Fonds détenteurs d'IRB InvIT Fund
ISIN INE183W23014 · Inde · LEI 335800BG1OQZTZS54392
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 1 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 28,2 M € 32,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 15 505 050 | 9,9 M $ | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 14 492 819 | 9,5 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14 240 372 | 9,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 898 199 | 2,6 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 056 404 | 695,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 314 236 | 200 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 49 507 080 | +1,8 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 48 652 993 | +6,7 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 45 606 973 | +59,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 28 680 227 | +90,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 15 039 318 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 15 039 318 | +0,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 14 916 644 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 14 766 729 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 14 695 964 | +34,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10 961 965 | +36,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 8 039 055 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'IRB InvIT Fund ». https://titelia.com/fr/actions/irb-invit-fund-INE183W23014