Composition de Pictet - Emerging Markets Multi Asset
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 134 positions déclarées · au 30 sept. 2025
Rapport du fonds · Actif net 121,4 M $ · Dix premières lignes : 48,8 % de l'actif net · Frais au plus 0,9 à 2,3 % selon la classe de parts (3) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD Z Luxembourg | USD | 54 004 | 9,4 M $ | 7,79 % |
| 2 | PICTET TR - SIRIUS I USD Luxembourg | USD | 56 877 | 7,7 M $ | 6,35 % |
| 3 | PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS Z USD Luxembourg | USD | 44 280 | 6,8 M $ | 5,64 % |
| 4 | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD Luxembourg | USD | 24 807 | 6,1 M $ | 5,01 % |
| 5 | 10.00% BRAZIL 18/29 'F' BRL 1000 Brazil | BRL | 30 790 | 5,5 M $ | 4,50 % |
| 6 | PICTET - INDIAN EQUITIES Z USD Luxembourg | USD | 4 128 | 5,1 M $ | 4,23 % |
| 7 | 8.75% SOUTH AFRICA 14/44 -SR- South Africa | ZAR | 100 052 553 | 5 M $ | 4,16 % |
| 8 | 6.00% BRAZIL (INFL) 22/32 BRL 1000 -SR- Brazil | BRL | 6 080 | 4,8 M $ | 3,93 % |
| 9 | 7.00% SOUTH AFRICA 10/31 -SR- South Africa | ZAR | 80 000 000 | 4,4 M $ | 3,62 % |
| 10 | MULTI-AMUNDI MSCI BRAZIL-ETF Luxembourg | USD | 180 000 | 4,3 M $ | 3,53 % |
| 11 | PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT Z USD Luxembourg | USD | 6 430 | 3,7 M $ | 3,06 % |
| 12 | 10.00% BRAZIL 20/31 'NTNF' BRL 1000 Brazil | BRL | 20 000 | 3,4 M $ | 2,79 % |
| 13 | ISHARES V - GOLD PRODUCERS ETF USD Ireland | USD | 82 991 | 2,9 M $ | 2,36 % |
| 14 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Taiwan | TWD | 63 000 | 2,7 M $ | 2,22 % |
| 15 | TENCENT HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 28 900 | 2,5 M $ | 2,03 % |
| 16 | PICTET TR - MANDARIN I USD Luxembourg | USD | 9 000 | 2,3 M $ | 1,86 % |
| 17 | 7.00% HUNGARY 23/35 -SR- Hungary | HUF | 700 000 000 | 2,1 M $ | 1,76 % |
| 18 | 7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR- Mexico | MXN | 400 000 | 2,1 M $ | 1,76 % |
| 19 | NASPERS South Africa | ZAR | 5 817 | 2,1 M $ | 1,74 % |
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS South Korea | KRW | 34 673 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 21 | SK HYNIX South Korea | KRW | 8 320 | 2,1 M $ | 1,70 % |
| 22 | 0.00% ASIAN DEVELOPMENT BANK 25/35 -SR- Philippines | TRY | 750 000 000 | 2 M $ | 1,64 % |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING Cayman Islands | HKD | 81 500 | 1,9 M $ | 1,53 % |
| 24 | 7.75% COLOMBIA 15/30 'B' Colombia | COP | 7 000 000 000 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 25 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD South Korea | KRW | 25 137 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 26 | XTRACKERS - MSCI MEXICO ETF 1C USD Luxembourg | USD | 150 000 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 27 | PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC- Ireland | USD | 2 714 | 1 M $ | 0,83 % |
| 28 | 7.65% CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 24/31 -SR- Venezuela | INR | 75 000 000 | 854,6 k $ | 0,70 % |
