Zusammensetzung von International Small-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 267,5 Mio. $ davon 259,4 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 151 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yageo Corp | 247.808 | 9 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 148.330 | 7,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Sabre Insurance Group PLC | 2.073.986 | 4,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | LG Innotek Co Ltd | 6.780 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Ashtead Technology Holdings plc | 720.391 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | GCC SAB de CV | 303.660 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 113.310 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Tripod Technology Corp | 211.799 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 646.969 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 359.572 | 3,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Alleima AB | 350.000 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | RHI Magnesita NV | 84.232 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Hokuhoku Financial Group Inc | 73.380 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | EBARA CORP | 77.490 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 6.120 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | CCL Industries Inc | 41.870 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Thermador Groupe | 29.862 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 180.610 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Subsea 7 SA | 78.307 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 147.050 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Niterra Co Ltd | 40.000 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Wienerberger AG | 102.411 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 36.800 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Granges AB | 146.107 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Logista Integral SA | 66.681 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Kyoto Financial Group Inc | 91.620 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Test Research Inc | 240.947 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Furukawa Electric Co Ltd | 80.000 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | AUB Group Ltd | 120.762 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Strabag SE | 23.145 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Vanguard FTSE All World ex-US | 15.000 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Lottomatica Group Spa | 83.100 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Redington Ltd | 781.160 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Hansol Chemical Co Ltd | 12.000 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Nichias Corp | 92.700 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | VALLOUREC SA | 94.427 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 36.485 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Robinsons Land Corp | 7.948.839 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | HISCOX LTD | 85.295 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Fagron | 74.236 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 118.580 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | North West Co Inc/The | 57.160 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | voestalpine AG | 42.000 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | NOF Corp | 119.490 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Kamigumi Co Ltd | 61.830 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Vitzrocell Co Ltd | 73.480 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 621.513 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Impro Precision Industries Ltd | 1.838.911 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Irish Residential Properties REIT PLC | 1.423.726 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Nitto Boseki Co Ltd | 70.000 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Yokogawa Electric Corp | 51.800 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | mBank SA | 5.000 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Europris ASA | 200.785 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Premier Foods PLC | 655.686 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 33.740 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | International Games System Co Ltd | 70.960 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Bodycote PLC | 199.319 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Ship Healthcare Holdings Inc | 130.250 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 69.280 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Imdex Ltd | 604.735 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Far East Horizon Ltd | 2.491.647 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Intercorp Financial Services Inc | 29.585 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Banca Generali SpA | 22.115 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Mapletree Industrial Trust | 1.101.539 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | SUMCO Corp | 64.000 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Convatec Group PLC | 563.166 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 657.344 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Grainger PLC | 687.591 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Sojitz Corp | 47.700 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 75.000 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 700.000 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 325.000 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Antero Resources Corp | 42.101 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Mayr Melnhof Karton AG | 16.929 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | JET2 PLC | 85.944 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Deterra Royalties Ltd | 449.552 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 65.700 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Beijer Alma AB | 47.439 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Scientech Corp | 50.000 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 30.620 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Altarea SCA | 12.740 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Lancashire Holdings Ltd | 165.929 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Chugoku Marine Paints Ltd | 69.000 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | National Aluminium Co Ltd | 385.000 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Vault Minerals Ltd | 470.000 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | SpareBank 1 SMN | 71.586 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Telekom Austria AG | 121.524 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | ARGAN SA | 19.499 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Athens International Airport SA | 107.328 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Toyo Tire Corp | 57.000 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Pepkor Holdings Ltd | 965.445 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | WH Group Ltd | 1.220.270 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | NSD Co Ltd | 84.550 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Roland Corp | 50.180 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | San-Ai Obbli Co Ltd | 98.450 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | CIE Automotive SA | 40.979 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Hikari Tsushin Inc | 5.620 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Sonae SGPS SA | 534.376 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,8 %
- Technologie 1,3 %
- Energie 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 25,2 %
- EUR 18,3 %
- GBP 11,0 %
- TWD 7,5 %
- USD 5,9 %
- HKD 5,1 %
- KRW 3,8 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,2 %
- CAD 3,0 %
- NOK 2,2 %
- MXN 2,1 %
- SGD 1,7 %
- INR 1,7 %
- CNY 1,3 %
- PHP 0,9 %
- PLN 0,7 %
- IDR 0,6 %
- ILS 0,6 %
- SAR 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- AED 0,2 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Taiwan 7,5 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Österreich 4,6 %
- Südkorea 3,8 %
- Australien 3,6 %
- Frankreich 3,5 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Weitere Länder 25,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 38 | 65,4 Mio. $ | 25,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 23,4 Mio. $ | 9,01 % |
| 3 | Taiwan | 6 | 19,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 12,9 Mio. $ | 4,97 % |
| 5 | Österreich | 7 | 11,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Südkorea | 5 | 9,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Australien | 6 | 9,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 9,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Italien | 5 | 9 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Schweden | 4 | 8,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Kanada | 5 | 7,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Kaimaninseln | 7 | 7,6 Mio. $ | 2,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small-Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026025