Composition d'International Small-Cap Portfolio
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- Actif net
- 250,7 M $ dont 246,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 154 dans 36 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Systena Corp | 477 500 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 102 | Amotiv Ltd | 269 602 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 103 | As One Corp | 88 010 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 104 | Roland Corp | 50 180 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 105 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 44 000 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 106 | Beijer Alma AB | 47 439 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 107 | Sporton International Inc | 201 419 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 108 | AUB Group Ltd | 70 762 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 109 | Starts Corp Inc | 38 340 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 110 | Seoul Guarantee Insurance Co | 33 761 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 111 | Gruma SAB de CV | 62 336 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 112 | Richter Gedeon Nyrt | 31 696 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 113 | Viscofan SA | 15 812 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 114 | Pirelli & C SpA | 158 882 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 115 | Hypera SA | 243 772 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 116 | Metro Bank Holdings PLC | 700 000 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 117 | JOST Werke SE | 18 740 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 118 | ABC-Mart Inc | 66 820 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 119 | Selamat Sempurna Tbk PT | 10 255 570 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 120 | Redington Ltd | 491 160 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 121 | nib holdings Ltd/Australia | 229 273 | 1 M $ | 0,40 % |
| 122 | HRnetgroup Ltd | 1 723 895 | 998,9 k $ | 0,40 % |
| 123 | Informa PLC | 97 633 | 980,6 k $ | 0,39 % |
| 124 | Alligo AB | 73 273 | 979,9 k $ | 0,39 % |
| 125 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 459 399 | 972 k $ | 0,39 % |
| 126 | Close Brothers Group PLC | 183 220 | 971,5 k $ | 0,39 % |
| 127 | Itochu Enex Co Ltd | 67 650 | 857,7 k $ | 0,34 % |
| 128 | Stabilus SE | 45 208 | 849 k $ | 0,34 % |
| 129 | WingArc1st Inc | 50 400 | 833,5 k $ | 0,33 % |
| 130 | Hour Glass Ltd/The | 458 582 | 819,1 k $ | 0,33 % |
| 131 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 1 670 550 | 803,2 k $ | 0,32 % |
| 132 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 9 063 170 | 795,3 k $ | 0,32 % |
| 133 | SHAWBROOK GROUP PLC | 177 900 | 753,5 k $ | 0,30 % |
| 134 | LSL Property Services PLC | 241 104 | 711,6 k $ | 0,28 % |
| 135 | QUEBECOR INC | 16 100 | 690 k $ | 0,28 % |
| 136 | Daiichikosho Co Ltd | 63 880 | 684,4 k $ | 0,27 % |
| 137 | Alpha Bank SA | 184 100 | 682,9 k $ | 0,27 % |
| 138 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 108 760 | 639 k $ | 0,25 % |
| 139 | Acomo NV | 20 532 | 634,8 k $ | 0,25 % |
| 140 | Afya Ltd | 42 390 | 630,3 k $ | 0,25 % |
| 141 | Sesa SpA | 6 467 | 601 k $ | 0,24 % |
| 142 | Metlen Energy & Metals PLC | 14 747 | 579,8 k $ | 0,23 % |
| 143 | KRBL Ltd | 185 458 | 554,1 k $ | 0,22 % |
| 144 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 4 291 160 | 537,2 k $ | 0,21 % |
| 145 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 1 531 826 | 529,1 k $ | 0,21 % |
| 146 | Soulbrain Co Ltd | 1 750 | 433,1 k $ | 0,17 % |
| 147 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 80 595 | 429,9 k $ | 0,17 % |
| 148 | Eurotelesites AG | 78 863 | 402,9 k $ | 0,16 % |
| 149 | RAK Properties PJSC | 1 489 983 | 389,9 k $ | 0,16 % |
| 150 | Funai Soken Holdings Inc | 52 930 | 383,8 k $ | 0,15 % |
| 151 | Econocom Group SA/NV | 207 564 | 335,9 k $ | 0,13 % |
| 152 | Patria Investments Ltd | 18 930 | 238,5 k $ | 0,10 % |
| 153 | Prestige International Inc | 29 470 | 126,5 k $ | 0,05 % |
| 154 | Horizon Construction Development Ltd | 286 080 | 32,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,1 %
- Énergie 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 24,8 %
- EUR 18,7 %
- GBP 13,3 %
- USD 6,5 %
- HKD 5,8 %
- TWD 4,0 %
- AUD 3,2 %
- SEK 3,1 %
- CAD 2,9 %
- KRW 2,9 %
- MXN 2,4 %
- NOK 2,4 %
- SGD 1,9 %
- PHP 1,7 %
- INR 1,2 %
- IDR 1,0 %
- CNY 0,9 %
- ILS 0,6 %
- BRL 0,6 %
- SAR 0,6 %
- PLN 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AED 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,8 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- États-Unis 5,6 %
- Autriche 4,3 %
- Taïwan 4,0 %
- Italie 3,6 %
- Australie 3,2 %
- France 3,2 %
- Suède 3,1 %
- Canada 2,9 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Autres pays 28,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 38 | 61,2 M $ | 24,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 28,5 M $ | 11,55 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 13,8 M $ | 5,59 % |
| 4 | Autriche | 6 | 10,7 M $ | 4,33 % |
| 5 | Taïwan | 5 | 9,8 M $ | 3,97 % |
| 6 | Italie | 6 | 8,9 M $ | 3,61 % |
| 7 | Australie | 6 | 7,8 M $ | 3,16 % |
| 8 | France | 4 | 7,8 M $ | 3,15 % |
| 9 | Suède | 4 | 7,6 M $ | 3,07 % |
| 10 | Canada | 4 | 7,1 M $ | 2,87 % |
| 11 | Corée du Sud | 5 | 7 M $ | 2,85 % |
| 12 | Espagne | 4 | 6,7 M $ | 2,73 % |
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