| 29 | PETROBRAS PFD Brazil | BRL | 143 000 | 844,8 k $ | 0,70 % |
| 30 | MERCADOLIBRE United States | USD | 267 | 624 k $ | 0,51 % |
| 31 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Hong Kong | HKD | 10 800 | 613,5 k $ | 0,51 % |
| 32 | 8.875% SOUTH AFRICA 15/35 R -SR- South Africa | ZAR | 10 000 000 | 569,5 k $ | 0,47 % |
| 33 | PICTET - RUSSIAN EQUITIES HZ EUR * Luxembourg | EUR | 33 941 | 509,7 k $ | 0,42 % |
| 34 | CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' China | HKD | 424 000 | 407,6 k $ | 0,34 % |
| 35 | XIAOMI 'B' 144A/S Cayman Islands | HKD | 55 000 | 381,7 k $ | 0,31 % |
| 36 | PING AN INSURANCE 'H' China | HKD | 48 998 | 334,1 k $ | 0,28 % |
| 37 | JD.COM 'A' -S- Cayman Islands | HKD | 18 700 | 332,9 k $ | 0,27 % |
| 38 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH. 'H' China | HKD | 4 200 | 308,5 k $ | 0,25 % |
| 39 | HDFC BANK ADR -SPONS.- India | USD | 8 800 | 300,6 k $ | 0,25 % |
| 40 | CHINA MERCHANTS BANK 'H' China | HKD | 48 500 | 291,5 k $ | 0,24 % |
| 41 | NAC KAZATOMPROM -GDR SPONS.- -S- Kazakhstan | USD | 5 285 | 281,7 k $ | 0,23 % |
| 42 | HYUNDAI MOTOR PFD II South Korea | KRW | 2 234 | 265,1 k $ | 0,22 % |
| 43 | FREEPORT MCMORAN United States | USD | 6 453 | 253,1 k $ | 0,21 % |
| 44 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD Malaysia | MYR | 134 700 | 234,9 k $ | 0,19 % |
| 45 | ZIJIN MINING GROUP 'H' China | HKD | 54 000 | 226,3 k $ | 0,19 % |
| 46 | ANTOFAGASTA United Kingdom | GBP | 6 100 | 225,9 k $ | 0,19 % |
| 47 | BAIDU 'A' Cayman Islands | HKD | 12 900 | 220,8 k $ | 0,18 % |
| 48 | SHINHAN FINANCIAL GROUP South Korea | KRW | 4 238 | 213,9 k $ | 0,18 % |
| 49 | COPA HOLDINGS 'A' Panama | USD | 1 726 | 205,1 k $ | 0,17 % |
| 50 | MIDEA GROUP 'A' China | CNY | 19 030 | 194,2 k $ | 0,16 % |
| 51 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL Cayman Islands | HKD | 150 000 | 191,1 k $ | 0,16 % |
| 52 | CREDICORP Bermuda | USD | 697 | 185,6 k $ | 0,15 % |
| 53 | MARCOPOLO PFD Brazil | BRL | 108 140 | 180,9 k $ | 0,15 % |
| 54 | ETIHAD ETISALAT Saudi Arabia | SAR | 9 902 | 178,4 k $ | 0,15 % |
| 55 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H' China | HKD | 238 000 | 175,6 k $ | 0,14 % |
| 56 | GRUPO MEXICO 'B' Mexico | MXN | 20 000 | 174,2 k $ | 0,14 % |
| 57 | KB FINANCIAL South Korea | KRW | 2 101 | 173 k $ | 0,14 % |
| 58 | MINISO GROUP HOLDING 'A' Cayman Islands | HKD | 30 200 | 172,9 k $ | 0,14 % |
| 59 | MEDIATEK Taiwan | TWD | 4 000 | 172,6 k $ | 0,14 % |
| 60 | B3 - BRASIL BOLSA BALCAO Brazil | BRL | 68 500 | 172,4 k $ | 0,14 % |
| 61 | YUEXIU PROPERTY Hong Kong | HKD | 253 600 | 169,8 k $ | 0,14 % |
| 62 | BANCO ITAU CHIL Chile | CLP | 10 734 | 165,2 k $ | 0,14 % |
| 63 | THE SAUDI NATIONAL BANK Saudi Arabia | SAR | 15 725 | 164,3 k $ | 0,14 % |
| 64 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK Egypt | EGP | 77 088 | 162,7 k $ | 0,13 % |
| 65 | GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' Mexico | MXN | 16 100 | 162 k $ | 0,13 % |
