Fonds mit Century Pacific Food Inc
ISIN PHY1249R1024 · Philippinen · LEI 254900NFV7QTJB821G52
- Haltende Fonds
- 46
- Davon ETFs
- 13 33 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 100,9 Mio. € 107,5 Mio. $ · 77,3 Mio. SEK · 65.449 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 80.941.500 | 41 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 26.883.168 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 17.582.836 | 9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17.400.787 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 13.295.900 | 5,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 13.019.100 | 71 Mio. SEK | 2,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 7.505.300 | 3,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 6.833.319 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.069.150 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 5.039.343 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4.981.800 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 4.835.821 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.748.500 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 3.036.600 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2.628.900 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2.243.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.444.200 | 614.278,8 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.138.800 | 582.464,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 1.090.000 | 6 Mio. SEK | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 1.085.300 | 556.298,3 $ | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.048.400 | 536.872,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.040.300 | 525.489,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 801.632 | 409.996,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 651.900 | 333.829,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 641.200 | 323.891,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 620.600 | 313.981,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 561.900 | 283.834,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 514.600 | 218.833,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 405.700 | 207.753,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 312.700 | 159.937,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 285.600 | 121.477,7 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 233.200 | 119.275,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 217.600 | 92.534,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 202.900 | 103.777,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small-Cap Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 144.775 | 73.130,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 132.600 | 67.821,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 88.000 | 45.063,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 80.100 | 34.062,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 60.000 | 329.302,5 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 45.500 | 23.300 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 32.600 | 13.863,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 17.700 | 9064 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 5.500 | 2338,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.400 | 1212,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 50.452 € | 1,28 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 14.997 € | 0,04 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB | 2,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 1,66 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 1,28 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 0,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Småbolag Handelsbanken Fonder AB | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EMERGING MARKETS EQUITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 41 | -1 | 215.781.931 | +13,5 % |
| 2026Q2 | 42 | -1 | 190.068.037 | -18,2 % |
| 2026Q1 | 43 | 0 | 232.467.758 | +2,1 % |
| 2025Q4 | 43 | 0 | 227.720.851 | +0,3 % |
| 2025Q3 | 43 | -2 | 227.071.943 | +2,5 % |
| 2025Q2 | 45 | +2 | 221.462.943 | -1,3 % |
| 2025Q1 | 43 | -1 | 224.280.243 | +11,9 % |
| 2024Q4 | 44 | -1 | 200.480.112 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 45 | -1 | 200.406.092 | -1,6 % |
| 2024Q2 | 46 | +6 | 203.591.706 | +23,5 % |
| 2024Q1 | 40 | +2 | 164.912.767 | -11,2 % |
| 2023Q4 | 38 | 185.779.876 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Century Pacific Food Inc“. https://titelia.com/de/aktien/century-pacific-food-inc-PHY1249R1024