Zusammensetzung von TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund
ISIN US8723656638
TCW FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,6 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 206 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 36,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Plover Bay Technologies Ltd | 56.000 | 54.121,6 $ | 0,27 % |
| 102 | Computer Age Management Services Ltd | 6.880 | 53.974,5 $ | 0,27 % |
| 103 | Dynapack International Technology Corp | 4.600 | 53.694,4 $ | 0,27 % |
| 104 | Credicorp Ltd | 163 | 52.839,7 $ | 0,26 % |
| 105 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 6.700 | 52.222,3 $ | 0,26 % |
| 106 | PSG Financial Services Ltd | 30.800 | 52.101,8 $ | 0,26 % |
| 107 | Manappuram Finance Ltd | 16.600 | 52.042,2 $ | 0,26 % |
| 108 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 5.600 | 51.656,8 $ | 0,26 % |
| 109 | Hong Leong Bank Bhd | 9.200 | 51.565,4 $ | 0,26 % |
| 110 | Elgi Equipments Ltd | 8.800 | 51.043 $ | 0,25 % |
| 111 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 15.800 | 49.962,6 $ | 0,25 % |
| 112 | Thyrocare Technologies Ltd | 11.775 | 49.941 $ | 0,25 % |
| 113 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 12.300 | 49.920,2 $ | 0,25 % |
| 114 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 3.700 | 49.104,8 $ | 0,25 % |
| 115 | Intercorp Financial Services Inc | 1.100 | 49.038 $ | 0,24 % |
| 116 | Kia Corp | 475 | 48.992,3 $ | 0,24 % |
| 117 | Jindal Stainless Ltd | 6.000 | 48.858,7 $ | 0,24 % |
| 118 | InterGlobe Aviation Ltd | 1.060 | 48.463,4 $ | 0,24 % |
| 119 | Shaily Engineering Plastics Ltd | 1.800 | 48.278,5 $ | 0,24 % |
| 120 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.430 | 48.157,8 $ | 0,24 % |
| 121 | Prudential PLC | 3.200 | 48.155,2 $ | 0,24 % |
| 122 | INOX India Ltd | 3.100 | 48.027,2 $ | 0,24 % |
| 123 | Silicon2 Co Ltd | 1.600 | 47.952,3 $ | 0,24 % |
| 124 | Centre Testing International Group Co Ltd. | 19.400 | 47.217,3 $ | 0,24 % |
| 125 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 7.300 | 46.907,8 $ | 0,23 % |
| 126 | Dongguan Yiheda Automation Co Ltd | 11.236 | 46.802,8 $ | 0,23 % |
| 127 | Elbit Systems Ltd | 55 | 46.163,7 $ | 0,23 % |
| 128 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 3.850 | 46.160,9 $ | 0,23 % |
| 129 | Diagnostyka SA | 1.100 | 46.068,2 $ | 0,23 % |
| 130 | Southern Copper Corp | 268 | 46.012,9 $ | 0,23 % |
| 131 | WuXi XDC Cayman Inc | 6.000 | 45.552,1 $ | 0,23 % |
| 132 | BYD Co Ltd | 3.420 | 45.486,1 $ | 0,23 % |
| 133 | DPM Metals Inc | 1.350 | 45.238 $ | 0,23 % |
| 134 | JSW Energy Ltd | 7.600 | 45.062,9 $ | 0,22 % |
| 135 | Vivara Participacoes SA | 8.600 | 44.550 $ | 0,22 % |
| 136 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1.700 | 43.879,4 $ | 0,22 % |
| 137 | Minsur SA | 25.600 | 43.612,8 $ | 0,22 % |
| 138 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.330 | 43.573,9 $ | 0,22 % |
| 139 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 10.650 | 43.303,4 $ | 0,22 % |
| 140 | Grab Holdings Ltd | 11.200 | 42.784 $ | 0,21 % |
| 141 | Turaco Gold Ltd | 103.000 | 42.289,6 $ | 0,21 % |
| 142 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 650 | 42.085,3 $ | 0,21 % |
| 143 | Discovery Ltd | 2.700 | 41.780,5 $ | 0,21 % |
| 144 | Mr DIY Holding Thailand PCL | 150.520 | 41.363 $ | 0,21 % |
| 145 | International Gemmological Institute India Ltd | 11.300 | 41.286,2 $ | 0,21 % |
| 146 | Lumax Auto Technologies Ltd | 2.400 | 41.191,1 $ | 0,21 % |
| 147 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3.090 | 40.671,8 $ | 0,20 % |
| 148 | Sudeep Pharma Ltd | 5.300 | 39.986,8 $ | 0,20 % |
| 149 | E Ink Holdings Inc | 9.000 | 39.602,4 $ | 0,20 % |
| 150 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 13.500 | 39.532,8 $ | 0,20 % |
| 151 | Inchcape PLC | 3.500 | 39.293,9 $ | 0,20 % |
| 152 | Hana Materials Inc | 750 | 39.050,6 $ | 0,19 % |
| 153 | Parkin Co PJSC | 27.500 | 39.004 $ | 0,19 % |
| 154 | Almasar Alshamil Education Co | 6.500 | 38.385,2 $ | 0,19 % |
| 155 | Derayah Financial Co | 6.430 | 38.236,7 $ | 0,19 % |
| 156 | Bosch Ltd | 100 | 38.204,3 $ | 0,19 % |
| 157 | Orkla India Ltd | 5.600 | 37.863 $ | 0,19 % |
| 158 | Ather Energy Ltd | 3.820 | 37.779,3 $ | 0,19 % |