| 66 | ADNOC DRILLING 144A/S United Arab Emirates | AED | 102 195 | 156,6 k $ | 0,13 % |
| 67 | ASE TECHNOLOGY HOLDINGS Taiwan | TWD | 29 000 | 156 k $ | 0,13 % |
| 68 | TALABAT HOLDING United Arab Emirates | AED | 507 140 | 154,6 k $ | 0,13 % |
| 69 | LOTES Taiwan | TWD | 3 000 | 152,1 k $ | 0,13 % |
| 70 | KRUNGTHAI CARD -FGN- Thailand | THB | 163 300 | 151,2 k $ | 0,12 % |
| 71 | ANGLOGOLD ASHANTI United Kingdom | ZAR | 2 138 | 150,4 k $ | 0,12 % |
| 72 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES Brazil | BRL | 51 200 | 145,3 k $ | 0,12 % |
| 73 | VALE Brazil | BRL | 13 400 | 144,9 k $ | 0,12 % |
| 74 | QIFU TECHNOLOGY 'A' -ADR- Cayman Islands | USD | 4 949 | 142,4 k $ | 0,12 % |
| 75 | YUTONG BUS CO 'A' China | CNY | 37 082 | 141,7 k $ | 0,12 % |
| 76 | WHA CORPORATION -FGN- Thailand | THB | 1 286 300 | 141,3 k $ | 0,12 % |
| 77 | C.P. ALL -FGN- Thailand | THB | 94 900 | 138,4 k $ | 0,11 % |
| 78 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS 'S' 144A Cayman Islands | HKD | 335 000 | 136,1 k $ | 0,11 % |
| 79 | WAL-MART DE MEXICO Mexico | MXN | 44 000 | 135,8 k $ | 0,11 % |
| 80 | RIO TINTO PLC United Kingdom | GBP | 2 050 | 134,9 k $ | 0,11 % |
| 81 | NEWAY VALVE 'A' China | CNY | 21 400 | 134,7 k $ | 0,11 % |
| 82 | ITC -DEMAT.- India | INR | 29 218 | 132,1 k $ | 0,11 % |
| 83 | PT BANK MANDIRI Indonesia | IDR | 496 700 | 131,1 k $ | 0,11 % |
| 84 | EMBASSY OFFICE PARKS REIT India | INR | 27 351 | 130 k $ | 0,11 % |
| 85 | INDOSAT 'B' Indonesia | IDR | 1 236 300 | 129,8 k $ | 0,11 % |
| 86 | CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT Singapore | SGD | 59 700 | 129,2 k $ | 0,11 % |
| 87 | CHAILEASE HOLDING COMPANY Taiwan | TWD | 34 949 | 127,9 k $ | 0,11 % |
| 88 | GREEK ORGAN.FOOTBALL PROGNOSTICS Greece | EUR | 5 450 | 127,2 k $ | 0,10 % |
| 89 | EMIRATES NBD United Arab Emirates | AED | 18 964 | 125,5 k $ | 0,10 % |
| 90 | SANLAM South Africa | ZAR | 25 817 | 125,1 k $ | 0,10 % |
| 91 | THE FOSCHINI GROUP South Africa | ZAR | 19 232 | 121,6 k $ | 0,10 % |
| 92 | TBC BANK GROUP United Kingdom | GBP | 1 977 | 121 k $ | 0,10 % |
| 93 | AIRTEL AFRICA United Kingdom | GBP | 36 681 | 120,5 k $ | 0,10 % |
| 94 | DERAYAH FINANCIAL S Saudi Arabia | SAR | 13 635 | 115,3 k $ | 0,09 % |
| 95 | PETROBRAS PETROLEO ADR -SPONS.- Brazil | USD | 8 954 | 113,4 k $ | 0,09 % |
| 96 | SANDS CHINA Cayman Islands | HKD | 39 200 | 109,3 k $ | 0,09 % |
| 97 | WIWYNN Taiwan | TWD | 1 000 | 108,8 k $ | 0,09 % |
| 98 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS Singapore | SGD | 33 900 | 108,6 k $ | 0,09 % |
| 99 | BURSA MALAYSIA Malaysia | MYR | 55 800 | 106,5 k $ | 0,09 % |
| 100 | FPT CORPORATION Vietnam | VND | 30 216 | 106,3 k $ | 0,09 % |
| 101 | BHP GROUP Australia | GBP | 3 818 | 105,5 k $ | 0,09 % |
| 102 | HOCHSCHILD MINING Peru | GBP | 22 037 | 105,4 k $ | 0,09 % |
| 103 | POWER GRID INDIA India | INR | 32 620 | 103 k $ | 0,08 % |
| 104 | ANGLO AMERICAN United Kingdom | GBP | 2 744 | 102,9 k $ | 0,08 % |
| 105 | ACCTON TECHNOLOGY Taiwan | TWD | 3 000 | 102,9 k $ | 0,08 % |
