Zusammensetzung von International Small-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 250,7 Mio. $ davon 246,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 154 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Systena Corp | 477.500 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 102 | Amotiv Ltd | 269.602 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | As One Corp | 88.010 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | Roland Corp | 50.180 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 44.000 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | Beijer Alma AB | 47.439 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | Sporton International Inc | 201.419 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | AUB Group Ltd | 70.762 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | Starts Corp Inc | 38.340 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | Seoul Guarantee Insurance Co | 33.761 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | Gruma SAB de CV | 62.336 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 112 | Richter Gedeon Nyrt | 31.696 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 113 | Viscofan SA | 15.812 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 114 | Pirelli & C SpA | 158.882 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 115 | Hypera SA | 243.772 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 116 | Metro Bank Holdings PLC | 700.000 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 117 | JOST Werke SE | 18.740 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | ABC-Mart Inc | 66.820 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 119 | Selamat Sempurna Tbk PT | 10.255.570 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 120 | Redington Ltd | 491.160 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 121 | nib holdings Ltd/Australia | 229.273 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 122 | HRnetgroup Ltd | 1.723.895 | 998.912,5 $ | 0,40 % |
| 123 | Informa PLC | 97.633 | 980.598,4 $ | 0,39 % |
| 124 | Alligo AB | 73.273 | 979.899,1 $ | 0,39 % |
| 125 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 459.399 | 971.958,4 $ | 0,39 % |
| 126 | Close Brothers Group PLC | 183.220 | 971.495,4 $ | 0,39 % |
| 127 | Itochu Enex Co Ltd | 67.650 | 857.713,7 $ | 0,34 % |
| 128 | Stabilus SE | 45.208 | 849.041,8 $ | 0,34 % |
| 129 | WingArc1st Inc | 50.400 | 833.495,5 $ | 0,33 % |
| 130 | Hour Glass Ltd/The | 458.582 | 819.138,7 $ | 0,33 % |
| 131 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1.670.550 | 803.225,6 $ | 0,32 % |
| 132 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 9.063.170 | 795.320,7 $ | 0,32 % |
| 133 | SHAWBROOK GROUP PLC | 177.900 | 753.499,3 $ | 0,30 % |
| 134 | LSL Property Services PLC | 241.104 | 711.649,6 $ | 0,28 % |
| 135 | QUEBECOR INC | 16.100 | 690.016,5 $ | 0,28 % |
| 136 | Daiichikosho Co Ltd | 63.880 | 684.380,9 $ | 0,27 % |
| 137 | Alpha Bank SA | 184.100 | 682.886 $ | 0,27 % |
| 138 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 108.760 | 638.979,4 $ | 0,25 % |
| 139 | Acomo NV | 20.532 | 634.812,9 $ | 0,25 % |
| 140 | Afya Ltd | 42.390 | 630.339,3 $ | 0,25 % |
| 141 | Sesa SpA | 6.467 | 600.983,7 $ | 0,24 % |
| 142 | Metlen Energy & Metals PLC | 14.747 | 579.808,5 $ | 0,23 % |
| 143 | KRBL Ltd | 185.458 | 554.101,1 $ | 0,22 % |
| 144 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 4.291.160 | 537.201 $ | 0,21 % |
| 145 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 1.531.826 | 529.109 $ | 0,21 % |
| 146 | Soulbrain Co Ltd | 1.750 | 433.088,9 $ | 0,17 % |
| 147 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 80.595 | 429.904,3 $ | 0,17 % |
| 148 | Eurotelesites AG | 78.863 | 402.899,9 $ | 0,16 % |
| 149 | RAK Properties PJSC | 1.489.983 | 389.911,7 $ | 0,16 % |
| 150 | Funai Soken Holdings Inc | 52.930 | 383.757,1 $ | 0,15 % |
| 151 | Econocom Group SA/NV | 207.564 | 335.878,1 $ | 0,13 % |
| 152 | Patria Investments Ltd | 18.930 | 238.518 $ | 0,10 % |
| 153 | Prestige International Inc | 29.470 | 126.454,9 $ | 0,05 % |
| 154 | Horizon Construction Development Ltd | 286.080 | 32.106,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,1 %
- Energie 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,8 %
- EUR 18,7 %
- GBP 13,3 %
- USD 6,5 %
- HKD 5,8 %
- TWD 4,0 %
- AUD 3,2 %
- SEK 3,1 %
- CAD 2,9 %
- KRW 2,9 %
- MXN 2,4 %
- NOK 2,4 %
- SGD 1,9 %
- PHP 1,7 %
- INR 1,2 %
- IDR 1,0 %
- CNY 0,9 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,6 %
- SAR 0,6 %
- PLN 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AED 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Vereinigte Staaten 5,6 %
- Österreich 4,3 %
- Taiwan 4,0 %
- Italien 3,6 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Schweden 3,1 %
- Kanada 2,9 %
- Südkorea 2,9 %
- Spanien 2,7 %
- Weitere Länder 28,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 38 | 61,2 Mio. $ | 24,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 28,5 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 13,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 4 | Österreich | 6 | 10,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Taiwan | 5 | 9,8 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Italien | 6 | 8,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 7 | Australien | 6 | 7,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Frankreich | 4 | 7,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Schweden | 4 | 7,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Kanada | 4 | 7,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | Südkorea | 5 | 7 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Spanien | 4 | 6,7 Mio. $ | 2,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small-Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026025