Portfolio von Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
Cullen Funds Trust · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,9 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,6 %
- Kommunikation 2,2 %
- Finanzen 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,3 %
- HKD 15,3 %
- KRW 13,2 %
- TWD 11,3 %
- BRL 8,4 %
- INR 6,7 %
- MXN 6,6 %
- AED 3,7 %
- EUR 3,6 %
- PHP 2,5 %
- PLN 2,4 %
- GBP 2,0 %
- MYR 1,6 %
- HUF 0,7 %
- VND 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 15,0 %
- TW 13,7 %
- KR 13,2 %
- CN 9,1 %
- BR 8,4 %
- IN 8,1 %
- MX 6,6 %
- GB 4,2 %
- AE 3,7 %
- LU 3,6 %
- PH 2,5 %
- PL 2,4 %
- Weitere Länder 9,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 9 | 258,9 Mio. $ | 15,01 % |
| TW | 9 | 235,7 Mio. $ | 13,67 % |
| KR | 7 | 227,8 Mio. $ | 13,20 % |
| CN | 2 | 156,4 Mio. $ | 9,07 % |
| BR | 5 | 144 Mio. $ | 8,35 % |
| IN | 9 | 139,2 Mio. $ | 8,07 % |
| MX | 4 | 113,4 Mio. $ | 6,58 % |
| GB | 3 | 72,8 Mio. $ | 4,22 % |
| AE | 6 | 63,8 Mio. $ | 3,70 % |
| LU | 2 | 62,9 Mio. $ | 3,64 % |
| PH | 2 | 42,3 Mio. $ | 2,45 % |
| PL | 2 | 41,3 Mio. $ | 2,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 882.793 | 98,1 Mio. $ | 5,20 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.554.683 | 90,4 Mio. $ | 4,79 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.404.400 | 77,4 Mio. $ | 4,10 % |
| Weichai Power Co Ltd | 18.799.895 | 66 Mio. $ | 3,50 % |
| China Construction Bank Corp | 53.415.185 | 57,2 Mio. $ | 3,03 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5.508.577 | 57,1 Mio. $ | 3,03 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.974.207 | 51,2 Mio. $ | 2,71 % |
| Millicom International Cellular SA | 643.141 | 48,2 Mio. $ | 2,56 % |
| KT&G Corp | 422.352 | 44,7 Mio. $ | 2,37 % |
| PetroChina Co Ltd | 30.843.000 | 42,3 Mio. $ | 2,24 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.764.135 | 41,3 Mio. $ | 2,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 119.563 | 40,4 Mio. $ | 2,14 % |
| International Container Terminal Services Inc | 3.482.730 | 39,6 Mio. $ | 2,10 % |
| Tencent Holdings Ltd | 625.192 | 38,6 Mio. $ | 2,05 % |
| AIA Group Ltd | 3.490.100 | 37,8 Mio. $ | 2,00 % |
| SPDR Series Trust | 409.770 | 37,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Axia Energia SA | 3.319.025 | 37,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Eurobank SA | 9.355.992 | 36,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Anglo American PLC | 835.923 | 35,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Aldar Properties PJSC | 16.362.264 | 34,7 Mio. $ | 1,84 % |
| Copa Holdings SA | 297.495 | 33,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.995.988 | 33,2 Mio. $ | 1,76 % |
| NTPC Ltd | 8.050.820 | 32 Mio. $ | 1,69 % |
| Prologis Property Mexico SA de CV | 6.672.050 | 29,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Arca Continental SAB de CV | 2.504.968 | 28,9 Mio. $ | 1,53 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 8.161.149 | 28 Mio. $ | 1,49 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 355.626 | 27,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 6.209.646 | 27,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Hyundai Motor Co | 90.501 | 26,8 Mio. $ | 1,42 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 117.000 | 26,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 5.019.130 | 26,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.286.000 | 25,2 Mio. $ | 1,33 % |
| ICICI Bank Ltd | 917.533 | 23,8 Mio. $ | 1,26 % |
| State Bank of India | 2.160.687 | 22,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2.286.835 | 22,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.426.200 | 21,6 Mio. $ | 1,15 % |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.821.000 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 2.388.339 | 19,8 Mio. $ | 1,05 % |
| Wiwynn Corp | 190.901 | 19,7 Mio. $ | 1,05 % |
| NHPC Ltd | 23.531.007 | 18,6 Mio. $ | 0,99 % |
| KIWOOM Securities Co Ltd | 63.500 | 17,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Embassy Office Parks REIT | 3.743.668 | 16,9 Mio. $ | 0,89 % |
| Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 4.217.395 | 16,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 2.097.800 | 15,3 Mio. $ | 0,81 % |
| Allwyn AG | 969.570 | 14,7 Mio. $ | 0,78 % |
| KB Financial Group Inc | 145.136 | 13,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 360.795 | 12,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Midea Group Co Ltd | 1.176.739 | 12,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Gemadept Corp | 3.494.600 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| IRB InvIT Fund | 15.930.050 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Metlen Energy & Metals PLC | 256.050 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Air Arabia PJSC | 8.727.975 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Power Grid Corp of India Ltd | 2.644.632 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| REC Ltd | 2.049.663 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Sands China Ltd | 2.045.000 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Quanta Computer Inc | 485.000 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| SLC Agricola SA | 852.911 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| DigiPlus Interactive Corp | 10.494.610 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| TECOM Group PJSC | 3.113.308 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Emaar Properties PJSC | 373.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 109.738 | 862.293,4 $ | 0,05 % |
| Capitaland India Trust | 976.000 | 766.686,9 $ | 0,04 % |
| KOC Holding AS | 171.050 | 749.770,3 $ | 0,04 % |
| MediaTek Inc | 12.770 | 595.664,2 $ | 0,03 % |
| Hochiminh City Sec | 526.700 | 454.120,7 $ | 0,02 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 55.500 | 405.178,3 $ | 0,02 % |
| Emaar Development PJSC | 96.960 | 356.325 $ | 0,02 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 44.989 | 335.592 $ | 0,02 % |
| BYD Co Ltd | 10.000 | 134.932,1 $ | 0,01 % |
| Kaspi.KZ JSC | 100 | 7407 $ | 0,00 % |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1.000 | 3048,5 $ | 0,00 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 | 58,6 $ |