Composition de Rainier International Discovery Series
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- Actif net
- 364,4 M $ dont 354,1 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 94 dans 26 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euronext NV | 56 512 | 10,3 M $ | 2,84 % |
| 2 | Mebuki Financial Group Inc | 1 074 800 | 10 M $ | 2,73 % |
| 3 | Definity Financial Corp | 165 454 | 9,4 M $ | 2,59 % |
| 4 | Sojitz Corp | 278 700 | 9,3 M $ | 2,56 % |
| 5 | DIPLOMA PLC | 87 808 | 8,7 M $ | 2,39 % |
| 6 | ALK-Abello A/S | 240 449 | 8,2 M $ | 2,26 % |
| 7 | Gaztransport Et Technigaz SA | 34 858 | 7,9 M $ | 2,16 % |
| 8 | Babcock International Group PLC | 503 927 | 7,6 M $ | 2,10 % |
| 9 | Kyoto Financial Group Inc | 230 000 | 6,3 M $ | 1,74 % |
| 10 | Lagercrantz Group AB | 263 025 | 6,2 M $ | 1,70 % |
| 11 | Altius Minerals Corp | 146 042 | 6 M $ | 1,66 % |
| 12 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 22 313 | 6 M $ | 1,65 % |
| 13 | Halma PLC | 122 218 | 5,8 M $ | 1,60 % |
| 14 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 546 000 | 5,8 M $ | 1,59 % |
| 15 | Tosei Corp | 495 200 | 5,6 M $ | 1,54 % |
| 16 | ASPEED Technology Inc | 12 540 | 5,5 M $ | 1,50 % |
| 17 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 181 674 | 5,1 M $ | 1,41 % |
| 18 | Tamarack Valley Energy Ltd | 531 450 | 5,1 M $ | 1,40 % |
| 19 | Kanematsu Corp | 381 000 | 5 M $ | 1,36 % |
| 20 | Toromont Industries Ltd | 32 163 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 21 | Kinaxis Inc | 40 250 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 22 | Descartes Systems Group Inc/The | 61 238 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| 23 | Fuso Chemical Co Ltd | 200 400 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| 24 | Sinfonia Technology Co Ltd | 56 100 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | Swissquote Group Holding SA | 86 840 | 4,5 M $ | 1,24 % |
| 26 | Scout24 SE | 52 676 | 4,5 M $ | 1,24 % |
| 27 | ALS Ltd | 295 490 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| 28 | SWCC Corp | 64 600 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| 29 | OR Royalties Inc | 147 742 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 30 | Daiei Kankyo Co Ltd | 186 800 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | St James's Place PLC | 306 792 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 32 | Nordnet AB publ | 112 720 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 33 | Konecranes Oyj | 137 944 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 34 | Pro Medicus Ltd | 37 607 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 35 | Public Power Corp SA | 160 945 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 36 | Helios Towers PLC | 1 493 254 | 4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Finning International Inc | 59 318 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 38 | PharmaEssentia Corp | 117 094 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 39 | Benefit Systems SA | 2 566 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 40 | Aichi Financial Group Inc | 339 900 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 41 | Imdex Ltd | 1 412 104 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | Auto1 Group SE | 138 239 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 43 | PNB Housing Finance Ltd | 323 924 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| 44 | Budimex SA | 18 203 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 45 | Westports Holdings Bhd | 2 010 600 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 46 | Aalberts NV | 67 892 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | JBCC Holdings Inc | 330 509 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 48 | MIPS AB | 74 344 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 49 | Kurita Water Industries Ltd | 59 800 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 50 | AJ BELL PLC | 398 140 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 51 | LISI SA | 42 370 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 52 | BE Semiconductor Industries NV | 13 484 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 53 | THK Co Ltd | 73 300 | 3 M $ | 0,83 % |
| 54 | CES Energy Solutions Corp | 256 810 | 3 M $ | 0,82 % |
| 55 | Belrise Industries Ltd | 1 204 932 | 3 M $ | 0,82 % |
| 56 | Radico Khaitan Ltd | 64 332 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 57 | Fagron | 107 312 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 58 | Asahi Intecc Co Ltd | 121 400 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 59 | TFI International Inc | 20 016 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 60 | Nabtesco Corp | 92 800 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 61 | Headwater Exploration Inc | 276 968 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 62 | AMG Critical Materials NV | 75 957 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 63 | Salzgitter AG | 42 916 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 64 | Maire SpA | 166 405 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 65 | Mitsui E&S Co Ltd | 80 900 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 66 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 210 607 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 67 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 18 925 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 68 | Alzchem Group AG | 13 165 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 69 | Japan Steel Works Ltd/The | 49 800 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 70 | AL Sydbank | 23 853 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 71 | SSAB AB | 213 819 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 72 | Asker Healthcare Group AB | 257 490 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 73 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 202 098 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Nikon Corp | 174 600 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 75 | Mani Inc | 216 600 | 2 M $ | 0,56 % |
| 76 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 19 008 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 77 | TOTVS SA | 315 279 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 78 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 96 985 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 79 | ST Pharm Co Ltd | 30 247 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 80 | Harbin Electric Co Ltd | 918 000 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 81 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 62 100 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 82 | Kitron ASA | 195 777 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 83 | MDA Space Ltd | 58 898 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 84 | Comet Holding AG | 4 312 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 85 | Cowell e Holdings Inc | 634 743 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 86 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 027 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 87 | Coway Co Ltd | 25 723 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 88 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1 454 000 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 89 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 18 358 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 90 | Embassy Office Parks REIT | 309 615 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 91 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 98 874 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 92 | LEENO Industrial Inc | 29 765 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 93 | Wienerberger AG | 46 999 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 94 | Per Aarsleff Holding A/S | 10 314 | 1,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,2 %
- EUR 17,6 %
- CAD 15,0 %
- GBP 10,1 %
- INR 5,2 %
- SEK 5,1 %
- DKK 5,0 %
- AUD 3,5 %
- TWD 2,6 %
- KRW 2,5 %
- PLN 2,0 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- MYR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,2 %
- Canada 15,0 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Inde 5,2 %
- Suède 5,1 %
- Danemark 5,0 %
- Allemagne 3,7 %
- Australie 3,5 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,6 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Autres pays 13,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 89,3 M $ | 25,22 % |
| 2 | Canada | 12 | 53,3 M $ | 15,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 35,8 M $ | 10,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 19,4 M $ | 5,47 % |
| 5 | Inde | 6 | 18,5 M $ | 5,21 % |
| 6 | Suède | 5 | 18,2 M $ | 5,15 % |
| 7 | Danemark | 4 | 17,7 M $ | 4,99 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 13,1 M $ | 3,69 % |
| 9 | Australie | 3 | 12,4 M $ | 3,50 % |
| 10 | France | 2 | 11 M $ | 3,10 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 9,3 M $ | 2,62 % |
| 12 | Corée du Sud | 5 | 8,9 M $ | 2,51 % |
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