Zusammensetzung von Overseas Series
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- Nettovermögen
- 304 Mio. $ davon 287,2 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 33 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.035 | 23 Mio. $ | 7,56 % |
| 2 | ASML Holding NV | 10.938 | 15,7 Mio. $ | 5,18 % |
| 3 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 912.449 | 13,2 Mio. $ | 4,35 % |
| 4 | MercadoLibre Inc | 7.221 | 12,9 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Experian PLC | 332.840 | 12,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Admiral Group PLC | 264.679 | 12,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 38.376 | 11,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 198.457 | 11,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | MonotaRO Co Ltd | 932.100 | 11,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 10 | West Fraser Timber Co Ltd | 173.022 | 11 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Air Liquide SA | 45.438 | 9,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 50.119 | 9,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 334.855 | 9,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 14 | Keyence Corp | 20.300 | 9,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 15 | Halma PLC | 152.528 | 9,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 16 | Autotrader Group PLC | 1.329.855 | 8,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 17 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 258.542 | 8,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 133.590 | 8,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | L'Oreal SA | 18.830 | 8,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 20 | IMCD NV | 67.412 | 7,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 21 | Sanofi SA | 161.854 | 7,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 22 | Spotify Technology SA | 16.107 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | Waste Connections Inc | 38.645 | 6,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Remy Cointreau SA | 126.132 | 5,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 239.246 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Constellation Software Inc/Canada | 3.216 | 5,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Avanza Bank Holding AB | 148.840 | 5,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 16.000 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Softcat PLC | 249.775 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Ferrari NV | 8.457 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Persimmon PLC | 195.960 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Bellway PLC | 84.343 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Taylor Wimpey PLC | 1.942.545 | 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,4 %
- Industrie 9,6 %
- Finanzen 8,7 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 39,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,3 %
- GBP 22,1 %
- EUR 21,3 %
- JPY 8,7 %
- CAD 5,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 25,4 %
- Vereinigte Staaten 13,8 %
- Frankreich 10,9 %
- Japan 8,7 %
- Niederlande 8,2 %
- Deutschland 8,2 %
- Taiwan 8,0 %
- Kanada 5,9 %
- Italien 3,1 %
- Brasilien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Schweden 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 72,9 Mio. $ | 25,40 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 39,7 Mio. $ | 13,83 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 31,4 Mio. $ | 10,92 % |
| 4 | Japan | 3 | 25,1 Mio. $ | 8,74 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 23,7 Mio. $ | 8,24 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 23,5 Mio. $ | 8,19 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 23 Mio. $ | 8,00 % |
| 8 | Kanada | 2 | 16,8 Mio. $ | 5,85 % |
| 9 | Italien | 2 | 8,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 8,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Schweden | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Overseas Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003643