Composition de Diversified Tax Exempt Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 178,9 M $ dont 4,6 M $ en actions, soit 2,6 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares National Muni Bond ETF | 43 351 | 4,6 M $ | 2,57 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 2 | 4,1 M $ | 2,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 4,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Diversified Tax Exempt Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003638