Zusammensetzung von TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund
ISIN US8723656638
TCW FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 25,6 Mio. $ davon 25,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 236 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.413 | 3,7 Mio. $ | 14,28 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11.332 | 2 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 919 | 1 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 16.935 | 1 Mio. $ | 4,04 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 48.390 | 737.219,1 $ | 2,88 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 6.960 | 342.415,4 $ | 1,34 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 412 | 283.296,5 $ | 1,11 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 2.572 | 273.989,2 $ | 1,07 % |
| 9 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.960 | 258.456,3 $ | 1,01 % |
| 10 | ICICI Bank Ltd | 7.635 | 228.973,7 $ | 0,89 % |
| 11 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 18.900 | 222.835,1 $ | 0,87 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 935 | 220.815,6 $ | 0,86 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3.700 | 216.911,4 $ | 0,85 % |
| 14 | BOC Aviation Ltd | 21.675 | 213.674,7 $ | 0,84 % |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9.360 | 212.372,2 $ | 0,83 % |
| 16 | Elite Material Co Ltd | 1.410 | 202.409,1 $ | 0,79 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 167.700 | 196.803,6 $ | 0,77 % |
| 18 | Accton Technology Corp | 2.740 | 177.598,4 $ | 0,69 % |
| 19 | AIA Group Ltd | 17.450 | 175.929,5 $ | 0,69 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 8.460 | 174.423,4 $ | 0,68 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 1.435 | 167.947,8 $ | 0,66 % |
| 22 | Saudi National Bank/The | 15.395 | 161.099,6 $ | 0,63 % |
| 23 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 48.900 | 151.397,4 $ | 0,59 % |
| 24 | Emirates NBD Bank PJSC | 18.340 | 150.638,3 $ | 0,59 % |
| 25 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 38.400 | 149.893,2 $ | 0,59 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 12.150 | 145.859,7 $ | 0,57 % |
| 27 | Bank Central Asia Tbk PT | 409.300 | 143.449,3 $ | 0,56 % |
| 28 | Advantech Co Ltd | 8.400 | 143.082,9 $ | 0,56 % |
| 29 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2.040 | 141.616,7 $ | 0,55 % |
| 30 | NETEASE INC | 4.905 | 130.516,8 $ | 0,51 % |
| 31 | BeOne Medicines Ltd | 5.050 | 124.848,7 $ | 0,49 % |
| 32 | Techtronic Industries Co Ltd | 7.300 | 122.652,2 $ | 0,48 % |
| 33 | Emerald Resources NL | 31.840 | 119.253,5 $ | 0,47 % |
| 34 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1.155 | 117.339,9 $ | 0,46 % |
| 35 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1.660 | 116.947 $ | 0,46 % |
| 36 | Eurobank SA | 22.560 | 116.316,9 $ | 0,45 % |
| 37 | Itau Unibanco Holding SA | 12.666 | 113.780 $ | 0,44 % |
| 38 | Benefit Systems SA | 77 | 111.370 $ | 0,44 % |
| 39 | HSBC HOLDINGS PLC | 5.200 | 110.862,5 $ | 0,43 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 59 | 110.799,1 $ | 0,43 % |
| 41 | Intercorp Financial Services Inc | 1.900 | 110.789 $ | 0,43 % |
| 42 | E Ink Holdings Inc | 18.900 | 109.361,2 $ | 0,43 % |
| 43 | Golar LNG Ltd | 2.220 | 109.113 $ | 0,43 % |
| 44 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 850 | 107.952,1 $ | 0,42 % |
| 45 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 14.200 | 107.388,4 $ | 0,42 % |
| 46 | Hermes International SCA | 59 | 104.304,8 $ | 0,41 % |
| 47 | Samsung Biologics Co Ltd | 101 | 103.912,7 $ | 0,41 % |
| 48 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1.000 | 103.580,2 $ | 0,40 % |
| 49 | China Merchants Bank Co Ltd | 15.800 | 102.522,1 $ | 0,40 % |
| 50 | Infineon Technologies AG | 1.380 | 98.810,3 $ | 0,39 % |
| 51 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 213 | 98.497,4 $ | 0,38 % |
| 52 | China Merchants Bank Co Ltd | 16.600 | 97.442,7 $ | 0,38 % |
| 53 | Allegro.eu SA | 8.100 | 97.371,9 $ | 0,38 % |
| 54 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 18.500 | 97.344,8 $ | 0,38 % |
| 55 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 19.500 | 96.252,1 $ | 0,38 % |
| 56 | Sunresin New Materials Co Ltd | 11.000 | 95.365,3 $ | 0,37 % |
