Fonds mit Nexus Select Trust
ISIN INE0NDH25011 · Indien · LEI 3358005ZHLYHK1WZGL78
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 4 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 47,5 Mio. € 55,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 16.942.246 | 27,8 Mio. $ | 0,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 7.607.838 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.689.357 | 6 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 1.616.066 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 1.604.926 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 510.259 | 811.206,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 438.020 | 718.119,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 281.008 | 446.754,3 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 280.897 | 447.329,7 $ | 0,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 250.651 | 410.547,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 205.784 | 365.780,4 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 155.783 | 247.662,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 97.510 | 173.389,8 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 37.944 | 62.056,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 22.845 | 37.452,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 18.051 | 28.865,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 16.337 | 27.417,3 $ | 0,50 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 13.700 | 22.439,6 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 0,87 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,71 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,50 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,42 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 0,11 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 18 | +1 | 33.789.222 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 17 | -1 | 33.826.287 | -17,9 % |
| 2025Q4 | 18 | +3 | 41.176.902 | +30,8 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 31.473.898 | +3,0 % |
| 2025Q2 | 15 | -3 | 30.543.527 | -53,6 % |
| 2025Q1 | 18 | -2 | 65.881.849 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 20 | +2 | 60.270.480 | +137,4 % |
| 2024Q3 | 18 | -4 | 25.385.650 | -1,8 % |
| 2024Q2 | 22 | +5 | 25.838.904 | +93,1 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 13.379.365 | +32,8 % |
| 2023Q4 | 16 | 10.077.372 |
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