Composition de Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 91,5 %
- Positions
- 72 dans 23 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 882 793 | 98,1 M $ | 5,20 % |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 554 683 | 90,4 M $ | 4,79 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 404 400 | 77,4 M $ | 4,10 % |
| 4 | Weichai Power Co Ltd | 18 799 895 | 66 M $ | 3,50 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 53 415 185 | 57,2 M $ | 3,03 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 508 577 | 57,1 M $ | 3,03 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4 974 207 | 51,2 M $ | 2,71 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 643 141 | 48,2 M $ | 2,56 % |
| 9 | KT&G Corp | 422 352 | 44,7 M $ | 2,37 % |
| 10 | PetroChina Co Ltd | 30 843 000 | 42,3 M $ | 2,24 % |
| 11 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 764 135 | 41,3 M $ | 2,19 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 119 563 | 40,4 M $ | 2,14 % |
| 13 | International Container Terminal Services Inc | 3 482 730 | 39,6 M $ | 2,10 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 625 192 | 38,6 M $ | 2,05 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 3 490 100 | 37,8 M $ | 2,00 % |
| 16 | SPDR Series Trust | 409 770 | 37,6 M $ | 1,99 % |
| 17 | Axia Energia SA | 3 319 025 | 37,5 M $ | 1,99 % |
| 18 | Eurobank SA | 9 355 992 | 36,9 M $ | 1,95 % |
| 19 | Anglo American PLC | 835 923 | 35,2 M $ | 1,87 % |
| 20 | Aldar Properties PJSC | 16 362 264 | 34,7 M $ | 1,84 % |
| 21 | Copa Holdings SA | 297 495 | 33,8 M $ | 1,79 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2 995 988 | 33,2 M $ | 1,76 % |
| 23 | NTPC Ltd | 8 050 820 | 32 M $ | 1,69 % |
| 24 | Prologis Property Mexico SA de CV | 6 672 050 | 29,1 M $ | 1,54 % |
| 25 | Arca Continental SAB de CV | 2 504 968 | 28,9 M $ | 1,53 % |
| 26 | Tenaga Nasional Bhd | 8 161 149 | 28 M $ | 1,49 % |
| 27 | NAC Kazatomprom JSC | 355 626 | 27,7 M $ | 1,47 % |
| 28 | Zijin Mining Group Co Ltd | 6 209 646 | 27,2 M $ | 1,44 % |
| 29 | Hyundai Motor Co | 90 501 | 26,8 M $ | 1,42 % |
| 30 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 117 000 | 26,8 M $ | 1,42 % |
| 31 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 5 019 130 | 26,6 M $ | 1,41 % |
| 32 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4 286 000 | 25,2 M $ | 1,33 % |
| 33 | ICICI Bank Ltd | 917 533 | 23,8 M $ | 1,26 % |
| 34 | State Bank of India | 2 160 687 | 22,7 M $ | 1,20 % |
| 35 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2 286 835 | 22,3 M $ | 1,18 % |
| 36 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 426 200 | 21,6 M $ | 1,15 % |
| 37 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 4 821 000 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 38 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 2 388 339 | 19,8 M $ | 1,05 % |
| 39 | Wiwynn Corp | 190 901 | 19,7 M $ | 1,05 % |
| 40 | NHPC Ltd | 23 531 007 | 18,6 M $ | 0,99 % |
| 41 | KIWOOM Securities Co Ltd | 63 500 | 17,3 M $ | 0,92 % |
| 42 | Embassy Office Parks REIT | 3 743 668 | 16,9 M $ | 0,89 % |
| 43 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 4 217 395 | 16,2 M $ | 0,86 % |
| 44 | Emirates NBD Bank PJSC | 2 097 800 | 15,3 M $ | 0,81 % |
| 45 | Allwyn AG | 969 570 | 14,7 M $ | 0,78 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 145 136 | 13,7 M $ | 0,73 % |
| 47 | Richter Gedeon Nyrt | 360 795 | 12,8 M $ | 0,68 % |
| 48 | Midea Group Co Ltd | 1 176 739 | 12,6 M $ | 0,67 % |
| 49 | Gemadept Corp | 3 494 600 | 10,6 M $ | 0,56 % |
| 50 | IRB InvIT Fund | 15 930 050 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 51 | Metlen Energy & Metals PLC | 256 050 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 52 | Air Arabia PJSC | 8 727 975 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 53 | Power Grid Corp of India Ltd | 2 644 632 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 54 | REC Ltd | 2 049 663 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 55 | Sands China Ltd | 2 045 000 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 56 | Quanta Computer Inc | 485 000 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 57 | SLC Agricola SA | 852 911 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 58 | DigiPlus Interactive Corp | 10 494 610 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 59 | TECOM Group PJSC | 3 113 308 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 60 | Emaar Properties PJSC | 373 900 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 61 | Sinbon Electronics Co Ltd | 109 738 | 862,3 k $ | 0,05 % |
| 62 | Capitaland India Trust | 976 000 | 766,7 k $ | 0,04 % |
| 63 | KOC Holding AS | 171 050 | 749,8 k $ | 0,04 % |
| 64 | MediaTek Inc | 12 770 | 595,7 k $ | 0,03 % |
| 65 | Hochiminh City Sec | 526 700 | 454,1 k $ | 0,02 % |
| 66 | Saudi Arabian Oil Co | 55 500 | 405,2 k $ | 0,02 % |
| 67 | Emaar Development PJSC | 96 960 | 356,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 44 989 | 335,6 k $ | 0,02 % |
| 69 | BYD Co Ltd | 10 000 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kaspi.KZ JSC | 100 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 71 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 000 | 3 k $ | 0,00 % |
| 72 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 | 58,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 7,7 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 59,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 21,3 %
- HKD 15,3 %
- KRW 13,2 %
- TWD 11,3 %
- BRL 8,4 %
- INR 6,7 %
- MXN 6,6 %
- AED 3,7 %
- EUR 3,6 %
- PHP 2,5 %
- PLN 2,4 %
- GBP 2,0 %
- MYR 1,6 %
- HUF 0,7 %
- VND 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- Taïwan 13,7 %
- Corée du Sud 13,2 %
- Chine 9,1 %
- Brésil 8,4 %
- Inde 8,1 %
- Mexique 6,6 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Émirats arabes unis 3,7 %
- Luxembourg 3,6 %
- Philippines 2,5 %
- Pologne 2,4 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 258,9 M $ | 15,01 % |
| 2 | Taïwan | 9 | 235,7 M $ | 13,67 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 227,8 M $ | 13,20 % |
| 4 | Chine | 2 | 156,4 M $ | 9,07 % |
| 5 | Brésil | 5 | 144 M $ | 8,35 % |
| 6 | Inde | 9 | 139,2 M $ | 8,07 % |
| 7 | Mexique | 4 | 113,4 M $ | 6,58 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 72,8 M $ | 4,22 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 6 | 63,8 M $ | 3,70 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 62,9 M $ | 3,64 % |
| 11 | Philippines | 2 | 42,3 M $ | 2,45 % |
| 12 | Pologne | 2 | 41,3 M $ | 2,39 % |
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