Zusammensetzung von International Small-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 267,5 Mio. $ davon 259,4 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 151 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | As One Corp | 88.010 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | Sporton International Inc | 201.419 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | Pirelli & C SpA | 158.882 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 104 | OceanaGold Corp | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | Qingdao Port International Co Ltd | 1.496.772 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 106 | Amotiv Ltd | 269.602 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 441.720 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | Informa PLC | 97.633 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 109 | Systena Corp | 477.500 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 110 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 726.000 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 111 | ABC-Mart Inc | 66.820 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Colliers International Group Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | nib holdings Ltd/Australia | 229.273 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 114 | JOST Werke SE | 18.740 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 115 | Starts Corp Inc | 38.340 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 116 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 117 | Viscofan SA | 15.812 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 118 | Tsuruha Holdings Inc | 82.105 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 119 | Alligo AB | 73.273 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 120 | Rheinmetall AG | 876 | 996.697 $ | 0,37 % |
| 121 | HRnetgroup Ltd | 1.723.895 | 986.034,6 $ | 0,37 % |
| 122 | Gruma SAB de CV | 61.336 | 985.374,5 $ | 0,37 % |
| 123 | Close Brothers Group PLC | 183.220 | 984.766,3 $ | 0,37 % |
| 124 | Mitani Corp | 60.340 | 939.908,1 $ | 0,35 % |
| 125 | Selamat Sempurna Tbk PT | 10.255.570 | 920.592,3 $ | 0,34 % |
| 126 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 457.099 | 910.930,7 $ | 0,34 % |
| 127 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 33.761 | 908.150,1 $ | 0,34 % |
| 128 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 1.000.000 | 849.569,6 $ | 0,32 % |
| 129 | Itochu Enex Co Ltd | 67.650 | 833.511,6 $ | 0,31 % |
| 130 | Alpha Bank SA | 184.100 | 833.303,2 $ | 0,31 % |
| 131 | Stabilus SE | 45.208 | 783.359,1 $ | 0,29 % |
| 132 | Shawbrook Group PLC | 177.900 | 768.100,1 $ | 0,29 % |
| 133 | QUEBECOR INC | 16.100 | 762.288 $ | 0,29 % |
| 134 | KRBL Ltd | 185.458 | 736.584,4 $ | 0,28 % |
| 135 | WingArc1st Inc | 50.400 | 728.475,8 $ | 0,27 % |
| 136 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 9.063.170 | 697.563,2 $ | 0,26 % |
| 137 | Daiichikosho Co Ltd | 63.880 | 673.613,4 $ | 0,25 % |
| 138 | Afya Ltd | 42.390 | 629.067,6 $ | 0,24 % |
| 139 | Hour Glass Ltd/The | 308.182 | 625.399,5 $ | 0,23 % |
| 140 | LSL Property Services PLC | 207.398 | 566.712,3 $ | 0,21 % |
| 141 | Acomo NV | 20.532 | 529.633 $ | 0,20 % |
| 142 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 1.531.826 | 450.067 $ | 0,17 % |
| 143 | RAK Properties PJSC | 1.489.983 | 438.708,9 $ | 0,16 % |
| 144 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 80.595 | 433.239,3 $ | 0,16 % |
| 145 | Soulbrain Co Ltd | 1.750 | 417.673,9 $ | 0,16 % |
| 146 | Eurotelesites AG | 78.863 | 398.281,1 $ | 0,15 % |
| 147 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 18.930 | 207.851,4 $ | 0,08 % |
| 148 | Prestige International Inc | 29.470 | 117.450,3 $ | 0,04 % |
| 149 | Century Pacific Food Inc | 144.775 | 73.130,6 $ | 0,03 % |
| 150 | Rathbones Group PLC | 1.904 | 40.485 $ | 0,02 % |
| 151 | Horizon Construction Development Ltd | 286.080 | 24.439,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,8 %
- Technologie 1,3 %
- Energie 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 25,2 %
- EUR 18,3 %
- GBP 11,0 %
- TWD 7,5 %
- USD 5,9 %
- HKD 5,1 %
- KRW 3,8 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,2 %
- CAD 3,0 %
- NOK 2,2 %
- MXN 2,1 %
- SGD 1,7 %
- INR 1,7 %
- CNY 1,3 %
- PHP 0,9 %
- PLN 0,7 %
- IDR 0,6 %
- ILS 0,6 %
- SAR 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- AED 0,2 %
- BRL 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Taiwan 7,5 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Österreich 4,6 %
- Südkorea 3,8 %
- Australien 3,6 %
- Frankreich 3,5 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,2 %
- Kanada 3,0 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Weitere Länder 25,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 38 | 65,4 Mio. $ | 25,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 23,4 Mio. $ | 9,01 % |
| 3 | Taiwan | 6 | 19,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 4 | 12,9 Mio. $ | 4,97 % |
| 5 | Österreich | 7 | 11,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Südkorea | 5 | 9,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Australien | 6 | 9,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Frankreich | 5 | 9,1 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Italien | 5 | 9 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Schweden | 4 | 8,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Kanada | 5 | 7,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Kaimaninseln | 7 | 7,6 Mio. $ | 2,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Small-Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026025