Zusammensetzung von Pictet - Emerging Markets Multi Asset
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 134 gemeldete Positionen · zum 30.09.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 121,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48,8 % des Nettovermögens · Gebühren höchstens 0,9 bis 2,3 % je nach Anteilsklasse (3) · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z Luxembourg | USD | 54.004 | 9,4 Mio. $ | 7,79 % |
| 2 | PICTET TR - SIRIUS I USD Luxembourg | USD | 56.877 | 7,7 Mio. $ | 6,35 % |
| 3 | PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS Z USD Luxembourg | USD | 44.280 | 6,8 Mio. $ | 5,64 % |
| 4 | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD Luxembourg | USD | 24.807 | 6,1 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | 10.00% BRAZIL 18/29 'F' BRL 1000 Brazil | BRL | 30.790 | 5,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD Luxembourg | USD | 4.128 | 5,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | 8.75% SOUTH AFRICA 14/44 -SR- South Africa | ZAR | 100.052.553 | 5 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | 6.00% BRAZIL (INFL) 22/32 BRL 1000 -SR- Brazil | BRL | 6.080 | 4,8 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | 7.00% SOUTH AFRICA 10/31 -SR- South Africa | ZAR | 80.000.000 | 4,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | MULTI-AMUNDI MSCI BRAZIL-ETF Luxembourg | USD | 180.000 | 4,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z USD Luxembourg | USD | 6.430 | 3,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | 10.00% BRAZIL 20/31 'NTNF' BRL 1000 Brazil | BRL | 20.000 | 3,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | ISHARES V - GOLD PRODUCERS ETF USD Ireland | USD | 82.991 | 2,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Taiwan | TWD | 63.000 | 2,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | TENCENT HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 28.900 | 2,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | PICTET TR - MANDARIN I USD Luxembourg | USD | 9.000 | 2,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | 7.00% HUNGARY 23/35 -SR- Hungary | HUF | 700.000.000 | 2,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | 7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR- Mexico | MXN | 400.000 | 2,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | NASPERS South Africa | ZAR | 5.817 | 2,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS South Korea | KRW | 34.673 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | SK HYNIX South Korea | KRW | 8.320 | 2,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | 0.00% ASIAN DEVELOPMENT BANK 25/35 -SR- Philippines | TRY | 750.000.000 | 2 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING Cayman Islands | HKD | 81.500 | 1,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | 7.75% COLOMBIA 15/30 'B' Colombia | COP | 7.000.000.000 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD South Korea | KRW | 25.137 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | XTRACKERS - MSCI MEXICO ETF 1C USD Luxembourg | USD | 150.000 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC- Ireland | USD | 2.714 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | 7.65% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 24/31 -SR- Venezuela | INR | 75.000.000 | 854.592,6 $ | 0,70 % |
