Composition de TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund
ISIN US8723656638
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- Actif net
- 25,6 M $ dont 25,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 236 dans 36 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prosus NV | 1 420 | 65,5 k $ | 0,26 % |
| 102 | Credicorp Ltd | 163 | 65,3 k $ | 0,26 % |
| 103 | Manappuram Finance Ltd | 16 600 | 64,7 k $ | 0,25 % |
| 104 | Five-Star Business Finance Ltd | 11 210 | 64 k $ | 0,25 % |
| 105 | AUROBINDO PHARMA LTD | 3 858 | 63,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | Info Edge India Ltd | 4 940 | 63,5 k $ | 0,25 % |
| 107 | PSG Financial Services Ltd | 30 800 | 62,7 k $ | 0,25 % |
| 108 | State Bank of India | 5 820 | 62,6 k $ | 0,24 % |
| 109 | SML Mahindra Ltd | 1 050 | 62,5 k $ | 0,24 % |
| 110 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 14 600 | 62,2 k $ | 0,24 % |
| 111 | INOX India Ltd | 3 100 | 61,7 k $ | 0,24 % |
| 112 | Dynapack International Technology Corp | 6 950 | 61,4 k $ | 0,24 % |
| 113 | Saudi Awwal Bank | 6 800 | 61,4 k $ | 0,24 % |
| 114 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 3 800 | 61,1 k $ | 0,24 % |
| 115 | International Petroleum Corp | 2 700 | 60,8 k $ | 0,24 % |
| 116 | Ajax Engineering Ltd | 9 970 | 60,6 k $ | 0,24 % |
| 117 | BSE Ltd | 1 570 | 60 k $ | 0,23 % |
| 118 | Embassy Office Parks REIT | 13 000 | 59,8 k $ | 0,23 % |
| 119 | Plover Bay Technologies Ltd | 56 000 | 59,5 k $ | 0,23 % |
| 120 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 29 100 | 59,1 k $ | 0,23 % |
| 121 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 3 700 | 59,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 7 300 | 58,8 k $ | 0,23 % |
| 123 | Timex Group India Ltd | 10 500 | 58,6 k $ | 0,23 % |
| 124 | Aye Finance Ltd | 33 000 | 58,4 k $ | 0,23 % |
| 125 | Trip.com Group Ltd | 1 230 | 57,6 k $ | 0,23 % |
| 126 | Shaily Engineering Plastics Ltd | 1 800 | 57,5 k $ | 0,22 % |
| 127 | InterGlobe Aviation Ltd | 1 060 | 57,5 k $ | 0,22 % |
| 128 | Computer Age Management Services Ltd | 6 880 | 57,3 k $ | 0,22 % |
| 129 | IIFL Finance Ltd | 9 000 | 57,2 k $ | 0,22 % |
| 130 | Bharat Electronics Ltd | 14 000 | 56,9 k $ | 0,22 % |
| 131 | Adani Enterprises Ltd | 1 800 | 56,7 k $ | 0,22 % |
| 132 | Coupang Inc | 3 460 | 56,6 k $ | 0,22 % |
| 133 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 740 | 54,8 k $ | 0,21 % |
| 134 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd | 3 850 | 54,3 k $ | 0,21 % |
| 135 | Nestle India Ltd | 3 400 | 53,6 k $ | 0,21 % |
| 136 | Onesource Specialty Pharma Ltd | 3 100 | 52,5 k $ | 0,21 % |
| 137 | Gland Pharma Ltd | 2 000 | 52,5 k $ | 0,21 % |
| 138 | Elgi Equipments Ltd | 8 800 | 52,5 k $ | 0,21 % |
| 139 | JSW Infrastructure Ltd | 16 000 | 52,3 k $ | 0,20 % |
| 140 | Hindalco Industries Ltd | 5 100 | 52,3 k $ | 0,20 % |
| 141 | Minsur SA | 25 600 | 52,1 k $ | 0,20 % |
| 142 | One 97 Communications Ltd | 3 673 | 51,5 k $ | 0,20 % |
| 143 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 2 200 | 51 k $ | 0,20 % |
| 144 | Manorama Industries Ltd | 3 020 | 50,9 k $ | 0,20 % |
| 145 | HYBE Co Ltd | 430 | 50,3 k $ | 0,20 % |
| 146 | Doms Industries Ltd | 2 100 | 49,7 k $ | 0,19 % |
| 147 | Southern Copper Corp | 270 | 49,3 k $ | 0,19 % |
| 148 | Oracle Financial Services Software Ltd | 420 | 49,3 k $ | 0,19 % |
| 149 | Hesai Group | 23 200 | 49 k $ | 0,19 % |
| 150 | Diagnostyka SA | 1 100 | 48,9 k $ | 0,19 % |
| 151 | Sudeep Pharma Ltd | 5 300 | 48,8 k $ | 0,19 % |
| 152 | SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO LTD | 5 340 | 48,8 k $ | 0,19 % |
| 153 | Coforge Ltd | 2 700 | 48,7 k $ | 0,19 % |
| 154 | Data Patterns India Ltd | 1 060 | 47,4 k $ | 0,19 % |
| 155 | DPM Metals Inc | 1 350 | 47,4 k $ | 0,19 % |
| 156 | Aavas Financiers Ltd | 3 300 | 47 k $ | 0,18 % |
| 157 | K92 Mining Inc | 2 900 | 46,6 k $ | 0,18 % |
| 158 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 12 300 | 46,5 k $ | 0,18 % |
| 159 | Mr DIY Holding Thailand PCL | 150 520 | 46,4 k $ | 0,18 % |
