Composition de Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
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- Actif net
- 329,1 M $ dont 307,4 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 88 dans 21 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 107 331 | 12,8 M $ | 3,88 % |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | 992 218 | 12,4 M $ | 3,76 % |
| 3 | LEENO Industrial Inc | 149 951 | 11,1 M $ | 3,38 % |
| 4 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3 004 867 | 10,7 M $ | 3,26 % |
| 5 | Synnex Technology International Corp | 3 620 429 | 8,3 M $ | 2,53 % |
| 6 | Hugel Inc | 42 937 | 8,1 M $ | 2,45 % |
| 7 | Novatek Microelectronics Corp | 638 010 | 8 M $ | 2,42 % |
| 8 | FPT Corp | 2 177 580 | 7,8 M $ | 2,36 % |
| 9 | Max Financial Services Ltd | 384 234 | 7,7 M $ | 2,33 % |
| 10 | Georgia Capital PLC | 149 125 | 7,5 M $ | 2,27 % |
| 11 | Richter Gedeon Nyrt | 191 402 | 7,2 M $ | 2,18 % |
| 12 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 840 643 | 6,3 M $ | 1,91 % |
| 13 | Redington Ltd | 1 963 666 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| 14 | Honasa Consumer Ltd | 1 712 069 | 5,7 M $ | 1,74 % |
| 15 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 174 733 | 5,7 M $ | 1,72 % |
| 16 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 571 041 | 5,6 M $ | 1,71 % |
| 17 | Aster DM Healthcare Ltd | 770 860 | 5,6 M $ | 1,69 % |
| 18 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5 035 516 | 5,5 M $ | 1,67 % |
| 19 | JB Financial Group Co Ltd | 227 755 | 5 M $ | 1,53 % |
| 20 | Poya International Co Ltd | 295 807 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 21 | Misto Holdings Corp | 139 660 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 22 | Century Pacific Food Inc | 6 833 319 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 23 | Eclat Textile Co Ltd | 323 020 | 4,3 M $ | 1,32 % |
| 24 | Sunresin New Materials Co Ltd | 393 329 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 25 | Eternal Ltd | 1 553 205 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 26 | Piraeus Bank SA | 436 967 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 27 | Ajanta Pharma Ltd | 126 143 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 28 | Eris Lifesciences Ltd | 274 577 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 29 | Tisco Financial Group PCL | 1 113 077 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 30 | MakeMyTrip Ltd | 70 867 | 4 M $ | 1,22 % |
| 31 | Asia Commercial Bank JSC | 4 244 908 | 4 M $ | 1,22 % |
| 32 | JNBY Design Ltd | 1 428 758 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 33 | Brigade Enterprises Ltd | 467 032 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | Noah Holdings Ltd | 290 042 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 35 | City Union Bank Ltd | 1 097 309 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 36 | Soulbrain Co Ltd | 10 356 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 37 | KEI Industries Ltd | 57 156 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 38 | King Yuan Electronics Co Ltd | 305 375 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 39 | Dalmia Bharat Ltd | 142 598 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 40 | Primax Electronics Ltd | 1 190 975 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 41 | Federal Bank Ltd | 915 558 | 3 M $ | 0,92 % |
| 42 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 438 977 | 3 M $ | 0,91 % |
| 43 | Coforge Ltd | 225 215 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| 44 | Nexus Select Trust | 1 616 066 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 45 | Netcare Ltd | 2 655 598 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 46 | Avia Avian Tbk PT | 109 085 200 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 47 | ISC Co Ltd | 21 036 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 48 | PB Fintech Ltd | 161 979 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 49 | Mouwasat Medical Services Co | 151 114 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 50 | ReNew Energy Global PLC | 454 459 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 51 | Burjeel Holdings PLC | 7 054 224 