| 29 | PETROBRAS PFD Brazil | BRL | 143.000 | 844.754,1 $ | 0,70 % |
| 30 | MERCADOLIBRE United States | USD | 267 | 623.963 $ | 0,51 % |
| 31 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Hong Kong | HKD | 10.800 | 613.539,4 $ | 0,51 % |
| 32 | 8.875% SOUTH AFRICA 15/35 R -SR- South Africa | ZAR | 10.000.000 | 569.452,3 $ | 0,47 % |
| 33 | PICTET - RUSSIAN EQUITIES HZ EUR * Luxembourg | EUR | 33.941 | 509.674,3 $ | 0,42 % |
| 34 | CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' China | HKD | 424.000 | 407.627,9 $ | 0,34 % |
| 35 | XIAOMI 'B' 144A/S Cayman Islands | HKD | 55.000 | 381.727 $ | 0,31 % |
| 36 | PING AN INSURANCE 'H' China | HKD | 48.998 | 334.087,5 $ | 0,28 % |
| 37 | JD.COM 'A' -S- Cayman Islands | HKD | 18.700 | 332.880,1 $ | 0,27 % |
| 38 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH. 'H' China | HKD | 4.200 | 308.504,8 $ | 0,25 % |
| 39 | HDFC BANK ADR -SPONS.- India | USD | 8.800 | 300.608 $ | 0,25 % |
| 40 | CHINA MERCHANTS BANK 'H' China | HKD | 48.500 | 291.482,7 $ | 0,24 % |
| 41 | NAC KAZATOMPROM -GDR SPONS.- -S- Kazakhstan | USD | 5.285 | 281.690,5 $ | 0,23 % |
| 42 | HYUNDAI MOTOR PFD II South Korea | KRW | 2.234 | 265.110,7 $ | 0,22 % |
| 43 | FREEPORT MCMORAN United States | USD | 6.453 | 253.086,7 $ | 0,21 % |
| 44 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD Malaysia | MYR | 134.700 | 234.928,8 $ | 0,19 % |
| 45 | ZIJIN MINING GROUP 'H' China | HKD | 54.000 | 226.260 $ | 0,19 % |
| 46 | ANTOFAGASTA United Kingdom | GBP | 6.100 | 225.915,6 $ | 0,19 % |
| 47 | BAIDU 'A' Cayman Islands | HKD | 12.900 | 220.846,4 $ | 0,18 % |
| 48 | SHINHAN FINANCIAL GROUP South Korea | KRW | 4.238 | 213.857,3 $ | 0,18 % |
| 49 | COPA HOLDINGS 'A' Panama | USD | 1.726 | 205.083,3 $ | 0,17 % |
| 50 | MIDEA GROUP 'A' China | CNY | 19.030 | 194.244,6 $ | 0,16 % |
| 51 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL Cayman Islands | HKD | 150.000 | 191.056,3 $ | 0,16 % |
| 52 | CREDICORP Bermuda | USD | 697 | 185.597,2 $ | 0,15 % |
| 53 | MARCOPOLO PFD Brazil | BRL | 108.140 | 180.925,4 $ | 0,15 % |
| 54 | ETIHAD ETISALAT Saudi Arabia | SAR | 9.902 | 178.358,5 $ | 0,15 % |
| 55 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H' China | HKD | 238.000 | 175.584,2 $ | 0,14 % |
| 56 | GRUPO MEXICO 'B' Mexico | MXN | 20.000 | 174.247,9 $ | 0,14 % |
| 57 | KB FINANCIAL South Korea | KRW | 2.101 | 172.956,9 $ | 0,14 % |
| 58 | MINISO GROUP HOLDING 'A' Cayman Islands | HKD | 30.200 | 172.883,5 $ | 0,14 % |
| 59 | MEDIATEK Taiwan | TWD | 4.000 | 172.583,5 $ | 0,14 % |
| 60 | B3 - BRASIL BOLSA BALCAO Brazil | BRL | 68.500 | 172.357,8 $ | 0,14 % |
| 61 | YUEXIU PROPERTY Hong Kong | HKD | 253.600 | 169.817,9 $ | 0,14 % |
| 62 | BANCO ITAU CHIL Chile | CLP | 10.734 | 165.216,5 $ | 0,14 % |
| 63 | THE SAUDI NATIONAL BANK Saudi Arabia | SAR | 15.725 | 164.286 $ | 0,14 % |
