Composition de Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 72 dans 22 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 842 143 | 181,8 M $ | 8,20 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 887 600 | 143 M $ | 6,44 % |
| 3 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4 053 607 | 86,6 M $ | 3,90 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10 679 500 | 84,2 M $ | 3,80 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 67 385 185 | 69,3 M $ | 3,12 % |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 174 033 | 68 M $ | 3,06 % |
| 7 | Copa Holdings SA | 420 385 | 65,4 M $ | 2,95 % |
| 8 | Weichai Power Co Ltd | 16 096 795 | 64,6 M $ | 2,91 % |
| 9 | KT&G Corp | 528 352 | 58 M $ | 2,61 % |
| 10 | Millicom International Cellular SA | 598 141 | 54,3 M $ | 2,45 % |
| 11 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 942 225 | 53,3 M $ | 2,40 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 107 273 | 51,2 M $ | 2,31 % |
| 13 | Eurobank SA | 10 603 872 | 50,4 M $ | 2,27 % |
| 14 | International Container Terminal Services Inc | 3 393 730 | 49,2 M $ | 2,22 % |
| 15 | Lenovo Group Ltd | 16 392 000 | 48,1 M $ | 2,17 % |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 791 800 | 43,4 M $ | 1,96 % |
| 17 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 359 710 | 43,2 M $ | 1,95 % |
| 18 | Wiwynn Corp | 295 103 | 43 M $ | 1,94 % |
| 19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3 778 420 | 40 M $ | 1,80 % |
| 20 | Anglo American PLC | 792 843 | 38,9 M $ | 1,75 % |
| 21 | Aldar Properties PJSC | 16 977 264 | 38,3 M $ | 1,72 % |
| 22 | Arca Continental SAB de CV | 2 930 388 | 35 M $ | 1,58 % |
| 23 | SK HYNIX INC | 20 000 | 34,3 M $ | 1,54 % |
| 24 | KIWOOM Securities Co Ltd | 154 300 | 34,2 M $ | 1,54 % |
| 25 | NAC Kazatomprom JSC | 475 446 | 32,7 M $ | 1,47 % |
| 26 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 144 000 | 32,6 M $ | 1,47 % |
| 27 | Tenaga Nasional Bhd | 9 300 802 | 32,5 M $ | 1,47 % |
| 28 | Prologis Property Mexico SA de CV | 7 408 430 | 32 M $ | 1,44 % |
| 29 | NTPC LTD | 8 390 820 | 31,7 M $ | 1,43 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 299 136 | 30,7 M $ | 1,39 % |
| 31 | Axia Energia SA | 2 885 036 | 30,3 M $ | 1,37 % |
| 32 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 2 782 325 | 29,6 M $ | 1,33 % |
| 33 | PetroChina Co Ltd | 26 413 000 | 28,6 M $ | 1,29 % |
| 34 | Quanta Computer Inc | 2 412 100 | 27,9 M $ | 1,26 % |
| 35 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 5 731 795 | 25,6 M $ | 1,15 % |
| 36 | Richter Gedeon Nyrt | 633 905 | 24,5 M $ | 1,11 % |
| 37 | Kia Corp | 260 400 | 23,2 M $ | 1,05 % |
| 38 | ICICI Bank Ltd | 685 079 | 19,9 M $ | 0,90 % |
| 39 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 2 302 739 | 17,8 M $ | 0,80 % |
| 40 | Hyundai Motor Co | 55 001 | 17,6 M $ | 0,79 % |
| 41 | Embassy Office Parks REIT | 3 738 668 | 17,3 M $ | 0,78 % |
| 42 | State Bank of India | 1 507 687 | 16,4 M $ | 0,74 % |
| 43 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 3 703 570 | 16,4 M $ | 0,74 % |
| 44 | Kaspi.KZ JSC | 182 599 | 15,8 M $ | 0,71 % |
| 45 | NHPC Ltd | 17 189 007 | 14,8 M $ | 0,67 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 1 591 700 | 14,5 M $ | 0,65 % |
| 47 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3 948 196 | 13,8 M $ | 0,62 % |
| 48 | Sinbon Electronics Co Ltd | 1 194 138 | 12,3 M $ | 0,56 % |
| 49 | Air Arabia PJSC | 7 663 975 | 11,4 M $ | 0,51 % |
| 50 | IRB InvIT Fund | 15 505 050 | 9,9 M $ | 0,45 % |
| 51 | Gemadept Group Corp | 3 494 600 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 52 | Allwyn AG | 601 540 | 9,6 M $ | 0,43 % |
| 53 | Midea Group Co Ltd | 886 239 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 54 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 013 000 | 7,6 M $ | 0,34 % |
| 55 | Emirates NBD Bank PJSC | 896 800 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 56 | Benefit Systems SA | 5 040 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 57 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 623 632 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 58 | REC Ltd | 1 194 663 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 59 | HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP | 3 569 700 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 60 | TECOM Group PJSC | 3 113 308 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 61 | Metlen Energy & Metals PLC | 54 900 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 62 | Weichai Power Co Ltd | 476 400 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 63 | DigiPlus Interactive Corp | 5 019 610 | 957,4 k $ | 0,04 % |
| 64 | SLC Agricola SA | 246 461 | 614,1 k $ | 0,03 % |
| 65 | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 17 000 | 537,2 k $ | 0,02 % |
| 66 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 44 989 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 67 | BYD Co Ltd | 10 000 | 92,4 k $ | 0,00 % |
| 68 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 000 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 69 | Saudi Arabian Oil Co | 1 000 | 7 k $ | 0,00 % |
| 70 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 100 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 71 | China Hongqiao Group Ltd | 100 | 255,8 $ | |
| 72 | Sands China Ltd | 100 | 166,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 6,3 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 19,8 %
- KRW 19,4 %
- USD 17,5 %
- HKD 11,1 %
- MXN 6,4 %
- BRL 5,1 %
- INR 4,7 %
- EUR 2,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,8 %
- PHP 2,4 %
- GBP 1,8 %
- MYR 1,5 %
- HUF 1,2 %
- VND 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,2 %
- Corée du Sud 19,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,8 %
- Chine 8,6 %
- Mexique 6,4 %
- Inde 5,6 %
- Brésil 5,1 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Panama 3,1 %
- Émirats arabes unis 2,8 %
- Pologne 2,8 %
- Luxembourg 2,5 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 473,9 M $ | 22,24 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 412,8 M $ | 19,37 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 186,6 M $ | 8,76 % |
| 4 | Chine | 4 | 182,8 M $ | 8,58 % |
| 5 | Mexique | 4 | 136,6 M $ | 6,41 % |
| 6 | Inde | 8 | 119,5 M $ | 5,61 % |
| 7 | Brésil | 5 | 108,3 M $ | 5,08 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 74,1 M $ | 3,48 % |
| 9 | Panama | 1 | 65,4 M $ | 3,07 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 4 | 59,8 M $ | 2,81 % |
| 11 | Pologne | 2 | 59,8 M $ | 2,81 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 54,3 M $ | 2,55 % |
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