Zusammensetzung von Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM
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- Nettovermögen
- 8,7 Mio. $ davon 8,2 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 63 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.819 | 1 Mio. $ | 11,59 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 620 | 704.106,1 $ | 8,06 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 3.350 | 356.867,7 $ | 4,08 % |
| 4 | Lite-On Technology Corp | 44.000 | 278.840,3 $ | 3,19 % |
| 5 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 15.005 | 172.961 $ | 1,98 % |
| 6 | Embassy Office Parks REIT | 36.899 | 169.747,5 $ | 1,94 % |
| 7 | ASMedia Technology Inc | 4.000 | 160.668,8 $ | 1,84 % |
| 8 | Hyundai Motor Co | 566 | 149.965,6 $ | 1,72 % |
| 9 | State Bank of India | 13.597 | 146.365,2 $ | 1,67 % |
| 10 | FirstRand Ltd | 24.198 | 144.717,9 $ | 1,66 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.900 | 142.673,1 $ | 1,63 % |
| 12 | Nuvama Wealth Management Ltd | 7.435 | 139.433,6 $ | 1,60 % |
| 13 | Bajaj Auto Ltd | 1.138 | 137.350,6 $ | 1,57 % |
| 14 | Bank of Maharashtra | 160.938 | 133.647,6 $ | 1,53 % |
| 15 | Power Grid Corp of India Ltd | 43.583 | 129.714,2 $ | 1,48 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 11.020 | 128.538 $ | 1,47 % |
| 17 | Budimex SA | 660 | 128.007,2 $ | 1,46 % |
| 18 | Shriram Finance Ltd | 11.609 | 127.175,4 $ | 1,46 % |
| 19 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3.000 | 121.501,8 $ | 1,39 % |
| 20 | Advantech Co Ltd | 7.000 | 119.235,8 $ | 1,36 % |
| 21 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 9.527 | 115.901,7 $ | 1,33 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 1.323 | 114.358,8 $ | 1,31 % |
| 23 | Ashok Leyland Ltd | 64.889 | 112.626,9 $ | 1,29 % |
| 24 | Adnoc Gas PLC | 123.857 | 111.152,8 $ | 1,27 % |
| 25 | Construtora Tenda S/A | 18.532 | 110.881,6 $ | 1,27 % |
| 26 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 14.500 | 110.736,6 $ | 1,27 % |
| 27 | CITIC Securities Co Ltd | 31.685 | 110.608,7 $ | 1,27 % |
| 28 | NHPC Ltd | 133.843 | 110.383,4 $ | 1,26 % |
| 29 | WUXI APPTEC CO LTD | 5.286 | 108.401,3 $ | 1,24 % |
| 30 | China Resources Land Ltd | 24.729 | 104.618,9 $ | 1,20 % |
| 31 | NARI Technology Co Ltd | 28.996 | 104.515,1 $ | 1,20 % |
| 32 | Saudi National Bank/The | 9.619 | 100.657,2 $ | 1,15 % |
| 33 | Midea Group Co Ltd | 7.322 | 95.034,8 $ | 1,09 % |
| 34 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 23.591 | 94.655,5 $ | 1,08 % |
| 35 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 3.721 | 87.602,6 $ | 1,00 % |
| 36 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 15.009 | 86.450,2 $ | 0,99 % |
| 37 | Jiangxi Copper Co Ltd | 19.200 | 86.388,6 $ | 0,99 % |
| 38 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 87.735 | 84.744,1 $ | 0,97 % |
| 39 | Banco BTG Pactual SA | 7.550 | 84.598 $ | 0,97 % |
| 40 | International Container Terminal Services Inc | 5.300 | 83.228,8 $ | 0,95 % |
| 41 | Banco Itau Chile SA | 3.642 | 82.260,8 $ | 0,94 % |
| 42 | Largan Precision Co Ltd | 660 | 81.818,6 $ | 0,94 % |
| 43 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 2.601 | 81.143,8 $ | 0,93 % |
| 44 | Pepkor Holdings Ltd | 62.553 | 80.512 $ | 0,92 % |
| 45 | Wiwynn Corp | 490 | 79.775,7 $ | 0,91 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 9.700 | 79.668 $ | 0,91 % |
| 47 | Hyundai Motor India Ltd | 3.379 | 77.319,5 $ | 0,88 % |
| 48 | BOC Aviation Ltd | 7.550 | 74.421,2 $ | 0,85 % |
| 49 | PUBLIC BANK BHD | 58.727 | 74.243,9 $ | 0,85 % |
| 50 | WHA Corp PCL | 500.092 | 72.454,6 $ | 0,83 % |
| 51 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 7.500 | 71.165,3 $ | 0,81 % |
| 52 | Indus Towers Ltd | 17.212 | 70.865,3 $ | 0,81 % |
| 53 | Yutong Bus Co Ltd | 14.669 | 70.002 $ | 0,80 % |
| 54 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 531 | 67.438,3 $ | 0,77 % |
| 55 | Etihad Etisalat Co | 4.006 | 66.295,5 $ | 0,76 % |
| 56 | OTP Bank Nyrt | 445 | 65.923,1 $ | 0,75 % |
| 57 | Prologis Property Mexico SA de CV | 14.166 | 63.405,3 $ | 0,73 % |
| 58 | Al Rajhi Bank | 3.765 | 62.833,2 $ | 0,72 % |
| 59 | Kia Corp | 657 | 59.235,3 $ | 0,68 % |
| 60 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 409 | 57.740,1 $ | 0,66 % |
| 61 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 31.398 | 53.304,8 $ | 0,61 % |
| 62 | Richter Gedeon Nyrt | 1.261 | 46.983,8 $ | 0,54 % |
| 63 | Kweichow Moutai Co Ltd | 232 | 46.437,5 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 78,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 27,4 %
- TWD 18,6 %
- INR 17,9 %
- HKD 7,6 %
- CNY 7,1 %
- MXN 2,9 %
- SAR 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,4 %
- AED 2,3 %
- EUR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- HUF 1,4 %
- PHP 1,0 %
- CLP 1,0 %
- MYR 0,9 %
- THB 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 27,4 %
- Indien 17,9 %
- Taiwan 17,1 %
- China 9,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Mexiko 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Südafrika 2,7 %
- Brasilien 2,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,3 %
- Griechenland 1,6 %
- Polen 1,6 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 8 | 2,2 Mio. $ | 27,38 % |
| 2 | Indien | 12 | 1,5 Mio. $ | 17,92 % |
| 3 | Taiwan | 9 | 1,4 Mio. $ | 17,08 % |
| 4 | China | 9 | 746.403,6 $ | 9,09 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 460.781,4 $ | 5,61 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 236.366,3 $ | 2,88 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 3 | 229.785,9 $ | 2,80 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 225.229,9 $ | 2,74 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 195.479,6 $ | 2,38 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 190.820,8 $ | 2,33 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 128.538 $ | 1,57 % |
| 12 | Polen | 1 | 128.007,2 $ | 1,56 % |
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