Composition d'International Small-Cap Portfolio
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- Actif net
- 267,5 M $ dont 259,4 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 151 dans 35 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yageo Corp | 247 808 | 9 M $ | 3,38 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 148 330 | 7,3 M $ | 2,74 % |
| 3 | Sabre Insurance Group PLC | 2 073 986 | 4,8 M $ | 1,79 % |
| 4 | LG Innotek Co Ltd | 6 780 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 5 | Ashtead Technology Holdings plc | 720 391 | 4 M $ | 1,48 % |
| 6 | GCC SAB de CV | 303 660 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 7 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 113 310 | 3,5 M $ | 1,31 % |
| 8 | Tripod Technology Corp | 211 799 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| 9 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 646 969 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 10 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 359 572 | 3,2 M $ | 1,21 % |
| 11 | Alleima AB | 350 000 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 12 | RHI Magnesita NV | 84 232 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 13 | Hokuhoku Financial Group Inc | 73 380 | 3 M $ | 1,14 % |
| 14 | EBARA CORP | 77 490 | 3 M $ | 1,13 % |
| 15 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 6 120 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 16 | CCL Industries Inc | 41 870 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 17 | Thermador Groupe | 29 862 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 18 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 180 610 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 19 | Subsea 7 SA | 78 307 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 20 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 147 050 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 21 | Niterra Co Ltd | 40 000 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 22 | Wienerberger AG | 102 411 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 23 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 36 800 | 2,6 M $ | 0,98 % |
| 24 | Granges AB | 146 107 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 25 | Logista Integral SA | 66 681 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 26 | Kyoto Financial Group Inc | 91 620 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 27 | Test Research Inc | 240 947 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 28 | Furukawa Electric Co Ltd | 80 000 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 29 | AUB Group Ltd | 120 762 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 30 | Strabag SE | 23 145 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 31 | Vanguard FTSE All World ex-US | 15 000 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 32 | Lottomatica Group Spa | 83 100 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 33 | Redington Ltd | 781 160 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 34 | Hansol Chemical Co Ltd | 12 000 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 35 | Nichias Corp | 92 700 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 36 | VALLOUREC SA | 94 427 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 37 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 36 485 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | Robinsons Land Corp | 7 948 839 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 39 | HISCOX LTD | 85 295 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 40 | Fagron | 74 236 | 2 M $ | 0,76 % |
| 41 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 118 580 | 2 M $ | 0,75 % |
| 42 | North West Co Inc/The | 57 160 | 2 M $ | 0,74 % |
| 43 | voestalpine AG | 42 000 | 2 M $ | 0,73 % |
| 44 | NOF Corp | 119 490 | 2 M $ | 0,73 % |
| 45 | Kamigumi Co Ltd | 61 830 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| 46 | Vitzrocell Co Ltd | 73 480 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 47 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 621 513 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 48 | Impro Precision Industries Ltd | 1 838 911 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 49 | Irish Residential Properties REIT PLC | 1 423 726 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 50 | Nitto Boseki Co Ltd | 70 000 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 51 | Yokogawa Electric Corp | 51 800 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 52 | mBank SA | 5 000 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 53 | Europris ASA | 200 785 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 54 | Premier Foods PLC | 655 686 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 33 740 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 56 | International Games System Co Ltd | 70 960 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 57 | Bodycote PLC | 199 319 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 58 | Ship Healthcare Holdings Inc | 130 250 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 59 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 69 280 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 60 | Imdex Ltd | 604 735 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 61 | Far East Horizon Ltd | 2 491 647 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 62 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 7 000 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 63 | Intercorp Financial Services Inc | 29 585 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | Banca Generali SpA | 22 115 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 65 | Mapletree Industrial Trust | 1 101 539 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 66 | SUMCO Corp | 64 000 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 67 | Convatec Group PLC | 563 166 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 68 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 657 344 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 69 | Grainger PLC | 687 591 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 70 | Sojitz Corp | 47 700 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 71 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 75 000 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 72 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 700 000 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 73 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 325 000 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 74 | Gaztransport Et Technigaz SA | 7 000 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 75 | Antero Resources Corp | 42 101 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 76 | Mayr Melnhof Karton AG | 16 929 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 77 | JET2 PLC | 85 944 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 78 | Deterra Royalties Ltd | 449 552 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 79 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 65 700 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 80 | Beijer Alma AB | 47 439 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 81 | Scientech Corp | 50 000 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 82 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 30 620 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 83 | Altarea SCA | 12 740 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 84 | Lancashire Holdings Ltd | 165 929 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 85 | Chugoku Marine Paints Ltd | 69 000 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 86 | National Aluminium Co Ltd | 385 000 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 87 | Vault Minerals Ltd | 470 000 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 88 | SpareBank 1 SMN | 71 586 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 89 | Telekom Austria AG | 121 524 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 90 | ARGAN SA | 19 499 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 91 | Athens International Airport SA | 107 328 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 92 | Toyo Tire Corp | 57 000 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 93 | Pepkor Holdings Ltd | 965 445 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 94 | WH Group Ltd | 1 220 270 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 95 | NSD Co Ltd | 84 550 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 96 | Roland Corp | 50 180 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 97 | San-Ai Obbli Co Ltd | 98 450 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 98 | CIE Automotive SA | 40 979 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 99 | Hikari Tsushin Inc | 5 620 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 100 | Sonae SGPS SA | 534 376 | 1,2 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Fonds 2,8 %
- Technologie 1,3 %
- Énergie 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 25,2 %
- EUR 18,3 %
- GBP 11,0 %
- TWD 7,5 %
- USD 5,9 %
- HKD 5,1 %
- KRW 3,8 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,2 %
- CAD 3,0 %
- NOK 2,2 %
- MXN 2,1 %
- SGD 1,7 %
- INR 1,7 %
- CNY 1,3 %
- PHP 0,9 %
- PLN 0,7 %
- IDR 0,6 %
- ILS 0,6 %
- SAR 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- AED 0,2 %
- BRL 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,2 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 7,5 %
- États-Unis 5,0 %
- Autriche 4,6 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Australie 3,6 %
- France 3,5 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,2 %
- Canada 3,0 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Autres pays 25,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 38 | 65,4 M $ | 25,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 23,4 M $ | 9,01 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 19,5 M $ | 7,51 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 12,9 M $ | 4,97 % |
| 5 | Autriche | 7 | 11,9 M $ | 4,58 % |
| 6 | Corée du Sud | 5 | 9,9 M $ | 3,83 % |
| 7 | Australie | 6 | 9,3 M $ | 3,57 % |
| 8 | France | 5 | 9,1 M $ | 3,52 % |
| 9 | Italie | 5 | 9 M $ | 3,48 % |
| 10 | Suède | 4 | 8,3 M $ | 3,18 % |
| 11 | Canada | 5 | 7,8 M $ | 3,01 % |
| 12 | Îles Caïmans | 7 | 7,6 M $ | 2,94 % |
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