| 160 | Jindal Stainless Ltd | 6 000 | 46,1 k $ | 0,18 % |
| 161 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 7 800 | 45,8 k $ | 0,18 % |
| 162 | DEE Development Engineers Ltd | 6 403 | 45,5 k $ | 0,18 % |
| 163 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 1 600 | 45,2 k $ | 0,18 % |
| 164 | ELBIT SYSTEMS LTD | 55 | 44,5 k $ | 0,17 % |
| 165 | JSW Energy Ltd | 7 600 | 44,2 k $ | 0,17 % |
| 166 | Omnitech Engineering Ltd | 7 200 | 44,2 k $ | 0,17 % |
| 167 | TURACO GOLD LTD | 103 000 | 44,1 k $ | 0,17 % |
| 168 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 10 650 | 43,4 k $ | 0,17 % |
| 169 | Solar Industries India Ltd | 224 | 43,1 k $ | 0,17 % |
| 170 | Bosch Ltd | 100 | 43 k $ | 0,17 % |
| 171 | Voltronic Power Technology Corp | 1 460 | 42,8 k $ | 0,17 % |
| 172 | Discovery Ltd | 2 700 | 42,8 k $ | 0,17 % |
| 173 | CORONA Remedies Ltd | 1 920 | 42,3 k $ | 0,17 % |
| 174 | WinWay Technology Co Ltd | 240 | 42,1 k $ | 0,16 % |
| 175 | International Gemological Institute Ltd | 11 300 | 42 k $ | 0,16 % |
| 176 | Aditya Infotech Ltd | 1 164 | 41,4 k $ | 0,16 % |
| 177 | Parkin Co PJSC | 27 500 | 41,3 k $ | 0,16 % |
| 178 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3 090 | 41,1 k $ | 0,16 % |
| 179 | Dongguan Yiheda Automation Co Ltd | 11 236 | 41,1 k $ | 0,16 % |
| 180 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 650 | 40,7 k $ | 0,16 % |
| 181 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 12 100 | 40,4 k $ | 0,16 % |
| 182 | Nanshan Aluminium International Holdings Ltd | 11 500 | 39,9 k $ | 0,16 % |
| 183 | Laopu Gold Co Ltd | 970 | 39,9 k $ | 0,16 % |
| 184 | INCHCAPE PLC | 3 500 | 39,5 k $ | 0,15 % |
| 185 | Lumax Auto Technologies Ltd | 2 400 | 39,5 k $ | 0,15 % |
| 186 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 6 700 | 39,5 k $ | 0,15 % |
| 187 | Grab Holdings Ltd | 11 200 | 39,2 k $ | 0,15 % |
| 188 | Almasar Alshamil Education Co | 6 500 | 38,5 k $ | 0,15 % |
| 189 | Aura Minerals Inc | 2 100 | 38,2 k $ | 0,15 % |
| 190 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 5 600 | 37,9 k $ | 0,15 % |
| 191 | Silicon2 Co Ltd | 1 600 | 37,8 k $ | 0,15 % |
| 192 | Vivara Participacoes SA | 8 600 | 37,5 k $ | 0,15 % |
| 193 | Regional SAB de CV | 4 500 | 37 k $ | 0,14 % |
| 194 | Derayah Financial Co | 6 430 | 36,1 k $ | 0,14 % |
| 195 | JSW CEMENT LTD | 25 700 | 35,9 k $ | 0,14 % |
| 196 | Godrej Consumer Products Ltd | 3 185 | 35,6 k $ | 0,14 % |
| 197 | PB Fintech Ltd | 2 110 | 35,4 k $ | 0,14 % |
| 198 | Fine Organic Industries Ltd | 700 | 35,3 k $ | 0,14 % |
| 199 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 2 210 | 35,2 k $ | 0,14 % |
| 200 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1 510 | 35,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 57,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,7 %
- HKD 17,5 %
- KRW 17,1 %
- INR 15,6 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,5 %
- EUR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- PLN 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- AUD 0,9 %
- CHF 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- JPY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- PEN 0,2 %
- THB 0,2 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,5 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 16,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,5 %
- Chine 5,5 %
- Mexique 2,0 %
- Brésil 1,8 %
- Pologne 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 18 | 5,7 M $ | 22,46 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 4,3 M $ | 17,05 % |
| 3 | Inde | 78 | 4,2 M $ | 16,53 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 4 M $ | 15,55 % |
| 5 | Chine | 20 | 1,4 M $ | 5,54 % |
| 6 | Mexique | 7 | 518,4 k $ | 2,03 % |
| 7 | Brésil | 5 | 458,9 k $ | 1,80 % |
| 8 | Pologne | 5 | 414,8 k $ | 1,63 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 6 | 359,2 k $ | 1,41 % |
| 10 | Arabie saoudite | 5 | 337,8 k $ | 1,33 % |
| 11 | Afrique du Sud | 6 | 315,5 k $ | 1,24 % |
| 12 | Îles Caïmans | 5 | 288,7 k $ | 1,13 % |
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