Fonds mit Nexus Select Trust
ISIN INE0NDH25011 · Indien · LEI 3358005ZHLYHK1WZGL78
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 1 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 45,8 Mio. € 52,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 16.942.246 | 29,7 Mio. $ | 0,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 5.661.681 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.806.585 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 1.616.066 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 510.259 | 880.431,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 469.457 | 821.451,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 402.947 | 705.309,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 314.401 | 542.379,7 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 192.354 | 331.899,5 $ | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 155.783 | 268.649,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 100.826 | 164.693,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 28.796 | 50.424,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 20.145 | 34.740,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 18.091 | 31.647,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 13.700 | 23.980,2 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 0,83 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 0,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | -3 | 30.253.337 | -10,5 % |
| 2026Q2 | 18 | +1 | 33.789.222 | -0,1 % |
| 2026Q1 | 17 | -1 | 33.826.287 | -17,9 % |
| 2025Q4 | 18 | +3 | 41.176.902 | +30,8 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 31.473.898 | +3,0 % |
| 2025Q2 | 15 | -3 | 30.543.527 | -53,6 % |
| 2025Q1 | 18 | -2 | 65.881.849 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 20 | +2 | 60.270.480 | +137,4 % |
| 2024Q3 | 18 | -4 | 25.385.650 | -1,8 % |
| 2024Q2 | 22 | +5 | 25.838.904 | +93,1 % |
| 2024Q1 | 17 | +1 | 13.379.365 | +32,8 % |
| 2023Q4 | 16 | 10.077.372 |
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Titelia. „Fonds mit Nexus Select Trust“. https://titelia.com/de/aktien/nexus-select-trust-INE0NDH25011