Zusammensetzung von Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 317,8 Mio. $ davon 303 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 87 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 102.290 | 11,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.902.566 | 8,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Novatek Microelectronics Corp | 531.158 | 8,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 4 | Synnex Technology International Corp | 2.894.209 | 7,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Hugel Inc | 47.592 | 7,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | International Container Terminal Services Inc | 608.245 | 7,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Honasa Consumer Ltd | 1.657.810 | 7,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 425.806 | 6,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Lite-On Technology Corp | 848.297 | 6,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Max Financial Services Ltd | 344.958 | 6,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2.840.643 | 6 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | FPT CORP | 2.177.580 | 5,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 438.977 | 5,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 174.733 | 5,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | JB Financial Group Co Ltd | 347.814 | 5,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 237.085 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Aster DM Healthcare Ltd | 684.170 | 5,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Misto Holdings Corp | 203.963 | 5 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Military Commercial Joint Stock Bank | 5.035.516 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | King Yuan Electronics Co Ltd | 454.094 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Redington Ltd | 1.963.666 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Piraeus Bank SA | 436.967 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Georgia Capital PLC | 79.918 | 4,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Richter Gedeon Nyrt | 101.705 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | ISC Co Ltd | 31.414 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Sunresin New Materials Co Ltd | 463.229 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | Eternal Ltd | 1.553.205 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Eris Lifesciences Ltd | 274.577 | 4 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 4.244.908 | 4 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Brigade Enterprises Ltd | 550.753 | 3,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 196.023 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Poya International Co Ltd | 194.388 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Eclat Textile Co Ltd | 323.020 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | JNBY Design Ltd | 1.428.758 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 546.935 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Yageo Corp | 147.026 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Sanil Electric Co Ltd | 20.694 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Noah Holdings Ltd | 320.560 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Coforge Ltd | 225.215 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | MakeMyTrip Ltd | 70.867 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Kingboard Holdings Ltd | 386.122 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Fositek Corp | 52.582 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | KEI Industries Ltd | 57.156 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | JOYY Inc | 45.735 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | City Union Bank Ltd | 1.097.309 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Soulbrain Co Ltd | 11.434 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Century Pacific Food Inc | 6.833.319 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Netcare Ltd | 2.655.598 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | WUS Printed Circuit Co Ltd | 526.762 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Harbin Electric Co Ltd | 1.118.680 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Hesai Group | 146.201 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | Primax Electronics Ltd | 1.190.975 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Mouwasat Medical Services Co | 151.114 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Nexus Select Trust | 1.616.066 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | AEM Holdings Ltd | 318.300 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Tisco Financial Group PCL | 730.703 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | BGF retail Co Ltd | 29.607 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | LEENO Industrial Inc | 37.313 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Uni-President China Holdings Ltd | 2.383.354 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Park Systems Corp | 12.407 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Affle 3i Ltd | 145.146 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 763.230.675 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Avia Avian Tbk PT | 109.085.200 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Spinneys 1961 Holding PLC | 6.537.484 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Wizz Air Holdings Plc | 144.080 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Intercorp Financial Services Inc | 39.215 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Shin Zu Shing Co Ltd | 301.439 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Electronics Mart India Ltd | 1.557.140 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | PHYSICSWALLAH LTD | 1.642.951 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Federal Bank Ltd | 604.015 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Azzas 2154 SA | 478.522 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Merida Industry Co Ltd | 852.459 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Taaleem Holdings PJSC | 2.133.071 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 3.897.751 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | PB Fintech Ltd | 93.460 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Gujarat Energy Ltd | 295.144 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | AWL Agri Business Ltd | 611.652 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Ajanta Pharma Ltd | 34.166 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Restaurant Brands Asia Ltd | 1.413.186 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | PINE LABS LTD | 666.586 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Burjeel Holdings PLC | 3.187.139 | 928.446,2 $ | 0,29 % |
| 82 | Hypera SA | 211.549 | 918.821 $ | 0,29 % |
| 83 | Daqo New Energy Corp | 41.110 | 684.070,4 $ | 0,22 % |
| 84 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 51.274 | 644.791,9 $ | 0,20 % |
| 85 | Dynasty Ceramic PCL | 14.149.786 | 578.252,1 $ | 0,18 % |
| 86 | Dalmia Bharat Ltd | 30.463 | 561.390,9 $ | 0,18 % |
| 87 | EPL Ltd | 216.907 | 488.166 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- INR 24,5 %
- TWD 22,6 %
- KRW 11,9 %
- VND 7,6 %
- USD 7,1 %
- HKD 4,9 %
- PHP 3,4 %
- MXN 2,2 %
- GBP 2,1 %
- ZAR 2,1 %
- AED 2,1 %
- EUR 1,5 %
- HUF 1,4 %
- IDR 1,4 %
- CNY 1,4 %
- THB 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Indien 24,5 %
- Taiwan 22,6 %
- Südkorea 11,9 %
- Vietnam 7,6 %
- Kaimaninseln 4,1 %
- China 3,4 %
- Philippinen 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Südafrika 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Kasachstan 1,8 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 24 | 74,3 Mio. $ | 24,53 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 68,4 Mio. $ | 22,56 % |
| 3 | Südkorea | 9 | 36,1 Mio. $ | 11,90 % |
| 4 | Vietnam | 4 | 23,2 Mio. $ | 7,64 % |
| 5 | Kaimaninseln | 5 | 12,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | China | 3 | 10,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Philippinen | 2 | 10,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 6,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Südafrika | 2 | 6,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 6,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Kasachstan | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Emerging Markets Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000013684