Zusammensetzung von Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
Cullen Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 72 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 842.143 | 181,8 Mio. $ | 8,20 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.887.600 | 143 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4.053.607 | 86,6 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10.679.500 | 84,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 67.385.185 | 69,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1.174.033 | 68 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Copa Holdings SA | 420.385 | 65,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Weichai Power Co Ltd | 16.096.795 | 64,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | KT&G Corp | 528.352 | 58 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 598.141 | 54,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.942.225 | 53,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 107.273 | 51,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Eurobank SA | 10.603.872 | 50,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | International Container Terminal Services Inc | 3.393.730 | 49,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Lenovo Group Ltd | 16.392.000 | 48,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 791.800 | 43,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5.359.710 | 43,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Wiwynn Corp | 295.103 | 43 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.778.420 | 40 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Anglo American PLC | 792.843 | 38,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Aldar Properties PJSC | 16.977.264 | 38,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Arca Continental SAB de CV | 2.930.388 | 35 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | SK HYNIX INC | 20.000 | 34,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | KIWOOM Securities Co Ltd | 154.300 | 34,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | NAC Kazatomprom JSC | 475.446 | 32,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 144.000 | 32,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Tenaga Nasional Bhd | 9.300.802 | 32,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Prologis Property Mexico SA de CV | 7.408.430 | 32 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | NTPC LTD | 8.390.820 | 31,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 299.136 | 30,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Axia Energia SA | 2.885.036 | 30,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2.782.325 | 29,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | PetroChina Co Ltd | 26.413.000 | 28,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Quanta Computer Inc | 2.412.100 | 27,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 5.731.795 | 25,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Richter Gedeon Nyrt | 633.905 | 24,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Kia Corp | 260.400 | 23,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | ICICI Bank Ltd | 685.079 | 19,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 2.302.739 | 17,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | Hyundai Motor Co | 55.001 | 17,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Embassy Office Parks REIT | 3.738.668 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | State Bank of India | 1.507.687 | 16,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3.703.570 | 16,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Kaspi.KZ JSC | 182.599 | 15,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | NHPC Ltd | 17.189.007 | 14,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 1.591.700 | 14,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.948.196 | 13,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Sinbon Electronics Co Ltd | 1.194.138 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Air Arabia PJSC | 7.663.975 | 11,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | IRB InvIT Fund | 15.505.050 | 9,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Gemadept Group Corp | 3.494.600 | 9,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Allwyn AG | 601.540 | 9,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Midea Group Co Ltd | 886.239 | 9,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.013.000 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Emirates NBD Bank PJSC | 896.800 | 7,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Benefit Systems SA | 5.040 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.623.632 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | REC Ltd | 1.194.663 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP | 3.569.700 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | TECOM Group PJSC | 3.113.308 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Metlen Energy & Metals PLC | 54.900 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Weichai Power Co Ltd | 476.400 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | DigiPlus Interactive Corp | 5.019.610 | 957.441,1 $ | 0,04 % |
| 64 | SLC Agricola SA | 246.461 | 614.054,8 $ | 0,03 % |
| 65 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 17.000 | 537.200 $ | 0,02 % |
| 66 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 44.989 | 296.091,3 $ | 0,01 % |
| 67 | BYD Co Ltd | 10.000 | 92.377,4 $ | 0,00 % |
| 68 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.000 | 11.838,8 $ | 0,00 % |
| 69 | Saudi Arabian Oil Co | 1.000 | 6951,6 $ | 0,00 % |
| 70 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 100 | 1336 $ | 0,00 % |
| 71 | China Hongqiao Group Ltd | 100 | 255,8 $ | |
| 72 | Sands China Ltd | 100 | 166,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 6,3 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 19,8 %
- KRW 19,4 %
- USD 17,5 %
- HKD 11,1 %
- MXN 6,4 %
- BRL 5,1 %
- INR 4,7 %
- EUR 2,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,8 %
- PHP 2,4 %
- GBP 1,8 %
- MYR 1,5 %
- HUF 1,2 %
- VND 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,2 %
- Südkorea 19,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,8 %
- China 8,6 %
- Mexiko 6,4 %
- Indien 5,6 %
- Brasilien 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Panama 3,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,8 %
- Polen 2,8 %
- Luxemburg 2,5 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 473,9 Mio. $ | 22,24 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 412,8 Mio. $ | 19,37 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 186,6 Mio. $ | 8,76 % |
| 4 | China | 4 | 182,8 Mio. $ | 8,58 % |
| 5 | Mexiko | 4 | 136,6 Mio. $ | 6,41 % |
| 6 | Indien | 8 | 119,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 108,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 74,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Panama | 1 | 65,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 59,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Polen | 2 | 59,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 54,3 Mio. $ | 2,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Emerging Markets High Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038162