Composition de TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund
ISIN US8723656638
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- Actif net
- 20 M $ dont 19,6 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 206 dans 35 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 040 | 2,7 M $ | 13,53 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 9 070 | 1,4 M $ | 6,82 % |
| 3 | SK hynix Inc | 1 024 | 913,2 k $ | 4,56 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 11 255 | 683,4 k $ | 3,41 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 31 890 | 525,5 k $ | 2,62 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 5 390 | 378 k $ | 1,89 % |
| 7 | Elite Material Co Ltd | 1 410 | 210,1 k $ | 1,05 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 17 450 | 191,5 k $ | 0,96 % |
| 9 | BOC Aviation Ltd | 17 575 | 180,4 k $ | 0,90 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 2 440 | 178,7 k $ | 0,89 % |
| 11 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 174,1 k $ | 0,87 % |
| 12 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 700 | 173,3 k $ | 0,87 % |
| 13 | MediaTek Inc | 2 000 | 167 k $ | 0,83 % |
| 14 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 100 | 165,1 k $ | 0,82 % |
| 15 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 360 | 161,4 k $ | 0,81 % |
| 16 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 850 | 153,7 k $ | 0,77 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 129 400 | 146 k $ | 0,73 % |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 5 475 | 145,6 k $ | 0,73 % |
| 19 | Gold Circuit Electronics Ltd | 3 100 | 140,3 k $ | 0,70 % |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 723 | 138,6 k $ | 0,69 % |
| 21 | Infineon Technologies AG | 2 010 | 135,1 k $ | 0,67 % |
| 22 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 151 | 129,8 k $ | 0,65 % |
| 23 | WinWay Technology Co Ltd | 380 | 127,8 k $ | 0,64 % |
| 24 | ASM International NV | 128 | 125,2 k $ | 0,62 % |
| 25 | Vista Energy SAB de CV | 1 660 | 123,4 k $ | 0,62 % |
| 26 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 125 | 119,4 k $ | 0,60 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 5 960 | 119,4 k $ | 0,60 % |
| 28 | NetEase Inc | 4 905 | 114,8 k $ | 0,57 % |
| 29 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 25 900 | 113 k $ | 0,56 % |
| 30 | Hermes International SCA | 59 | 112,8 k $ | 0,56 % |
| 31 | KB Financial Group Inc | 1 015 | 111,1 k $ | 0,55 % |
| 32 | NAURA Technology Group Co Ltd | 1 400 | 110,8 k $ | 0,55 % |
| 33 | Itau Unibanco Holding SA | 12 666 | 110,7 k $ | 0,55 % |
| 34 | ASML Holding NV | 75 | 107,9 k $ | 0,54 % |
| 35 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 14 200 | 107,9 k $ | 0,54 % |
| 36 | Warrior Met Coal Inc | 1 200 | 107,8 k $ | 0,54 % |
| 37 | Techtronic Industries Co Ltd | 7 300 | 105,8 k $ | 0,53 % |
| 38 | MercadoLibre Inc | 59 | 105,8 k $ | 0,53 % |
| 39 | Sunresin New Materials Co Ltd | 11 000 | 103,1 k $ | 0,51 % |
| 40 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 480 | 100,5 k $ | 0,50 % |
| 41 | Eurobank SA | 22 560 | 98,1 k $ | 0,49 % |
| 42 | Raia Drogasil SA | 22 134 | 97,5 k $ | 0,49 % |
| 43 | Emerald Resources NL | 23 040 | 97,1 k $ | 0,48 % |
| 44 | Emirates NBD Bank PJSC | 12 200 | 96,3 k $ | 0,48 % |
| 45 | China Merchants Bank Co Ltd | 15 800 | 95,6 k $ | 0,48 % |
| 46 | Disco Corp | 200 | 95,1 k $ | 0,47 % |
| 47 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 8 500 | 94,7 k $ | 0,47 % |
| 48 | China Merchants Bank Co Ltd | 16 600 | 93,1 k $ | 0,46 % |
| 49 | Grupo Mexico SAB de CV | 8 500 | 93 k $ | 0,46 % |
| 50 | China Hongqiao Group Ltd | 21 000 | 88,9 k $ | 0,44 % |
| 51 | Bank Central Asia Tbk PT | 258 300 | 87,6 k $ | 0,44 % |
| 52 | Naspers Ltd | 1 610 | 87 k $ | 0,43 % |
| 53 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 11 100 | 85,5 k $ | 0,43 % |
| 54 | Benefit Systems SA | 77 | 84,9 k $ | 0,42 % |
| 55 | HDFC Bank Ltd | 10 240 | 84,1 k $ | 0,42 % |
| 56 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 19 500 | 83,3 k $ | 0,42 % |
