Zusammensetzung von Rainier International Discovery Series
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- Nettovermögen
- 364,4 Mio. $ davon 354,1 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 94 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Euronext NV | 56.512 | 10,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 2 | Mebuki Financial Group Inc | 1.074.800 | 10 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Definity Financial Corp | 165.454 | 9,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Sojitz Corp | 278.700 | 9,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | DIPLOMA PLC | 87.808 | 8,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | ALK-Abello A/S | 240.449 | 8,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | Gaztransport Et Technigaz SA | 34.858 | 7,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Babcock International Group PLC | 503.927 | 7,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Kyoto Financial Group Inc | 230.000 | 6,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Lagercrantz Group AB | 263.025 | 6,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Altius Minerals Corp | 146.042 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 22.313 | 6 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Halma PLC | 122.218 | 5,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 546.000 | 5,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Tosei Corp | 495.200 | 5,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | ASPEED Technology Inc | 12.540 | 5,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 181.674 | 5,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | Tamarack Valley Energy Ltd | 531.450 | 5,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Kanematsu Corp | 381.000 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Toromont Industries Ltd | 32.163 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Kinaxis Inc | 40.250 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Descartes Systems Group Inc/The | 61.238 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | Fuso Chemical Co Ltd | 200.400 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Sinfonia Technology Co Ltd | 56.100 | 4,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Swissquote Group Holding SA | 86.840 | 4,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Scout24 SE | 52.676 | 4,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | ALS Ltd | 295.490 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | SWCC Corp | 64.600 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | OR Royalties Inc | 147.742 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Daiei Kankyo Co Ltd | 186.800 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | St James's Place PLC | 306.792 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Nordnet AB publ | 112.720 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Konecranes Oyj | 137.944 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Pro Medicus Ltd | 37.607 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Public Power Corp SA | 160.945 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Helios Towers PLC | 1.493.254 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Finning International Inc | 59.318 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | PharmaEssentia Corp | 117.094 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Benefit Systems SA | 2.566 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Aichi Financial Group Inc | 339.900 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Imdex Ltd | 1.412.104 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Auto1 Group SE | 138.239 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | PNB Housing Finance Ltd | 323.924 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Budimex SA | 18.203 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Westports Holdings Bhd | 2.010.600 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Aalberts NV | 67.892 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | JBCC Holdings Inc | 330.509 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | MIPS AB | 74.344 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Kurita Water Industries Ltd | 59.800 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | AJ BELL PLC | 398.140 | 3,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | LISI SA | 42.370 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | BE Semiconductor Industries NV | 13.484 | 3,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | THK Co Ltd | 73.300 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | CES Energy Solutions Corp | 256.810 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Belrise Industries Ltd | 1.204.932 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Radico Khaitan Ltd | 64.332 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Fagron | 107.312 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Asahi Intecc Co Ltd | 121.400 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | TFI International Inc | 20.016 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Nabtesco Corp | 92.800 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Headwater Exploration Inc | 276.968 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | AMG Critical Materials NV | 75.957 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Salzgitter AG | 42.916 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Maire SpA | 166.405 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Mitsui E&S Co Ltd | 80.900 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 210.607 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 18.925 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Alzchem Group AG | 13.165 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Japan Steel Works Ltd/The | 49.800 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | AL Sydbank | 23.853 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | SSAB AB | 213.819 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Asker Healthcare Group AB | 257.490 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 202.098 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Nikon Corp | 174.600 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Mani Inc | 216.600 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 19.008 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | TOTVS SA | 315.279 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 96.985 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | ST Pharm Co Ltd | 30.247 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Harbin Electric Co Ltd | 918.000 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 62.100 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Kitron ASA | 195.777 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | MDA Space Ltd | 58.898 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Comet Holding AG | 4.312 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Cowell e Holdings Inc | 634.743 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1.027 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Coway Co Ltd | 25.723 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.454.000 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 18.358 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Embassy Office Parks REIT | 309.615 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | 98.874 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | LEENO Industrial Inc | 29.765 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Wienerberger AG | 46.999 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Per Aarsleff Holding A/S | 10.314 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 25,2 %
- EUR 17,6 %
- CAD 15,0 %
- GBP 10,1 %
- INR 5,2 %
- SEK 5,1 %
- DKK 5,0 %
- AUD 3,5 %
- TWD 2,6 %
- KRW 2,5 %
- PLN 2,0 %
- CHF 1,8 %
- HKD 1,4 %
- MYR 1,0 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,2 %
- Kanada 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Niederlande 5,5 %
- Indien 5,2 %
- Schweden 5,1 %
- Dänemark 5,0 %
- Deutschland 3,7 %
- Australien 3,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,6 %
- Südkorea 2,5 %
- Weitere Länder 13,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 89,3 Mio. $ | 25,22 % |
| 2 | Kanada | 12 | 53,3 Mio. $ | 15,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 35,8 Mio. $ | 10,11 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 19,4 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | Indien | 6 | 18,5 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Schweden | 5 | 18,2 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | Dänemark | 4 | 17,7 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 13,1 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Australien | 3 | 12,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 11 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 9,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Südkorea | 5 | 8,9 Mio. $ | 2,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Rainier International Discovery Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000058080