| 106 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD 'A' China | CNY | 500 | 101,4 k $ | 0,08 % |
| 107 | VEDANTA India | INR | 19 269 | 101,1 k $ | 0,08 % |
| 108 | AIR ARABIA United Arab Emirates | AED | 98 850 | 100,9 k $ | 0,08 % |
| 109 | YDUQS PART Brazil | BRL | 39 800 | 96,6 k $ | 0,08 % |
| 110 | VEON -ADR SPONS.- Bermuda | USD | 1 680 | 91,4 k $ | 0,08 % |
| 111 | SINBON ELECTRONICS Taiwan | TWD | 12 000 | 90,6 k $ | 0,07 % |
| 112 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.- India | INR | 5 759 | 89,8 k $ | 0,07 % |
| 113 | HACI OMER SABANCI HOLDING Turkey | TRY | 42 705 | 89,1 k $ | 0,07 % |
| 114 | YAPI VE KREDI BANKASI Turkey | TRY | 106 983 | 87,3 k $ | 0,07 % |
| 115 | ARABIAN CENTRES Saudi Arabia | SAR | 14 244 | 86,1 k $ | 0,07 % |
| 116 | BANK OF CHENGDU 'A' China | CNY | 35 400 | 85,8 k $ | 0,07 % |
| 117 | AIA GROUP REG. -S- Hong Kong | HKD | 8 400 | 80,6 k $ | 0,07 % |
| 118 | CHROMA ATE Taiwan | TWD | 4 000 | 76 k $ | 0,06 % |
| 119 | THAI BEVERAGE PUBLIC Thailand | SGD | 209 400 | 75,5 k $ | 0,06 % |
| 120 | METROPOLITAN BANK & TRUST Philippines | PHP | 57 140 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| 121 | ANHUI CONCH CEMENT 'H' China | HKD | 21 500 | 64,9 k $ | 0,05 % |
| 122 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL Hong Kong | HKD | 4 104 | 63,6 k $ | 0,05 % |
| 123 | MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE South Korea | KRW | 7 547 | 61,9 k $ | 0,05 % |
| 124 | HUAMING POWER 'A' China | CNY | 21 800 | 60,7 k $ | 0,05 % |
| 125 | KASPI -ADR SPONS.- 'S' Kazakhstan | USD | 723 | 59,1 k $ | 0,05 % |
| 126 | BANCO MACRO 'B' ADR -SPONS.- Argentina | USD | 1 373 | 58,1 k $ | 0,05 % |
| 127 | JSE LIMITED South Africa | ZAR | 6 310 | 46,6 k $ | 0,04 % |
| 128 | TRUWORTHS INTERNATIONAL South Africa | ZAR | 13 895 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 129 | SOCEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE 'B' Chile | CLP | 887 | 38,3 k $ | 0,03 % |
| 130 | BANK RAKYAT INDONESIA 'B' Indonesia | IDR | 151 900 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 131 | PETRO RIO Brazil | BRL | 3 900 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 132 | VALTERRA South Africa | GBP | 318 | 22,7 k $ | 0,02 % |
| 133 | GAZPROM Russia | RUB | 107 810 | 0 $ | 0,00 % |
| 134 | TATNEFT PFD Russia | RUB | 34 777 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Pictet - Emerging Markets Multi Asset.
Répartition par pays
- Luxembourg 41,3 %
- Brazil 13,4 %
- South Africa 10,9 %
- Cayman Islands 5,3 %
- South Korea 5,3 %
- Ireland 3,4 %
- Taiwan 3,2 %
- Mexico 2,3 %
- China 2,2 %
- Hungary 1,9 %
- Philippines 1,8 %
- Autres 9,1 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 46,3 %
- BRL 13,3 %
- ZAR 11,0 %
- HKD 7,5 %
- KRW 5,3 %
- TWD 3,2 %
- MXN 2,3 %
- TRY 1,9 %
- HUF 1,9 %
- COP 1,4 %
- INR 1,2 %
- Autres 4,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Citer cette page
Titelia. « Composition de Pictet - Emerging Markets Multi Asset ». https://titelia.com/fr/fonds/pictet-emerging-markets-multi-asset