Composition de TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund
ISIN US8723656638
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- Actif net
- 25,6 M $ dont 25,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 236 dans 36 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Yum China Holdings Inc | 740 | 35,1 k $ | 0,14 % |
| 202 | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 4 130 | 35 k $ | 0,14 % |
| 203 | Haitian International Holdings Ltd | 12 900 | 34,2 k $ | 0,13 % |
| 204 | Salik Co PJSC | 23 600 | 34,1 k $ | 0,13 % |
| 205 | INDO-MIM Ltd | 4 200 | 34 k $ | 0,13 % |
| 206 | Indigo Paints Ltd | 2 850 | 33,3 k $ | 0,13 % |
| 207 | Boxer Retail Ltd | 7 000 | 33 k $ | 0,13 % |
| 208 | Care Ratings Ltd | 1 840 | 32,9 k $ | 0,13 % |
| 209 | Meituan | 2 780 | 32,8 k $ | 0,13 % |
| 210 | Orkla India Ltd | 5 600 | 32,8 k $ | 0,13 % |
| 211 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 13 500 | 32,8 k $ | 0,13 % |
| 212 | ST Pharm Co Ltd | 525 | 32,4 k $ | 0,13 % |
| 213 | Spinneys 1961 Holding PLC | 91 400 | 31,5 k $ | 0,12 % |
| 214 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 39 600 | 31 k $ | 0,12 % |
| 215 | KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd | 2 520 | 31 k $ | 0,12 % |
| 216 | Qualitas Controladora SAB de CV | 3 400 | 31 k $ | 0,12 % |
| 217 | NICE Information Service Co Ltd | 3 110 | 30,6 k $ | 0,12 % |
| 218 | Sporton International Inc | 5 000 | 29,6 k $ | 0,12 % |
| 219 | Cognizant Technology Solutions Corp | 530 | 29,3 k $ | 0,11 % |
| 220 | Eureka Forbes Ltd | 6 100 | 28,5 k $ | 0,11 % |
| 221 | Senco Gold Ltd | 6 600 | 27,9 k $ | 0,11 % |
| 222 | Hana Materials Inc | 750 | 26,7 k $ | 0,10 % |
| 223 | Walsin Technology Corp | 4 000 | 26,1 k $ | 0,10 % |
| 224 | JUMBO SA | 900 | 25,1 k $ | 0,10 % |
| 225 | Cisarua Mountain Dairy PT TBK | 95 400 | 24,4 k $ | 0,10 % |
| 226 | Nexus Select Trust | 13 700 | 24 k $ | 0,09 % |
| 227 | Mankind Pharma Ltd | 820 | 21,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 360 | 19,4 k $ | 0,08 % |
| 229 | Map Aktif Adiperkasa PT | 514 000 | 18,6 k $ | 0,07 % |
| 230 | Cowell e Holdings Inc | 7 000 | 18,4 k $ | 0,07 % |
| 231 | Avanti Gold Corp | 63 000 | 18,2 k $ | 0,07 % |
| 232 | Clicks Group Ltd | 1 350 | 18 k $ | 0,07 % |
| 233 | Carraro India Ltd | 3 200 | 17,9 k $ | 0,07 % |
| 234 | Talabat Holding PLC | 62 000 | 17,7 k $ | 0,07 % |
| 235 | Coromandel International Ltd | 600 | 13,1 k $ | 0,05 % |
| 236 | TCW Central Cash Fund | 11 | 11 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Finance 4,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 57,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,7 %
- HKD 17,5 %
- KRW 17,1 %
- INR 15,6 %
- USD 5,1 %
- CNY 4,5 %
- EUR 2,2 %
- BRL 2,0 %
- PLN 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- AED 1,4 %
- SAR 1,3 %
- MXN 1,3 %
- IDR 1,0 %
- AUD 0,9 %
- CHF 0,9 %
- SGD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,3 %
- JPY 0,3 %
- PHP 0,3 %
- PEN 0,2 %
- THB 0,2 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,5 %
- Corée du Sud 17,1 %
- Inde 16,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,5 %
- Chine 5,5 %
- Mexique 2,0 %
- Brésil 1,8 %
- Pologne 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 18 | 5,7 M $ | 22,46 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 4,3 M $ | 17,05 % |
| 3 | Inde | 78 | 4,2 M $ | 16,53 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 4 M $ | 15,55 % |
| 5 | Chine | 20 | 1,4 M $ | 5,54 % |
| 6 | Mexique | 7 | 518,4 k $ | 2,03 % |
| 7 | Brésil | 5 | 458,9 k $ | 1,80 % |
| 8 | Pologne | 5 | 414,8 k $ | 1,63 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 6 | 359,2 k $ | 1,41 % |
| 10 | Arabie saoudite | 5 | 337,8 k $ | 1,33 % |
| 11 | Afrique du Sud | 6 | 315,5 k $ | 1,24 % |
| 12 | Îles Caïmans | 5 | 288,7 k $ | 1,13 % |
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