Zusammensetzung von Diversified Tax Exempt Series
Manning & Napier Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 178,9 Mio. $ davon 4,6 Mio. $ in Aktien, 2,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares National Muni Bond ETF | 43.351 | 4,6 Mio. $ | 2,57 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Diversified Tax Exempt Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000003638