Zusammensetzung von Allspring Emerging Markets Equity Advantage Fund
ISIN US94988V7047
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- Nettovermögen
- 453,2 Mio. $ davon 427 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 99 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 844.000 | 58,6 Mio. $ | 12,93 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 203.202 | 30,6 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 284.300 | 17,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | SK hynix Inc | 17.417 | 15,5 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | MediaTek Inc | 165.000 | 13,8 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 734.600 | 12,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 694.000 | 10,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 7.748.000 | 8,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Hyundai Motor Co | 17.212 | 6,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Delta Electronics Inc | 86.000 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 290.822 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | State Bank of India | 473.348 | 5,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Embassy Office Parks REIT | 1.172.665 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 563.102 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.452.083 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 76.058 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | Airtac International Group | 95.000 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Lite-On Technology Corp | 824.000 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Telefonica Brasil SA | 509.460 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Baidu Inc | 249.594 | 3,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Bank of Maharashtra | 4.511.621 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | FirstRand Ltd | 699.991 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Gold Fields Ltd | 85.315 | 3,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.964.000 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 531.270 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Nuvama Wealth Management Ltd | 249.130 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | NARI Technology Co Ltd | 914.900 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Bajaj Auto Ltd | 32.834 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Singapore Telecommunications Ltd | 898.400 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | POSCO Holdings Inc | 10.155 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 298.118 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Piraeus Bank SA | 333.913 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 118.942 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 437.000 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | H WORLD GROUP LTD | 597.000 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | China Resources Land Ltd | 732.000 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | China Merchants Bank Co Ltd | 502.000 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 277.700 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Indus Towers Ltd | 696.209 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | ANTA Sports Products Ltd | 288.200 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Southern Copper Corp | 17.472 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | KB Financial Group Inc | 27.218 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 117.595 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | NHPC Ltd | 3.282.049 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 88.083 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Banco BTG Pactual SA | 238.072 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Wiwynn Corp | 19.000 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | WuXi AppTec Co Ltd | 162.300 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Absa Group Ltd | 198.644 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Midea Group Co Ltd | 228.258 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 663.978 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 727.300 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 2.585.000 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 103.300 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Richter Gedeon Nyrt | 59.738 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Shriram Finance Ltd | 249.160 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 217.000 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Hong Leong Bank Bhd | 436.100 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | ASMedia Technology Inc | 55.000 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Advantech Co Ltd | 211.000 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Trip.com Group Ltd | 44.350 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Hana Financial Group Inc | 27.437 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Ashok Leyland Ltd | 1.376.173 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 19.927 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 12.855 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Anglo American PLC | 45.735 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Credicorp Ltd | 6.979 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Yutong Bus Co Ltd | 434.800 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | BOC Aviation Ltd | 219.400 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Largan Precision Co Ltd | 28.000 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Indian Energy Exchange Ltd | 1.667.739 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | CITIC Securities Co Ltd | 618.500 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Nahdi Medical Co | 78.190 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Banco Itau Chile SA | 104.794 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Etihad Etisalat Co | 122.684 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Prologis Property Mexico SA de CV | 465.021 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 974.500 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 389.732 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Emirates NBD Bank PJSC | 259.899 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Sinopharm Group Co Ltd | 859.600 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 319.200 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Al Rajhi Bank | 111.334 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Public Bank Bhd | 1.712.000 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | KT Corp | 93.548 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | OTP Bank Nyrt | 14.715 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Hyundai Motor India Ltd | 100.308 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 11.770 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | China Oilfield Services Ltd | 1.600.000 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Kanzhun Ltd | 141.523 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 43.722 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Infosys Ltd | 145.062 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9.000 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Fras-Le SA | 415.800 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Saudi National Bank/The | 172.564 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | International Container Terminal Services Inc | 151.110 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | China Overseas Land & Investment Ltd | 990.500 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Pepkor Holdings Ltd | 1.184.104 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Impala Platinum Holdings Ltd | 106.822 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Naspers Ltd | 27.619 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Kommunikation 5,7 %
- Finanzen 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 26,6 %
- HKD 18,2 %
- KRW 15,7 %
- INR 10,8 %
- CNY 6,4 %
- USD 5,6 %
- BRL 4,0 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,9 %
- HUF 1,1 %
- MYR 1,0 %
- SGD 0,8 %
- EUR 0,7 %
- PLN 0,7 %
- GBP 0,5 %
- CLP 0,5 %
- AED 0,5 %
- PHP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,6 %
- Südkorea 16,2 %
- Indien 10,8 %
- China 8,1 %
- Brasilien 5,3 %
- Südafrika 3,4 %
- Mexiko 2,5 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,2 %
- Ungarn 1,1 %
- Malaysia 1,0 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 11 | 109,2 Mio. $ | 25,57 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 70,9 Mio. $ | 16,61 % |
| 3 | Südkorea | 10 | 69,1 Mio. $ | 16,17 % |
| 4 | Indien | 14 | 46,2 Mio. $ | 10,82 % |
| 5 | China | 12 | 34,4 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | Brasilien | 7 | 22,7 Mio. $ | 5,33 % |
| 7 | Südafrika | 6 | 14,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 10,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 4 | 8,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Ungarn | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Malaysia | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,05 % |
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