Composition d'Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM
ALLSPRING FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,7 M $ dont 8,2 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 63 dans 18 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5 819 | 1 M $ | 11,59 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 620 | 704,1 k $ | 8,06 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 3 350 | 356,9 k $ | 4,08 % |
| 4 | Lite-On Technology Corp | 44 000 | 278,8 k $ | 3,19 % |
| 5 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 15 005 | 173 k $ | 1,98 % |
| 6 | Embassy Office Parks REIT | 36 899 | 169,7 k $ | 1,94 % |
| 7 | ASMedia Technology Inc | 4 000 | 160,7 k $ | 1,84 % |
| 8 | Hyundai Motor Co | 566 | 150 k $ | 1,72 % |
| 9 | State Bank of India | 13 597 | 146,4 k $ | 1,67 % |
| 10 | FirstRand Ltd | 24 198 | 144,7 k $ | 1,66 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 900 | 142,7 k $ | 1,63 % |
| 12 | Nuvama Wealth Management Ltd | 7 435 | 139,4 k $ | 1,60 % |
| 13 | Bajaj Auto Ltd | 1 138 | 137,4 k $ | 1,57 % |
| 14 | Bank of Maharashtra | 160 938 | 133,6 k $ | 1,53 % |
| 15 | Power Grid Corp of India Ltd | 43 583 | 129,7 k $ | 1,48 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 11 020 | 128,5 k $ | 1,47 % |
| 17 | Budimex SA | 660 | 128 k $ | 1,46 % |
| 18 | Shriram Finance Ltd | 11 609 | 127,2 k $ | 1,46 % |
| 19 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3 000 | 121,5 k $ | 1,39 % |
| 20 | Advantech Co Ltd | 7 000 | 119,2 k $ | 1,36 % |
| 21 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 9 527 | 115,9 k $ | 1,33 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 1 323 | 114,4 k $ | 1,31 % |
| 23 | Ashok Leyland Ltd | 64 889 | 112,6 k $ | 1,29 % |
| 24 | Adnoc Gas PLC | 123 857 | 111,2 k $ | 1,27 % |
| 25 | Construtora Tenda S/A | 18 532 | 110,9 k $ | 1,27 % |
| 26 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 14 500 | 110,7 k $ | 1,27 % |
| 27 | CITIC Securities Co Ltd | 31 685 | 110,6 k $ | 1,27 % |
| 28 | NHPC Ltd | 133 843 | 110,4 k $ | 1,26 % |
| 29 | WUXI APPTEC CO LTD | 5 286 | 108,4 k $ | 1,24 % |
| 30 | China Resources Land Ltd | 24 729 | 104,6 k $ | 1,20 % |
| 31 | NARI Technology Co Ltd | 28 996 | 104,5 k $ | 1,20 % |
| 32 | Saudi National Bank/The | 9 619 | 100,7 k $ | 1,15 % |
| 33 | Midea Group Co Ltd | 7 322 | 95 k $ | 1,09 % |
| 34 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 23 591 | 94,7 k $ | 1,08 % |
| 35 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 3 721 | 87,6 k $ | 1,00 % |
| 36 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 15 009 | 86,5 k $ | 0,99 % |
| 37 | Jiangxi Copper Co Ltd | 19 200 | 86,4 k $ | 0,99 % |
| 38 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 87 735 | 84,7 k $ | 0,97 % |
| 39 | Banco BTG Pactual SA | 7 550 | 84,6 k $ | 0,97 % |
| 40 | International Container Terminal Services Inc | 5 300 | 83,2 k $ | 0,95 % |
| 41 | Banco Itau Chile SA | 3 642 | 82,3 k $ | 0,94 % |
| 42 | Largan Precision Co Ltd | 660 | 81,8 k $ | 0,94 % |
| 43 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 2 601 | 81,1 k $ | 0,93 % |
| 44 | Pepkor Holdings Ltd | 62 553 | 80,5 k $ | 0,92 % |
| 45 | Wiwynn Corp | 490 | 79,8 k $ | 0,91 % |
| 46 | Emirates NBD Bank PJSC | 9 700 | 79,7 k $ | 0,91 % |
| 47 | Hyundai Motor India Ltd | 3 379 | 77,3 k $ | 0,88 % |
| 48 | BOC Aviation Ltd | 7 550 | 74,4 k $ | 0,85 % |
| 49 | PUBLIC BANK BHD | 58 727 | 74,2 k $ | 0,85 % |
| 50 | WHA Corp PCL | 500 092 | 72,5 k $ | 0,83 % |
| 51 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 7 500 | 71,2 k $ | 0,81 % |
| 52 | Indus Towers Ltd | 17 212 | 70,9 k $ | 0,81 % |
| 53 | Yutong Bus Co Ltd | 14 669 | 70 k $ | 0,80 % |
| 54 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 531 | 67,4 k $ | 0,77 % |
| 55 | Etihad Etisalat Co | 4 006 | 66,3 k $ | 0,76 % |
| 56 | OTP Bank Nyrt | 445 | 65,9 k $ | 0,75 % |
| 57 | Prologis Property Mexico SA de CV | 14 166 | 63,4 k $ | 0,73 % |
| 58 | Al Rajhi Bank | 3 765 | 62,8 k $ | 0,72 % |
| 59 | Kia Corp | 657 | 59,2 k $ | 0,68 % |
| 60 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 409 | 57,7 k $ | 0,66 % |
| 61 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 31 398 | 53,3 k $ | 0,61 % |
| 62 | Richter Gedeon Nyrt | 1 261 | 47 k $ | 0,54 % |
| 63 | Kweichow Moutai Co Ltd | 232 | 46,4 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 78,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 27,4 %
- TWD 18,6 %
- INR 17,9 %
- HKD 7,6 %
- CNY 7,1 %
- MXN 2,9 %
- SAR 2,8 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,4 %
- AED 2,3 %
- EUR 1,6 %
- PLN 1,6 %
- HUF 1,4 %
- PHP 1,0 %
- CLP 1,0 %
- MYR 0,9 %
- THB 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 27,4 %
- Inde 17,9 %
- Taïwan 17,1 %
- Chine 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Mexique 2,9 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Brésil 2,4 %
- Émirats arabes unis 2,3 %
- Grèce 1,6 %
- Pologne 1,6 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 8 | 2,2 M $ | 27,38 % |
| 2 | Inde | 12 | 1,5 M $ | 17,92 % |
| 3 | Taïwan | 9 | 1,4 M $ | 17,08 % |
| 4 | Chine | 9 | 746,4 k $ | 9,09 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 460,8 k $ | 5,61 % |
| 6 | Mexique | 2 | 236,4 k $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 3 | 229,8 k $ | 2,80 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 225,2 k $ | 2,74 % |
| 9 | Brésil | 2 | 195,5 k $ | 2,38 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 2 | 190,8 k $ | 2,33 % |
| 11 | Grèce | 1 | 128,5 k $ | 1,57 % |
| 12 | Pologne | 1 | 128 k $ | 1,56 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077999