| 64 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK Egypt | EGP | 77.088 | 162.714,4 $ | 0,13 % |
| 65 | GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' Mexico | MXN | 16.100 | 162.014,3 $ | 0,13 % |
| 66 | ADNOC DRILLING 144A/S United Arab Emirates | AED | 102.195 | 156.645,2 $ | 0,13 % |
| 67 | ASE TECHNOLOGY HOLDINGS Taiwan | TWD | 29.000 | 156.047 $ | 0,13 % |
| 68 | TALABAT HOLDING United Arab Emirates | AED | 507.140 | 154.641,1 $ | 0,13 % |
| 69 | LOTES Taiwan | TWD | 3.000 | 152.076,9 $ | 0,13 % |
| 70 | KRUNGTHAI CARD -FGN- Thailand | THB | 163.300 | 151.180,4 $ | 0,12 % |
| 71 | ANGLOGOLD ASHANTI United Kingdom | ZAR | 2.138 | 150.385,6 $ | 0,12 % |
| 72 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES Brazil | BRL | 51.200 | 145.268 $ | 0,12 % |
| 73 | VALE Brazil | BRL | 13.400 | 144.881,2 $ | 0,12 % |
| 74 | QIFU TECHNOLOGY 'A' -ADR- Cayman Islands | USD | 4.949 | 142.432,2 $ | 0,12 % |
| 75 | YUTONG BUS CO 'A' China | CNY | 37.082 | 141.744,6 $ | 0,12 % |
| 76 | WHA CORPORATION -FGN- Thailand | THB | 1.286.300 | 141.312,4 $ | 0,12 % |
| 77 | C.P. ALL -FGN- Thailand | THB | 94.900 | 138.374,5 $ | 0,11 % |
| 78 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A Cayman Islands | HKD | 335.000 | 136.059,3 $ | 0,11 % |
| 79 | WAL-MART DE MEXICO Mexico | MXN | 44.000 | 135.774,2 $ | 0,11 % |
| 80 | RIO TINTO PLC United Kingdom | GBP | 2.050 | 134.885,9 $ | 0,11 % |
| 81 | NEWAY VALVE 'A' China | CNY | 21.400 | 134.711,2 $ | 0,11 % |
| 82 | ITC -DEMAT.- India | INR | 29.218 | 132.139,4 $ | 0,11 % |
| 83 | PT BANK MANDIRI Indonesia | IDR | 496.700 | 131.131,6 $ | 0,11 % |
| 84 | EMBASSY OFFICE PARKS REIT India | INR | 27.351 | 129.973,8 $ | 0,11 % |
| 85 | INDOSAT 'B' Indonesia | IDR | 1.236.300 | 129.814,2 $ | 0,11 % |
| 86 | CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT Singapore | SGD | 59.700 | 129.198,8 $ | 0,11 % |
| 87 | CHAILEASE HOLDING COMPANY Taiwan | TWD | 34.949 | 127.856,6 $ | 0,11 % |
| 88 | GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS Greece | EUR | 5.450 | 127.242,6 $ | 0,10 % |
| 89 | EMIRATES NBD United Arab Emirates | AED | 18.964 | 125.462,9 $ | 0,10 % |
| 90 | SANLAM South Africa | ZAR | 25.817 | 125.085,8 $ | 0,10 % |
| 91 | THE FOSCHINI GROUP South Africa | ZAR | 19.232 | 121.628,9 $ | 0,10 % |
| 92 | TBC BANK GROUP United Kingdom | GBP | 1.977 | 120.966,8 $ | 0,10 % |
| 93 | AIRTEL AFRICA United Kingdom | GBP | 36.681 | 120.491,6 $ | 0,10 % |
| 94 | DERAYAH FINANCIAL S Saudi Arabia | SAR | 13.635 | 115.255,1 $ | 0,09 % |
| 95 | PETROBRAS PETROLEO ADR -SPONS.- Brazil | USD | 8.954 | 113.357,6 $ | 0,09 % |
| 96 | SANDS CHINA Cayman Islands | HKD | 39.200 | 109.330,7 $ | 0,09 % |
| 97 | WIWYNN Taiwan | TWD | 1.000 | 108.767 $ | 0,09 % |
| 98 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS Singapore | SGD | 33.900 | 108.600 $ | 0,09 % |
| 99 | BURSA MALAYSIA Malaysia | MYR | 55.800 | 106.468,8 $ | 0,09 % |
| 100 | FPT CORPORATION Vietnam | VND | 30.216 | 106.342,9 $ | 0,09 % |
| 101 | BHP GROUP Australia | GBP | 3.818 | 105.523,9 $ | 0,09 % |
| 102 | HOCHSCHILD MINING Peru | GBP | 22.037 | 105.437,7 $ | 0,09 % |
