Zusammensetzung von Allspring Emerging Markets Equity Advantage Fund
ISIN US94988V7047
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- Nettovermögen
- 411,6 Mio. $ davon 390,3 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 97 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 735.000 | 54,4 Mio. $ | 13,21 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 160.893 | 28 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 16.126 | 18,3 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 263.100 | 16,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 883.300 | 13,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 118.000 | 12,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 6.766.000 | 7,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Lite-On Technology Corp | 929.000 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 332.000 | 5,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 85.558 | 5 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Embassy Office Parks REIT | 1.024.046 | 4,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 373.814 | 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Hyundai Motor Co | 14.932 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Baidu Inc | 280.494 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | FirstRand Ltd | 643.705 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | State Bank of India | 348.801 | 3,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | ASMedia Technology Inc | 93.000 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | DELTA ELECTRONICS INC | 75.000 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Bajaj Auto Ltd | 30.471 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Bank of Maharashtra | 4.275.125 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Southern Copper Corp | 19.231 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Anglo American PLC | 68.448 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Power Grid Corp of India Ltd | 1.157.735 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Piraeus Bank SA | 291.594 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Nuvama Wealth Management Ltd | 177.704 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.461.000 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Shriram Finance Ltd | 302.096 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | KT Corp | 178.999 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Hana Financial Group Inc | 37.358 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Ashok Leyland Ltd | 1.832.314 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 260.335 | 3,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Budimex SA | 16.181 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Construtora Tenda S/A | 502.096 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 369.802 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | CITIC Securities Co Ltd | 859.000 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | KB Financial Group Inc | 25.029 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 381.000 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | NHPC Ltd | 3.526.245 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | WUXI APPTEC CO LTD | 141.700 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 168.047 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | NARI Technology Co Ltd | 798.900 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Telefonica Brasil SA | 444.861 | 2,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Adnoc Gas PLC | 3.167.100 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 67.000 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | China Resources Land Ltd | 639.000 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 483.588 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Midea Group Co Ltd | 199.358 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | ANTA Sports Products Ltd | 251.600 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Saudi National Bank/The | 241.257 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 83.886 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Trip.com Group Ltd | 53.450 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Credicorp Ltd | 6.096 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.379.500 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 207.893 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 76.919 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 579.678 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Advantech Co Ltd | 132.000 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | WEG SA | 240.748 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 102.690 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 17.401 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | H WORLD GROUP LTD | 520.600 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | PRIO SA/Brazil | 183.136 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 2.257.000 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 90.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 67.900 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | International Container Terminal Services Inc | 131.944 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Banco Itau Chile SA | 91.511 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Emirates NBD Bank PJSC | 250.570 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | POSCO Holdings Inc | 9.339 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Kanzhun Ltd | 123.586 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Hyundai Motor India Ltd | 87.594 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Jiangxi Copper Co Ltd | 445.000 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | TAV Havalimanlari Holding AS | 350.489 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Pepkor Holdings Ltd | 1.550.143 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Absa Group Ltd | 144.137 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Yealink Network Technology Corp Ltd | 340.232 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Richter Gedeon Nyrt | 52.165 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Indus Towers Ltd | 471.927 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Largan Precision Co Ltd | 15.600 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Impala Platinum Holdings Ltd | 176.546 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Wiwynn Corp | 11.700 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | OTP Bank Nyrt | 12.849 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | HDFC Bank Ltd | 242.314 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | PUBLIC BANK BHD | 1.494.980 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | BOC Aviation Ltd | 191.600 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 86 | WHA Corp PCL | 12.680.722 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Prologis Property Mexico SA de CV | 406.018 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Yutong Bus Co Ltd | 379.600 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 190.000 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Etihad Etisalat Co | 107.134 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 13.891 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Kia Corp | 19.224 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Al Rajhi Bank | 97.223 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Kweichow Moutai Co Ltd | 7.930 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | INFOSYS LTD | 131.899 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10.824 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 97 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP | 850.600 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,8 %
- Finanzen 5,5 %
- Kommunikation 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,5 %
- HKD 18,0 %
- KRW 16,8 %
- INR 10,9 %
- CNY 6,0 %
- USD 4,8 %
- BRL 3,9 %
- ZAR 2,5 %
- MXN 2,1 %
- SAR 1,5 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,3 %
- HUF 1,0 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,9 %
- PHP 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- THB 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,8 %
- Südkorea 17,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,9 %
- Indien 10,9 %
- China 8,6 %
- Brasilien 4,7 %
- Mexiko 2,7 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Ungarn 1,0 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 11 | 96,7 Mio. $ | 24,78 % |
| 2 | Südkorea | 11 | 68,8 Mio. $ | 17,64 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 62,2 Mio. $ | 15,93 % |
| 4 | Indien | 14 | 42,4 Mio. $ | 10,88 % |
| 5 | China | 13 | 33,5 Mio. $ | 8,59 % |
| 6 | Brasilien | 7 | 18,2 Mio. $ | 4,65 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 10,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Südafrika | 4 | 9,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Polen | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Ungarn | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Emerging Markets Equity Advantage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037204