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 52 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 672 129 375 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 53 | Azzas 2154 SA | 478 522 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 54 | Affle 3i Ltd | 159 108 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 55 | Wizz Air Holdings Plc | 144 080 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 56 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 383 354 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 57 | Taaleem Holdings PJSC | 2 133 071 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 58 | Spinneys 1961 Holding PLC | 5 221 557 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 59 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 4 391 578 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 60 | Merida Industry Co Ltd | 852 459 | 2 M $ | 0,62 % |
| 61 | Intercorp Financial Services Inc | 39 215 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 62 | JOYY Inc | 31 022 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | LigaChem Biosciences Inc | 13 452 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 64 | Physicswallah Ltd. | 1 863 645 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 65 | Electronics Mart India Ltd | 1 557 140 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 66 | AWL Agri Business Ltd | 778 447 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 67 | Pine Labs Ltd | 666 586 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | Daqo New Energy Corp | 54 974 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 69 | Gujarat State Petronet Ltd | 383 687 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | Yageo Corp | 118 774 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 380 605 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Restaurant Brands Asia Ltd | 1 413 186 | 988,2 k $ | 0,30 % |
| 73 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 41 879 | 984,1 k $ | 0,30 % |
| 74 | EPL Ltd | 401 859 | 961,2 k $ | 0,29 % |
| 75 | Major Cineplex Group PCL | 3 527 362 | 908,4 k $ | 0,28 % |
| 76 | Hypera SA | 188 808 | 850 k $ | 0,26 % |
| 77 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 51 274 | 783,3 k $ | 0,24 % |
| 78 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1 613 308 | 713,2 k $ | 0,22 % |
| 79 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 1 174 392 | 640 k $ | 0,19 % |
| 80 | Ajax Engineering Ltd | 115 034 | 613,3 k $ | 0,19 % |
| 81 | Hexaware Technologies Ltd | 115 082 | 600,3 k $ | 0,18 % |
| 82 | Dynasty Ceramic PCL | 14 149 786 | 569 k $ | 0,17 % |
| 83 | LX Semicon Co Ltd | 13 198 | 536,6 k $ | 0,16 % |
| 84 | MEESHO | 266 355 | 468,4 k $ | 0,14 % |
| 85 | Vieworks Co Ltd | 23 220 | 420,7 k $ | 0,13 % |
| 86 | Shin Zu Shing Co Ltd | 49 336 | 321,6 k $ | 0,10 % |
| 87 | Jahez International Co | 60 742 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| 88 | momo.com Inc | 23 789 | 145,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 29,6 %
- TWD 14,3 %
- KRW 12,3 %
- VND 9,1 %
- USD 6,7 %
- PHP 5,6 %
- GBP 3,2 %
- AED 2,9 %
- HUF 2,3 %
- MXN 2,3 %
- HKD 2,3 %
- THB 1,8 %
- IDR 1,7 %
- CNY 1,4 %
- EUR 1,4 %
- SAR 1,1 %
- BRL 1,1 %
- ZAR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Inde 29,6 %
- Taïwan 14,3 %
- Corée du Sud 12,3 %
- Viêt Nam 9,1 %
- Philippines 5,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Émirats arabes unis 3,2 %
- Hongrie 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- États-Unis 1,9 %
- Kazakhstan 1,8 %
- Autres pays 10,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 29 | 90,9 M $ | 29,58 % |
| 2 | Taïwan | 12 | 43,9 M $ | 14,28 % |
| 3 | Corée du Sud | 9 | 37,7 M $ | 12,27 % |
| 4 | Viêt Nam | 4 | 28 M $ | 9,12 % |
| 5 | Philippines | 2 | 17,1 M $ | 5,56 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 12,4 M $ | 4,02 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 11 M $ | 3,59 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 5 | 9,7 M $ | 3,16 % |
| 9 | Hongrie | 1 | 7,2 M $ | 2,33 % |
| 10 | Mexique | 2 | 7,1 M $ | 2,30 % |
| 11 | États-Unis | 2 | 5,9 M $ | 1,90 % |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 5,7 M $ | 1,84 % |
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