| 57 | Warrior Met Coal Inc | 1.200 | 95.292 $ | 0,37 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2.630 | 93.496,5 $ | 0,37 % |
| 59 | Kuaishou Technology | 16.730 | 93.181,3 $ | 0,36 % |
| 60 | KRUK SA | 788 | 89.714,3 $ | 0,35 % |
| 61 | ASML Holding NV | 55 | 89.595 $ | 0,35 % |
| 62 | ASM International NV | 95 | 87.785,7 $ | 0,34 % |
| 63 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 200 | 86.560,4 $ | 0,34 % |
| 64 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 21.000 | 85.993,1 $ | 0,34 % |
| 65 | Hong Leong Bank Bhd | 15.900 | 85.787,9 $ | 0,34 % |
| 66 | SJS Enterprises Ltd | 3.400 | 85.047 $ | 0,33 % |
| 67 | Naspers Ltd | 1.610 | 84.440,3 $ | 0,33 % |
| 68 | ADNOC Drilling Co PJSC | 52.900 | 83.976 $ | 0,33 % |
| 69 | Eternal Ltd | 26.100 | 82.769,2 $ | 0,32 % |
| 70 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 38.400 | 81.752,7 $ | 0,32 % |
| 71 | Kia Corp | 897 | 80.873,7 $ | 0,32 % |
| 72 | BBB FOODS INC | 1.950 | 80.593,5 $ | 0,32 % |
| 73 | Raia Drogasil SA | 22.134 | 80.508,7 $ | 0,31 % |
| 74 | Kanzhun Ltd | 4.935 | 80.341,8 $ | 0,31 % |
| 75 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 125 | 80.248,4 $ | 0,31 % |
| 76 | OTP Bank Nyrt | 540 | 79.870,9 $ | 0,31 % |
| 77 | Hon Precision Inc | 430 | 79.757,4 $ | 0,31 % |
| 78 | Sinoseal Holding Co Ltd | 17.900 | 78.864,4 $ | 0,31 % |
| 79 | BYD Co Ltd | 6.520 | 77.953,5 $ | 0,30 % |
| 80 | Godrej Industries Ltd | 5.600 | 77.376,6 $ | 0,30 % |
| 81 | Kweichow Moutai Co Ltd | 380 | 76.061,4 $ | 0,30 % |
| 82 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 11.100 | 75.680,1 $ | 0,30 % |
| 83 | Moncler SpA | 1.330 | 75.478,2 $ | 0,30 % |
| 84 | WuXi XDC Cayman Inc | 11.400 | 75.206 $ | 0,29 % |
| 85 | FirstRand Ltd | 12.500 | 74.621,6 $ | 0,29 % |
| 86 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 8.500 | 74.320,6 $ | 0,29 % |
| 87 | Cipla Ltd/India | 4.800 | 74.019,4 $ | 0,29 % |
| 88 | Ather Energy Ltd | 5.520 | 73.198,3 $ | 0,29 % |
| 89 | DISCO CORP | 200 | 71.433 $ | 0,28 % |
| 90 | Thyrocare Technologies Ltd | 11.775 | 71.367,2 $ | 0,28 % |
| 91 | Alchip Technologies Ltd | 756 | 69.774,1 $ | 0,27 % |
| 92 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 2.500 | 68.832,6 $ | 0,27 % |
| 93 | Gold Circuit Electronics Ltd | 2.815 | 67.470,6 $ | 0,26 % |
| 94 | ING Bank Slaski SA | 570 | 67.454,7 $ | 0,26 % |
| 95 | Mader Group Ltd | 13.900 | 67.190,7 $ | 0,26 % |
| 96 | China Hongqiao Group Ltd | 21.000 | 66.086,6 $ | 0,26 % |
| 97 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5.730 | 65.931,5 $ | 0,26 % |
| 98 | Indosat Tbk PT | 625.000 | 65.768,5 $ | 0,26 % |
| 99 | Dr Lal PathLabs Ltd | 3.300 | 65.731,7 $ | 0,26 % |
| 100 | BDO Unibank Inc | 32.384 | 65.646,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Finanzen 4,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,7 %
- HKD 17,5 %
- KRW 17,1 %
- INR 15,6 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,5 %
- EUR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- PLN 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- AUD 0,9 %
- CHF 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- JPY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- PEN 0,2 %
- THB 0,2 %
- GBP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,5 %
- Südkorea 17,1 %
- Indien 16,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,5 %
- China 5,5 %
- Mexiko 2,0 %
- Brasilien 1,8 %
- Polen 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,4 %
- Saudi-Arabien 1,3 %
- Südafrika 1,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Weitere Länder 12,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 18 | 5,7 Mio. $ | 22,46 % |
| 2 | Südkorea | 16 | 4,3 Mio. $ | 17,05 % |
| 3 | Indien | 78 | 4,2 Mio. $ | 16,53 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 4 Mio. $ | 15,55 % |
| 5 | China | 20 | 1,4 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Mexiko | 7 | 518.409,9 $ | 2,03 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 458.910,1 $ | 1,80 % |
| 8 | Polen | 5 | 414.792,4 $ | 1,63 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 359.235,9 $ | 1,41 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 5 | 337.753,3 $ | 1,33 % |
| 11 | Südafrika | 6 | 315.525,1 $ | 1,24 % |
| 12 | Kaimaninseln | 5 | 288.703,8 $ | 1,13 % |
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