
- US 13,8 %
- FR 10,9 %
- JP 8,7 %
- NL 8,2 %
- DE 8,2 %
- TW 8,0 %
- CA 5,9 %
- IT 3,1 %
- BR 3,0 %
- HK 2,8 %
- SE 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 10 | 72,9 Mio. $ | 25,40 % |
| US | 4 | 39,7 Mio. $ | 13,83 % |
| FR | 4 | 31,4 Mio. $ | 10,92 % |
| JP | 3 | 25,1 Mio. $ | 8,74 % |
| NL | 2 | 23,7 Mio. $ | 8,24 % |
| DE | 2 | 23,5 Mio. $ | 8,19 % |
| TW | 1 | 23 Mio. $ | 8,00 % |
| CA | 2 | 16,8 Mio. $ | 5,85 % |
| IT | 2 | 8,9 Mio. $ | 3,09 % |
| BR | 1 | 8,7 Mio. $ | 3,03 % |
| HK | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,83 % |
| SE | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.035 | 23 Mio. $ | 7,56 % |
| ASML Holding NV | 10.938 | 15,7 Mio. $ | 5,18 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 912.449 | 13,2 Mio. $ | 4,35 % |
| MercadoLibre Inc | 7.221 | 12,9 Mio. $ | 4,26 % |
| Experian PLC | 332.840 | 12,2 Mio. $ | 4,01 % |
| Admiral Group PLC | 264.679 | 12,2 Mio. $ | 4,00 % |
| Deutsche Boerse AG | 38.376 | 11,8 Mio. $ | 3,87 % |
| Deutsche Post AG | 198.457 | 11,8 Mio. $ | 3,87 % |
| MonotaRO Co Ltd | 932.100 | 11,1 Mio. $ | 3,65 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 173.022 | 11 Mio. $ | 3,60 % |
| Air Liquide SA | 45.438 | 9,8 Mio. $ | 3,22 % |
| AstraZeneca PLC | 50.119 | 9,4 Mio. $ | 3,09 % |
| BAE Systems PLC | 334.855 | 9,3 Mio. $ | 3,06 % |
| Keyence Corp | 20.300 | 9,3 Mio. $ | 3,06 % |
| Halma PLC | 152.528 | 9,2 Mio. $ | 3,02 % |
| Autotrader Group PLC | 1.329.855 | 8,9 Mio. $ | 2,94 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 258.542 | 8,7 Mio. $ | 2,86 % |
| Tencent Holdings Ltd | 133.590 | 8,1 Mio. $ | 2,67 % |
| L'Oreal SA | 18.830 | 8,1 Mio. $ | 2,67 % |
| IMCD NV | 67.412 | 7,9 Mio. $ | 2,61 % |
| Sanofi SA | 161.854 | 7,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Spotify Technology SA | 16.107 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| Waste Connections Inc | 38.645 | 6,4 Mio. $ | 2,09 % |
| Remy Cointreau SA | 126.132 | 5,9 Mio. $ | 1,96 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 239.246 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 3.216 | 5,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Avanza Bank Holding AB | 148.840 | 5,4 Mio. $ | 1,77 % |
| Tokyo Electron Ltd | 16.000 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Softcat PLC | 249.775 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Ferrari NV | 8.457 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Persimmon PLC | 195.960 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Bellway PLC | 84.343 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Taylor Wimpey PLC | 1.942.545 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |