Fonds mit RAK Properties PJSC
ISIN AER000601016 · Vereinigte Arabische Emirate
- Haltende Fonds
- 41
- Davon ETFs
- 17 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 44,5 Mio. € 51,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 31.890.676 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 21.442.754 | 6,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 20.278.764 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 19.095.917 | 5,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 17.736.300 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9.937.930 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 8.729.674 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 6.371.872 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 5.367.760 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 5.137.084 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 5.010.234 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 4.229.592 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3.941.291 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2.300.829 | 670.302,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 2.007.750 | 590.386,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.768.663 | 513.004,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small-Cap Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.489.983 | 438.708,9 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.424.712 | 415.062,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.188.886 | 350.054,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.171.763 | 341.370,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 816.993 | 240.243 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 787.715 | 229.485,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 695.310 | 204.461,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 578.285 | 171.280,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 546.338 | 158.466,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 524.931 | 141.829,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 503.195 | 135.956,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 474.540 | 137.641,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 448.701 | 130.146,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 396.818 | 107.214,9 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 340.523 | 98.769,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 273.289 | 79.268 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 221.391 | 59.816,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 190.074 | 55.131,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 185.714 | 54.610,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 129.107 | 37.612,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 125.235 | 33.836,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 112.935 | 30.513,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 112.297 | 32.572 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 93.395 | 27.463,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 85.020 | 24.769 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity International Small Cap Fund Fidelity Investment Trust | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small-Cap Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 41 | -5 | 178.164.240 | -1,7 % |
| 2026Q2 | 46 | +5 | 181.310.606 | +25,4 % |
| 2026Q1 | 41 | 0 | 144.584.168 | +2,7 % |
| 2025Q4 | 41 | +6 | 140.844.767 | +14,9 % |
| 2025Q3 | 35 | +3 | 122.539.253 | +21,6 % |
| 2025Q2 | 32 | +2 | 100.774.214 | +9,8 % |
| 2025Q1 | 30 | +1 | 91.802.831 | +1,5 % |
| 2024Q4 | 29 | -1 | 90.420.406 | +11,9 % |
| 2024Q3 | 30 | -2 | 80.802.284 | +7,3 % |
| 2024Q2 | 32 | +7 | 75.306.635 | +123,5 % |
| 2024Q1 | 25 | 0 | 33.695.341 | -51,4 % |
| 2023Q4 | 25 | 69.309.992 |
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