| 103 | POWER GRID INDIA India | INR | 32.620 | 102.960,8 $ | 0,08 % |
| 104 | ANGLO AMERICAN United Kingdom | GBP | 2.744 | 102.881 $ | 0,08 % |
| 105 | ACCTON TECHNOLOGY Taiwan | TWD | 3.000 | 102.861,1 $ | 0,08 % |
| 106 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A' China | CNY | 500 | 101.425,9 $ | 0,08 % |
| 107 | VEDANTA India | INR | 19.269 | 101.088,3 $ | 0,08 % |
| 108 | AIR ARABIA United Arab Emirates | AED | 98.850 | 100.922,3 $ | 0,08 % |
| 109 | YDUQS PART Brazil | BRL | 39.800 | 96.556,4 $ | 0,08 % |
| 110 | VEON -ADR SPONS.- Bermuda | USD | 1.680 | 91.442,4 $ | 0,08 % |
| 111 | SINBON ELECTRONICS Taiwan | TWD | 12.000 | 90.557,1 $ | 0,07 % |
| 112 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- India | INR | 5.759 | 89.840,1 $ | 0,07 % |
| 113 | HACI OMER SABANCI HOLDING Turkey | TRY | 42.705 | 89.146,6 $ | 0,07 % |
| 114 | YAPI VE KREDI BANKASI Turkey | TRY | 106.983 | 87.323,9 $ | 0,07 % |
| 115 | ARABIAN CENTRES Saudi Arabia | SAR | 14.244 | 86.067,2 $ | 0,07 % |
| 116 | BANK OF CHENGDU 'A' China | CNY | 35.400 | 85.784,2 $ | 0,07 % |
| 117 | AIA GROUP REG. -S- Hong Kong | HKD | 8.400 | 80.594,5 $ | 0,07 % |
| 118 | CHROMA ATE Taiwan | TWD | 4.000 | 75.989,3 $ | 0,06 % |
| 119 | THAI BEVERAGE PUBLIC Thailand | SGD | 209.400 | 75.528,3 $ | 0,06 % |
| 120 | METROPOLITAN BANK & TRUST Philippines | PHP | 57.140 | 66.761,5 $ | 0,06 % |
| 121 | ANHUI CONCH CEMENT 'H' China | HKD | 21.500 | 64.938,6 $ | 0,05 % |
| 122 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL Hong Kong | HKD | 4.104 | 63.613,8 $ | 0,05 % |
| 123 | MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE South Korea | KRW | 7.547 | 61.912,7 $ | 0,05 % |
| 124 | HUAMING POWER 'A' China | CNY | 21.800 | 60.667,5 $ | 0,05 % |
| 125 | KASPI -ADR SPONS.- 'S' Kazakhstan | USD | 723 | 59.054,6 $ | 0,05 % |
| 126 | BANCO MACRO 'B' ADR -SPONS.- Argentina | USD | 1.373 | 58.064,2 $ | 0,05 % |
| 127 | JSE LIMITED South Africa | ZAR | 6.310 | 46.625,1 $ | 0,04 % |
| 128 | TRUWORTHS INTERNATIONAL South Africa | ZAR | 13.895 | 44.054,9 $ | 0,04 % |
| 129 | SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B' Chile | CLP | 887 | 38.268,8 $ | 0,03 % |
| 130 | BANK RAKYAT INDONESIA 'B' Indonesia | IDR | 151.900 | 35.545,3 $ | 0,03 % |
| 131 | PETRO RIO Brazil | BRL | 3.900 | 27.923,3 $ | 0,02 % |
| 132 | VALTERRA South Africa | GBP | 318 | 22.689,7 $ | 0,02 % |
| 133 | GAZPROM Russia | RUB | 107.810 | 0 $ | 0,00 % |
| 134 | TATNEFT PFD Russia | RUB | 34.777 | 0 $ | 0,00 % |
Quelle: von Pictet - Emerging Markets Multi Asset veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Luxembourg 41,3 %
- Brazil 13,4 %
- South Africa 10,9 %
- Cayman Islands 5,3 %
- South Korea 5,3 %
- Ireland 3,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Mexico 2,3 %
- China 2,2 %
- Hungary 1,9 %
- Philippines 1,8 %
- Weitere 9,1 %
Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 46,3 %
- BRL 13,3 %
- ZAR 11,0 %
- HKD 7,5 %
- KRW 5,3 %
- TWD 3,2 %
- MXN 2,3 %
- TRY 1,9 %
- HUF 1,9 %
- COP 1,4 %
- INR 1,2 %
- Weitere 4,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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