Composition de Rainier International Discovery Series
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- Actif net
- 385,7 M $ dont 371,1 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 85 dans 26 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojitz Corp | 288 900 | 10,8 M $ | 2,81 % |
| 2 | Euronext NV | 58 214 | 9,7 M $ | 2,53 % |
| 3 | ALK-Abello A/S | 240 449 | 9 M $ | 2,34 % |
| 4 | Mebuki Financial Group Inc | 1 074 800 | 8,9 M $ | 2,31 % |
| 5 | SWCC Corp | 87 000 | 8,9 M $ | 2,31 % |
| 6 | Gaztransport Et Technigaz SA | 36 457 | 8,9 M $ | 2,30 % |
| 7 | OR Royalties Inc | 236 127 | 8,7 M $ | 2,25 % |
| 8 | ASPEED Technology Inc | 16 000 | 8,6 M $ | 2,23 % |
| 9 | Altius Minerals Corp | 233 513 | 8,5 M $ | 2,20 % |
| 10 | Definity Financial Corp | 165 454 | 8,4 M $ | 2,19 % |
| 11 | Diploma PLC | 87 808 | 8,3 M $ | 2,15 % |
| 12 | Babcock International Group PLC | 531 636 | 8 M $ | 2,08 % |
| 13 | Fuso Chemical Co Ltd | 364 100 | 7,6 M $ | 1,98 % |
| 14 | Halma PLC | 122 218 | 7,4 M $ | 1,91 % |
| 15 | St James's Place PLC | 432 894 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| 16 | Kyoto Financial Group Inc | 257 900 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| 17 | Lagercrantz Group AB | 263 025 | 7 M $ | 1,80 % |
| 18 | BE Semiconductor Industries NV | 23 735 | 6,9 M $ | 1,80 % |
| 19 | Sinfonia Technology Co Ltd | 68 100 | 6,3 M $ | 1,62 % |
| 20 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2 315 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| 21 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 181 674 | 5,7 M $ | 1,48 % |
| 22 | Toromont Industries Ltd | 35 877 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 23 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 22 313 | 5,6 M $ | 1,45 % |
| 24 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 535 600 | 5,4 M $ | 1,41 % |
| 25 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 46 266 | 5,3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Imdex Ltd | 1 773 727 | 5,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | Tosei Corp | 495 200 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| 28 | AL Sydbank | 60 207 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| 29 | Harbin Electric Co Ltd | 1 682 000 | 5 M $ | 1,30 % |
| 30 | Tamarack Valley Energy Ltd | 531 450 | 5 M $ | 1,29 % |
| 31 | ALS Ltd | 314 358 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 32 | Mitsui E&S Co Ltd | 131 200 | 4,7 M $ | 1,23 % |
| 33 | Japan Steel Works Ltd/The | 77 200 | 4,7 M $ | 1,22 % |
| 34 | Konecranes Oyj | 137 944 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 35 | Daiei Kankyo Co Ltd | 186 800 | 4,5 M $ | 1,16 % |
| 36 | Swissquote Group Holding SA | 8 684 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 37 | Helios Towers PLC | 1 615 278 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 38 | Finning International Inc | 57 739 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| 39 | Comet Holding AG | 9 960 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 40 | THK Co Ltd | 102 300 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 41 | Kinaxis Inc | 35 941 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 42 | CES Energy Solutions Corp | 256 810 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 43 | Pro Medicus Ltd | 36 541 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 44 | Nabtesco Corp | 105 800 | 3,5 M $ | 0,91 % |
| 45 | Nordnet AB publ | 104 913 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 46 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 18 925 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 47 | Public Power Corp SA | 160 945 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 48 | Budimex SA | 18 203 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 49 | Kanematsu Corp | 240 400 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 50 | Descartes Systems Group Inc/The | 45 008 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 51 | TFI International Inc | 22 601 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 52 | ST Pharm Co Ltd | 30 247 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 53 | SSAB AB | 332 358 | 3 M $ | 0,78 % |
| 54 | Cowell e Holdings Inc | 734 743 | 3 M $ | 0,77 % |
| 55 | Scout24 SE | 35 529 | 3 M $ | 0,77 % |
| 56 | JBCC Holdings Inc | 381 109 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 57 | PNB Housing Finance Ltd | 260 526 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 58 | Benefit Systems SA | 2 566 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 59 | Westports Holdings Bhd | 1 833 200 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 60 | 360 ONE WAM Ltd | 240 065 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | Fagron | 92 429 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 62 | Auto1 Group SE | 119 375 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 63 | FLSmidth & Co A/S | 32 570 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 64 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 83 668 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 65 | Headwater Exploration Inc | 231 347 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 66 | PharmaEssentia Corp | 105 559 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 67 | Alm Brand A/S | 940 337 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 68 | Howden Joinery Group PLC | 202 098 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 69 | Classys Inc | 55 784 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 70 | Lemon Tree Hotels Ltd | 1 690 916 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 71 | Royal Unibrew A/S | 31 111 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 72 | Nikon Corp | 186 400 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 73 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1 803 000 | 2 M $ | 0,52 % |
| 74 | Brunello Cucinelli SpA | 19 008 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 75 | Torex Gold Resources Inc | 44 693 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 76 | Max Healthcare Institute Ltd | 172 480 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 77 | Kurita Water Industries Ltd | 30 200 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 78 | NHPC Ltd | 1 791 449 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 79 | Coway Co Ltd | 25 723 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 80 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 235 246 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 81 | MNC SOLUTION CO LTD | 17 937 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 82 | Embassy Office Parks REIT | 309 615 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 83 | Maire SpA | 74 413 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 84 | Wienerberger AG | 46 999 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 85 | Per Aarsleff Holding A/S | 10 314 | 1,2 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 24,6 %
- CAD 15,7 %
- EUR 13,1 %
- GBP 10,1 %
- DKK 7,4 %
- INR 4,9 %
- KRW 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 3,6 %
- TWD 2,9 %
- HKD 2,7 %
- CHF 2,2 %
- PLN 1,7 %
- ILS 1,4 %
- MYR 0,7 %
- BRL 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Canada 14,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Danemark 7,4 %
- Inde 4,9 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Australie 3,7 %
- Suède 3,6 %
- Taïwan 2,9 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Autres pays 14,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 91,4 M $ | 24,64 % |
| 2 | Canada | 10 | 51,9 M $ | 13,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 37,3 M $ | 10,06 % |
| 4 | Danemark | 7 | 27,6 M $ | 7,44 % |
| 5 | Inde | 7 | 18,1 M $ | 4,88 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 17,8 M $ | 4,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 16,7 M $ | 4,50 % |
| 8 | Australie | 3 | 13,7 M $ | 3,70 % |
| 9 | Suède | 3 | 13,4 M $ | 3,62 % |
| 10 | Taïwan | 2 | 10,8 M $ | 2,91 % |
| 11 | France | 1 | 8,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Suisse | 2 | 8,3 M $ | 2,25 % |
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