| 57 | Alchip Technologies Ltd | 620 | 82,9 k $ | 0,41 % |
| 58 | Saudi National Bank/The | 7 915 | 82,9 k $ | 0,41 % |
| 59 | ADNOC Drilling Co PJSC | 52 900 | 81,5 k $ | 0,41 % |
| 60 | Golar LNG Ltd | 1 470 | 80,8 k $ | 0,40 % |
| 61 | Data Patterns India Ltd | 1 860 | 80,3 k $ | 0,40 % |
| 62 | Moncler SpA | 1 330 | 80,3 k $ | 0,40 % |
| 63 | HSBC Holdings PLC | 4 300 | 78,4 k $ | 0,39 % |
| 64 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 21 600 | 78,2 k $ | 0,39 % |
| 65 | HYBE Co Ltd | 430 | 77 k $ | 0,38 % |
| 66 | Kweichow Moutai Co Ltd | 380 | 77 k $ | 0,38 % |
| 67 | International Petroleum Corp | 2 700 | 76,1 k $ | 0,38 % |
| 68 | OTP Bank Nyrt | 540 | 72,3 k $ | 0,36 % |
| 69 | BeOne Medicines Ltd | 3 150 | 71,5 k $ | 0,36 % |
| 70 | BBB Foods Inc | 1 950 | 71,2 k $ | 0,36 % |
| 71 | Laopu Gold Co Ltd | 970 | 69,2 k $ | 0,35 % |
| 72 | Coupang Inc | 3 460 | 69,1 k $ | 0,35 % |
| 73 | Eternal Ltd | 26 100 | 68,4 k $ | 0,34 % |
| 74 | Prosus NV | 1 420 | 68,3 k $ | 0,34 % |
| 75 | Allegro.eu SA | 8 100 | 66,6 k $ | 0,33 % |
| 76 | Trip.com Group Ltd | 1 230 | 66,4 k $ | 0,33 % |
| 77 | FirstRand Ltd | 12 500 | 66,1 k $ | 0,33 % |
| 78 | State Bank of India | 5 820 | 66 k $ | 0,33 % |
| 79 | Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | 12 500 | 65,9 k $ | 0,33 % |
| 80 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 740 | 65,8 k $ | 0,33 % |
| 81 | SJS Enterprises Ltd | 3 400 | 65,4 k $ | 0,33 % |
| 82 | Advantech Co Ltd | 5 600 | 64 k $ | 0,32 % |
| 83 | Bharat Electronics Ltd | 14 000 | 64 k $ | 0,32 % |
| 84 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 200 | 62,2 k $ | 0,31 % |
| 85 | Saudi Awwal Bank | 6 800 | 61,9 k $ | 0,31 % |
| 86 | ING Bank Slaski SA | 570 | 61,8 k $ | 0,31 % |
| 87 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 1 500 | 61,2 k $ | 0,31 % |
| 88 | Samsung Biologics Co Ltd | 61 | 60,8 k $ | 0,30 % |
| 89 | BDO Unibank Inc | 32 384 | 60,6 k $ | 0,30 % |
| 90 | BSE Ltd | 1 570 | 60,5 k $ | 0,30 % |
| 91 | Aurobindo Pharma Ltd | 4 100 | 60,2 k $ | 0,30 % |
| 92 | Kuaishou Technology | 10 730 | 59,7 k $ | 0,30 % |
| 93 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 8 300 | 58,5 k $ | 0,29 % |
| 94 | Aura Minerals Inc | 2 100 | 58,2 k $ | 0,29 % |
| 95 | Embassy Office Parks REIT | 13 000 | 58,1 k $ | 0,29 % |
| 96 | Predictive Discovery Ltd | 86 482 | 56,5 k $ | 0,28 % |
| 97 | Godrej Industries Ltd | 5 600 | 56,3 k $ | 0,28 % |
| 98 | Hindalco Industries Ltd | 5 100 | 56 k $ | 0,28 % |
| 99 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 14 600 | 54,4 k $ | 0,27 % |
| 100 | ST Pharm Co Ltd | 525 | 54,4 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,1 %
- HKD 17,2 %
- KRW 16,9 %
- INR 12,9 %
- USD 5,6 %
- CNY 4,3 %
- EUR 3,3 %
- BRL 2,4 %
- ZAR 1,9 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- SAR 1,3 %
- MXN 1,3 %
- CAD 1,2 %
- AUD 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- IDR 0,7 %
- JPY 0,5 %
- GBP 0,4 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PEN 0,2 %
- THB 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,7 %
- Corée du Sud 16,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,0 %
- Inde 13,7 %
- Chine 5,4 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Brésil 2,1 %
- Afrique du Sud 1,5 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,5 %
- Autres pays 13,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 15 | 4,4 M $ | 22,66 % |
| 2 | Corée du Sud | 15 | 3,3 M $ | 16,92 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,9 M $ | 15,04 % |
| 4 | Inde | 58 | 2,7 M $ | 13,65 % |
| 5 | Chine | 15 | 1,1 M $ | 5,39 % |
| 6 | Mexique | 7 | 447,9 k $ | 2,29 % |
| 7 | États-Unis | 8 | 417,7 k $ | 2,13 % |
| 8 | Brésil | 5 | 416,4 k $ | 2,12 % |
| 9 | Afrique du Sud | 6 | 301,7 k $ | 1,54 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 301,4 k $ | 1,54 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 6 | 297,3 k $ | 1,52 % |
| 12 | Pologne | 5 | 289,5 k $ | 1,48 % |
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