Fonds détenteurs de Nexus Select Trust
ISIN INE0NDH25011 · Inde · LEI 3358005ZHLYHK1WZGL78
- Fonds détenteurs
- 15
- Dont ETF
- 1 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 45,8 M € 52,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 16 942 246 | 29,7 M $ | 0,76 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 5 661 681 | 9,8 M $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 806 585 | 6,7 M $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 1 616 066 | 2,6 M $ | 0,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 510 259 | 880,4 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 469 457 | 821,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 402 947 | 705,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 314 401 | 542,4 k $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 192 354 | 331,9 k $ | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 155 783 | 268,6 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 100 826 | 164,7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 28 796 | 50,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 20 145 | 34,7 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 18 091 | 31,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 13 700 | 24 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 0,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,76 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | -3 | 30 253 337 | -10,5 % |
| 2026Q2 | 18 | +1 | 33 789 222 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 17 | -1 | 33 826 287 | -17,9 % |
| 2025Q4 | 18 | +3 | 41 176 902 | +30,8 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 31 473 898 | +3,0 % |
| 2025Q2 | 15 | -3 | 30 543 527 | -53,6 % |
| 2025Q1 | 18 | -2 | 65 881 849 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 20 | +2 | 60 270 480 | +137,4 % |
| 2024Q3 | 18 | -4 | 25 385 650 | -1,8 % |
| 2024Q2 | 22 | +5 | 25 838 904 | +93,1 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 13 379 365 | +32,8 % |
| 2023Q4 | 16 | 10 077 372 |
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