Composition de Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
Templeton Global Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 317,8 M $ dont 303 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 87 dans 22 pays
- 10 premières
- 24,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 102 290 | 11,2 M $ | 3,51 % |
| 2 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2 902 566 | 8,4 M $ | 2,65 % |
| 3 | Novatek Microelectronics Corp | 531 158 | 8,1 M $ | 2,54 % |
| 4 | Synnex Technology International Corp | 2 894 209 | 7,9 M $ | 2,49 % |
| 5 | Hugel Inc | 47 592 | 7,8 M $ | 2,47 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 608 245 | 7,4 M $ | 2,34 % |
| 7 | Honasa Consumer Ltd | 1 657 810 | 7,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 425 806 | 6,9 M $ | 2,19 % |
| 9 | Lite-On Technology Corp | 848 297 | 6,3 M $ | 1,97 % |
| 10 | Max Financial Services Ltd | 344 958 | 6,1 M $ | 1,91 % |
| 11 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 840 643 | 6 M $ | 1,89 % |
| 12 | FPT CORP | 2 177 580 | 5,9 M $ | 1,87 % |
| 13 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 438 977 | 5,9 M $ | 1,85 % |
| 14 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 174 733 | 5,6 M $ | 1,76 % |
| 15 | JB Financial Group Co Ltd | 347 814 | 5,5 M $ | 1,74 % |
| 16 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 237 085 | 5,4 M $ | 1,71 % |
| 17 | Aster DM Healthcare Ltd | 684 170 | 5,2 M $ | 1,65 % |
| 18 | Misto Holdings Corp | 203 963 | 5 M $ | 1,59 % |
| 19 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5 035 516 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 20 | King Yuan Electronics Co Ltd | 454 094 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 21 | Redington Ltd | 1 963 666 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 22 | Piraeus Bank SA | 436 967 | 4,6 M $ | 1,46 % |
| 23 | Georgia Capital PLC | 79 918 | 4,5 M $ | 1,42 % |
| 24 | Richter Gedeon Nyrt | 101 705 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 25 | ISC Co Ltd | 31 414 | 4,2 M $ | 1,33 % |
| 26 | Sunresin New Materials Co Ltd | 463 229 | 4,1 M $ | 1,29 % |
| 27 | Eternal Ltd | 1 553 205 | 4,1 M $ | 1,29 % |
| 28 | Eris Lifesciences Ltd | 274 577 | 4 M $ | 1,27 % |
| 29 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 4 244 908 | 4 M $ | 1,26 % |
| 30 | Brigade Enterprises Ltd | 550 753 | 3,8 M $ | 1,19 % |
| 31 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 196 023 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 32 | Poya International Co Ltd | 194 388 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 33 | Eclat Textile Co Ltd | 323 020 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 34 | JNBY Design Ltd | 1 428 758 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 35 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 546 935 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 36 | Yageo Corp | 147 026 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Sanil Electric Co Ltd | 20 694 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | Noah Holdings Ltd | 320 560 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 39 | Coforge Ltd | 225 215 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| 40 | MakeMyTrip Ltd | 70 867 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 41 | Kingboard Holdings Ltd | 386 122 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 42 | Fositek Corp | 52 582 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 43 | KEI Industries Ltd | 57 156 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 44 | JOYY Inc | 45 735 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 45 | City Union Bank Ltd | 1 097 309 | 3 M $ | 0,93 % |
| 46 | Soulbrain Co Ltd | 11 434 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 47 | Century Pacific Food Inc | 6 833 319 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 48 | Netcare Ltd | 2 655 598 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 49 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 526 762 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | Harbin Electric Co Ltd | 1 118 680 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 51 | Hesai Group | 146 201 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 52 | Primax Electronics Ltd | 1 190 975 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 53 | Mouwasat Medical Services Co | 151 114 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 54 | Nexus Select Trust | 1 616 066 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 55 | AEM Holdings Ltd | 318 300 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| 56 | Tisco Financial Group PCL | 730 703 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 57 | BGF retail Co Ltd | 29 607 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 58 | LEENO Industrial Inc | 37 313 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 59 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 383 354 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 60 | Park Systems Corp | 12 407 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 61 | Affle 3i Ltd | 145 146 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 62 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 763 230 675 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 63 | Avia Avian Tbk PT | 109 085 200 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 64 | Spinneys 1961 Holding PLC | 6 537 484 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 65 | Wizz Air Holdings Plc | 144 080 | 2 M $ | 0,63 % |
| 66 | Intercorp Financial Services Inc | 39 215 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 67 | Shin Zu Shing Co Ltd | 301 439 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 68 | Electronics Mart India Ltd | 1 557 140 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 69 | PHYSICSWALLAH LTD | 1 642 951 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 70 | Federal Bank Ltd | 604 015 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 71 | Azzas 2154 SA | 478 522 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 72 | Merida Industry Co Ltd | 852 459 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 73 | Taaleem Holdings PJSC | 2 133 071 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 74 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 3 897 751 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 75 | PB Fintech Ltd | 93 460 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 76 | Gujarat Energy Ltd | 295 144 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 77 | AWL Agri Business Ltd | 611 652 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 78 | Ajanta Pharma Ltd | 34 166 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 79 | Restaurant Brands Asia Ltd | 1 413 186 | 1 M $ | 0,32 % |
| 80 | PINE LABS LTD | 666 586 | 1 M $ | 0,32 % |
| 81 | Burjeel Holdings PLC | 3 187 139 | 928,4 k $ | 0,29 % |
| 82 | Hypera SA | 211 549 | 918,8 k $ | 0,29 % |
| 83 | Daqo New Energy Corp | 41 110 | 684,1 k $ | 0,22 % |
| 84 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 51 274 | 644,8 k $ | 0,20 % |
| 85 | Dynasty Ceramic PCL | 14 149 786 | 578,3 k $ | 0,18 % |
| 86 | Dalmia Bharat Ltd | 30 463 | 561,4 k $ | 0,18 % |
| 87 | EPL Ltd | 216 907 | 488,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 24,5 %
- TWD 22,6 %
- KRW 11,9 %
- VND 7,6 %
- USD 7,1 %
- HKD 4,9 %
- PHP 3,4 %
- MXN 2,2 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 2,1 %
- AED 2,1 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,4 %
- IDR 1,4 %
- CNY 1,4 %
- THB 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 24,5 %
- Taïwan 22,6 %
- Corée du Sud 11,9 %
- Viêt Nam 7,6 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Chine 3,4 %
- Philippines 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Mexique 2,2 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Kazakhstan 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 24 | 74,3 M $ | 24,53 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 68,4 M $ | 22,56 % |
| 3 | Corée du Sud | 9 | 36,1 M $ | 11,90 % |
| 4 | Viêt Nam | 4 | 23,2 M $ | 7,64 % |
| 5 | Îles Caïmans | 5 | 12,5 M $ | 4,13 % |
| 6 | Chine | 3 | 10,4 M $ | 3,44 % |
| 7 | Philippines | 2 | 10,3 M $ | 3,41 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 10 M $ | 3,30 % |
| 9 | Mexique | 2 | 6,7 M $ | 2,20 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 6,5 M $ | 2,14 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 4 | 6,4 M $ | 2,11 % |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 5,6 M $ | 1,85 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Templeton Emerging Markets Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000013684