Zusammensetzung von Rainier International Discovery Series
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- Nettovermögen
- 385,7 Mio. $ davon 371,1 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 85 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojitz Corp | 288.900 | 10,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | Euronext NV | 58.214 | 9,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | ALK-Abello A/S | 240.449 | 9 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Mebuki Financial Group Inc | 1.074.800 | 8,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 5 | SWCC Corp | 87.000 | 8,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Gaztransport Et Technigaz SA | 36.457 | 8,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | OR Royalties Inc | 236.127 | 8,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | ASPEED Technology Inc | 16.000 | 8,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Altius Minerals Corp | 233.513 | 8,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Definity Financial Corp | 165.454 | 8,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Diploma PLC | 87.808 | 8,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Babcock International Group PLC | 531.636 | 8 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Fuso Chemical Co Ltd | 364.100 | 7,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Halma PLC | 122.218 | 7,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | St James's Place PLC | 432.894 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | Kyoto Financial Group Inc | 257.900 | 7,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Lagercrantz Group AB | 263.025 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | BE Semiconductor Industries NV | 23.735 | 6,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | Sinfonia Technology Co Ltd | 68.100 | 6,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Hyosung Heavy Industries Corp | 2.315 | 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 181.674 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Toromont Industries Ltd | 35.877 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 22.313 | 5,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 535.600 | 5,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 46.266 | 5,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Imdex Ltd | 1.773.727 | 5,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Tosei Corp | 495.200 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | AL Sydbank | 60.207 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Harbin Electric Co Ltd | 1.682.000 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Tamarack Valley Energy Ltd | 531.450 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | ALS Ltd | 314.358 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Mitsui E&S Co Ltd | 131.200 | 4,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Japan Steel Works Ltd/The | 77.200 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Konecranes Oyj | 137.944 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Daiei Kankyo Co Ltd | 186.800 | 4,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Swissquote Group Holding SA | 8.684 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Helios Towers PLC | 1.615.278 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Finning International Inc | 57.739 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Comet Holding AG | 9.960 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | THK Co Ltd | 102.300 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Kinaxis Inc | 35.941 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | CES Energy Solutions Corp | 256.810 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Pro Medicus Ltd | 36.541 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Nabtesco Corp | 105.800 | 3,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Nordnet AB publ | 104.913 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 18.925 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Public Power Corp SA | 160.945 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Budimex SA | 18.203 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Kanematsu Corp | 240.400 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Descartes Systems Group Inc/The | 45.008 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | TFI International Inc | 22.601 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | ST Pharm Co Ltd | 30.247 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | SSAB AB | 332.358 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Cowell e Holdings Inc | 734.743 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Scout24 SE | 35.529 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | JBCC Holdings Inc | 381.109 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | PNB Housing Finance Ltd | 260.526 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Benefit Systems SA | 2.566 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Westports Holdings Bhd | 1.833.200 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | 360 ONE WAM Ltd | 240.065 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Fagron | 92.429 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Auto1 Group SE | 119.375 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | FLSmidth & Co A/S | 32.570 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 83.668 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Headwater Exploration Inc | 231.347 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | PharmaEssentia Corp | 105.559 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Alm Brand A/S | 940.337 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Howden Joinery Group PLC | 202.098 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Classys Inc | 55.784 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Lemon Tree Hotels Ltd | 1.690.916 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Royal Unibrew A/S | 31.111 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Nikon Corp | 186.400 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.803.000 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Brunello Cucinelli SpA | 19.008 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Torex Gold Resources Inc | 44.693 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Max Healthcare Institute Ltd | 172.480 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Kurita Water Industries Ltd | 30.200 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | NHPC Ltd | 1.791.449 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Coway Co Ltd | 25.723 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 235.246 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | MNC SOLUTION CO LTD | 17.937 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Embassy Office Parks REIT | 309.615 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Maire SpA | 74.413 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Wienerberger AG | 46.999 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Per Aarsleff Holding A/S | 10.314 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,6 %
- CAD 15,7 %
- EUR 13,1 %
- GBP 10,1 %
- DKK 7,4 %
- INR 4,9 %
- KRW 4,8 %
- AUD 3,7 %
- SEK 3,6 %
- TWD 2,9 %
- HKD 2,7 %
- CHF 2,2 %
- PLN 1,7 %
- ILS 1,4 %
- MYR 0,7 %
- BRL 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Kanada 14,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Dänemark 7,4 %
- Indien 4,9 %
- Südkorea 4,8 %
- Niederlande 4,5 %
- Australien 3,7 %
- Schweden 3,6 %
- Taiwan 2,9 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Weitere Länder 14,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 17 | 91,4 Mio. $ | 24,64 % |
| 2 | Kanada | 10 | 51,9 Mio. $ | 13,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 37,3 Mio. $ | 10,06 % |
| 4 | Dänemark | 7 | 27,6 Mio. $ | 7,44 % |
| 5 | Indien | 7 | 18,1 Mio. $ | 4,88 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 17,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 16,7 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Australien | 3 | 13,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Schweden | 3 | 13,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | Taiwan | 2 | 10,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 8,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 8,3 Mio. $ | 2,25 % |
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