Composition de Diversified Tax Exempt Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 173,5 M $ dont 4,7 M $ en actions, soit 2,7 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 43 351 | 4,7 M $ | 2,69 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2 | 4,2 M $ | 2,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 4,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Diversified Tax Exempt Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003638