Fonds détenteurs de Nexus Select Trust
ISIN INE0NDH25011 · Inde · LEI 3358005ZHLYHK1WZGL78
- Fonds détenteurs
- 18
- Dont ETF
- 4 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 47,5 M € 55,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 16 942 246 | 27,8 M $ | 0,71 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 7 607 838 | 12,1 M $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 689 357 | 6 M $ | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 1 616 066 | 2,9 M $ | 0,87 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 1 604 926 | 2,9 M $ | 0,42 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 510 259 | 811,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 438 020 | 718,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 281 008 | 446,8 k $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 280 897 | 447,3 k $ | 0,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 250 651 | 410,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 205 784 | 365,8 k $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 155 783 | 247,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 97 510 | 173,4 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 37 944 | 62,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 22 845 | 37,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 18 051 | 28,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 16 337 | 27,4 k $ | 0,50 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 13 700 | 22,4 k $ | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 0,87 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,71 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,50 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,42 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,16 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 0,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 18 | +1 | 33 789 222 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 17 | -1 | 33 826 287 | -17,9 % |
| 2025Q4 | 18 | +3 | 41 176 902 | +30,8 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 31 473 898 | +3,0 % |
| 2025Q2 | 15 | -3 | 30 543 527 | -53,6 % |
| 2025Q1 | 18 | -2 | 65 881 849 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 20 | +2 | 60 270 480 | +137,4 % |
| 2024Q3 | 18 | -4 | 25 385 650 | -1,8 % |
| 2024Q2 | 22 | +5 | 25 838 904 | +93,1 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 13 379 365 | +32,8 % |
| 2023Q4 | 16 | 10 077 372 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Nexus Select Trust ». https://titelia.com/fr/actions/nexus-select-trust-INE0NDH25011