| 159 | Regional SAB de CV | 4.500 | 37.686,7 $ | 0,19 % |
| 160 | ICICI Asset Management Co Ltd. | 1.080 | 37.643,8 $ | 0,19 % |
| 161 | Mader Group Ltd | 6.900 | 37.304,9 $ | 0,19 % |
| 162 | Solar Industries India Ltd | 224 | 36.664,1 $ | 0,18 % |
| 163 | Voltronic Power Technology Corp | 1.460 | 36.279,8 $ | 0,18 % |
| 164 | Yum China Holdings Inc | 740 | 36.204,8 $ | 0,18 % |
| 165 | Godrej Consumer Products Ltd | 3.185 | 36.094,9 $ | 0,18 % |
| 166 | Salik Co PJSC | 23.600 | 35.982,5 $ | 0,18 % |
| 167 | Sporton International Inc | 5.000 | 35.171,1 $ | 0,18 % |
| 168 | Haitian International Holdings Ltd | 12.900 | 34.994 $ | 0,17 % |
| 169 | Coforge Ltd | 2.700 | 34.381,1 $ | 0,17 % |
| 170 | Qualitas Controladora SAB de CV | 3.400 | 33.914,6 $ | 0,17 % |
| 171 | Boxer Retail Ltd | 7.000 | 33.382 $ | 0,17 % |
| 172 | Avanti Gold Corp | 63.000 | 33.326 $ | 0,17 % |
| 173 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 39.600 | 33.103,9 $ | 0,17 % |
| 174 | Eureka Forbes Ltd | 6.100 | 32.624,9 $ | 0,16 % |
| 175 | Care Ratings Ltd | 1.840 | 32.410,4 $ | 0,16 % |
| 176 | NICE Information Service Co Ltd | 3.110 | 32.081,3 $ | 0,16 % |
| 177 | Five-Star Business Finance Ltd | 6.300 | 31.898,4 $ | 0,16 % |
| 178 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 2.800 | 31.335,4 $ | 0,16 % |
| 179 | Info Edge India Ltd | 3.040 | 31.238,9 $ | 0,16 % |
| 180 | KRUK SA | 250 | 30.064,8 $ | 0,15 % |
| 181 | Meituan | 2.780 | 29.905,8 $ | 0,15 % |
| 182 | Montage Gold Corp | 3.000 | 29.579 $ | 0,15 % |
| 183 | Spinneys 1961 Holding PLC | 91.400 | 29.364,3 $ | 0,15 % |
| 184 | Aditya Infotech Ltd | 1.164 | 28.513,3 $ | 0,14 % |
| 185 | Aadhar Housing Finance Ltd | 5.475 | 28.476,4 $ | 0,14 % |
| 186 | Cowell e Holdings Inc | 7.000 | 28.341,3 $ | 0,14 % |
| 187 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 530 | 28.037 $ | 0,14 % |
| 188 | Intellect Design Arena Ltd | 3.350 | 26.497,1 $ | 0,13 % |
| 189 | Indigo Paints Ltd | 2.850 | 26.060,2 $ | 0,13 % |
| 190 | Kanzhun Ltd | 1.825 | 24.674 $ | 0,12 % |
| 191 | JUMBO SA | 900 | 24.535,5 $ | 0,12 % |
| 192 | Sinoseal Holding Co Ltd | 4.900 | 24.350,7 $ | 0,12 % |
| 193 | Onesource Specialty Pharma Ltd | 1.310 | 24.181,1 $ | 0,12 % |
| 194 | Ajax Engineering Ltd | 4.400 | 24.127 $ | 0,12 % |
| 195 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 95.400 | 23.367,8 $ | 0,12 % |
| 196 | PB Fintech Ltd | 1.310 | 23.087,7 $ | 0,12 % |
| 197 | Nexus Select Trust | 13.700 | 22.439,6 $ | 0,11 % |
| 198 | Senco Gold Ltd | 6.600 | 21.923,8 $ | 0,11 % |
| 199 | Clicks Group Ltd | 1.350 | 21.377,4 $ | 0,11 % |
| 200 | Mankind Pharma Ltd | 820 | 19.494,7 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 5,2 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,1 %
- HKD 17,2 %
- KRW 16,9 %
- INR 12,9 %
- USD 5,6 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,3 %
- BRL 2,4 %
- ZAR 1,9 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- SAR 1,3 %
- MXN 1,3 %
- CAD 1,2 %
- AUD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- IDR 0,7 %
- JPY 0,5 %
- GBP 0,4 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PEN 0,2 %
- THB 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,7 %
- Südkorea 16,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,0 %
- Indien 13,7 %
- China 5,4 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Brasilien 2,1 %
- Südafrika 1,5 %
- Niederlande 1,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,5 %
- Polen 1,5 %
- Weitere Länder 13,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 15 | 4,4 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | Südkorea | 15 | 3,3 Mio. $ | 16,92 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2,9 Mio. $ | 15,04 % |
| 4 | Indien | 58 | 2,7 Mio. $ | 13,65 % |
| 5 | China | 15 | 1,1 Mio. $ | 5,39 % |
| 6 | Mexiko | 7 | 447.927,7 $ | 2,29 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 8 | 417.655,7 $ | 2,13 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 416.374,7 $ | 2,12 % |
| 9 | Südafrika | 6 | 301.708,6 $ | 1,54 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 301.401,4 $ | 1,54 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 297.276,3 $ | 1,52 % |
| 12 | Polen | 5 | 289.488,2 $ | 1,48 % |
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