Fonds mit Embassy Office Parks REIT
ISIN INE041025011 · Indien · LEI 335800O555A557E43Z08
- Haltende Fonds
- 62
- Davon ETFs
- 15 47 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 279 Mio. € 305,4 Mio. $ · 64,4 Mio. SEK · 744,6 Mio. INR
62 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 55, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 7 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 12.838.662 | 58,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 12.187.554 | 55,9 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 6.206.600 | 28,5 Mio. $ | 0,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 5.913.353 | 27,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 4.285.077 | 19,8 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 3.738.668 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.178.789 | 14,6 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 2.141.651 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.091.707 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Medium Duration Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Medium Duration Fund) SBI | 1.700.000 | 744,6 Mio. INR | 1,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 1.462.839 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1.421.103 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.180.989 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 1.083.800 | 5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.061.775 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Advantage Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 1.024.046 | 4,7 Mio. $ | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 795.955 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 779.832 | 32,9 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 740.541 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 660.783 | 3 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 654.584 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 499.822 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 499.732 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 339.944 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 330.019 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Rainier International Discovery Series Manning & Napier Fund, Inc. | 309.615 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 281.842 | 11,9 Mio. SEK | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Humanfond Swedbank Robur Fonder AB | 266.681 | 11,3 Mio. SEK | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 264.994 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 227.754 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Climate Impact Swedbank Robur Fonder AB | 196.298 | 8,3 Mio. SEK | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 174.470 | 784.360,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 168.567 | 773.680,1 $ | 0,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 163.492 | 755.640,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford International Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 148.406 | 681.145,6 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund JPMorgan Trust IV | 139.821 | 641.743,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 131.720 | 610.128,6 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 125.200 | 579.429,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 48.831 | 224.152,3 $ | 0,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 41.800 | 193.464,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM ALLSPRING FUNDS TRUST | 36.899 | 169.747,5 $ | 1,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 25.700 | 115.538,9 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 16.985 | 78.599,3 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 14.487 | 65.141,2 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 14.200 | 65.174,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 13.000 | 59.804,3 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 11.043 | 50.697,9 $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 9.404 | 42.285,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 5.719 | 26.252,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 5.475 | 24.618,5 $ | 0,04 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 5.212 | 23.925 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 4.815 | 22.102,6 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 3.654 | 16.909,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 2.278 | 10.456,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 829 | 3836,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Emergents Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 3,35 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Indian Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2,92 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 1,73 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 1,65 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Asia Discovery Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 1,34 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 1,30 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,11 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Emergents Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 3,35 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Indian Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2,92 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM ALLSPRING FUNDS TRUST | 1,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 1,73 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 1,65 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Asia Discovery Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 1,34 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 1,30 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| SBI Medium Duration Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Medium Duration Fund) SBI | 1,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Advantage Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 1,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 50 | 0 | 66.452.363 | -0,4 % |
| 2026Q2 | 50 | -4 | 66.690.877 | -47,1 % |
| 2026Q1 | 54 | -2 | 126.124.813 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 56 | -1 | 126.969.866 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 57 | -6 | 127.056.001 | -15,0 % |
| 2025Q2 | 63 | -4 | 149.559.377 | -10,9 % |
| 2025Q1 | 67 | 0 | 167.874.470 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 67 | +11 | 175.788.261 | +9,8 % |
| 2024Q3 | 56 | -2 | 160.038.663 | -3,6 % |
| 2024Q2 | 58 | +6 | 166.070.171 | +27,4 % |
| 2024Q1 | 52 | -6 | 130.359.540 | +5,1 % |
| 2023Q4 | 58 | 124.081.901 |
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