Zusammensetzung von T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 64,1 Mio. $ davon 62,8 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 57 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 27.724 | 6,3 Mio. $ | 9,82 % |
| 2 | Equinix Inc | 4.333 | 4,5 Mio. $ | 7,05 % |
| 3 | Prologis Inc | 24.097 | 3,3 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 12.042 | 2,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | VENTAS INC | 28.393 | 2,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 13.328 | 2,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Goodman Group | 97.903 | 2,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Segro PLC | 160.253 | 1,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Equity LifeStyle Properties Inc | 25.352 | 1,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 63.100 | 1,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 7.787 | 1,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | CubeSmart | 34.448 | 1,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 51.418 | 1,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | AvalonBay Communities Inc | 6.807 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Equity Residential | 18.757 | 1,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Warehouses De Pauw CVA | 45.411 | 1,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 34.134 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 3.797 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | 32.528 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Sun Communities Inc | 8.540 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Regency Centers Corp | 12.430 | 991.168,2 $ | 1,55 % |
| 22 | Aedifica SA | 12.290 | 990.651,4 $ | 1,55 % |
| 23 | Acadia Realty Trust | 46.132 | 964.620,1 $ | 1,51 % |
| 24 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 65.000 | 935.566,3 $ | 1,46 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 2.403 | 890.527,8 $ | 1,39 % |
| 26 | Terreno Realty Corp | 13.708 | 887.867,2 $ | 1,39 % |
| 27 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 40.900 | 834.466,4 $ | 1,30 % |
| 28 | Vornado Realty Trust | 19.651 | 772.284,3 $ | 1,21 % |
| 29 | Swire Properties Ltd | 287.600 | 755.406,6 $ | 1,18 % |
| 30 | LEG Immobilien SE | 11.921 | 752.944,2 $ | 1,18 % |
| 31 | Mirvac Group | 629.569 | 749.524,9 $ | 1,17 % |
| 32 | Scentre Group | 269.493 | 718.358,6 $ | 1,12 % |
| 33 | City Developments Ltd | 114.600 | 689.507,6 $ | 1,08 % |
| 34 | NTT DC REIT | 676.800 | 636.702,5 $ | 0,99 % |
| 35 | American Homes 4 Rent | 18.701 | 626.857,5 $ | 0,98 % |
| 36 | Healthcare Realty Trust Inc | 30.860 | 622.446,2 $ | 0,97 % |
| 37 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 329.486 | 604.604,3 $ | 0,94 % |
| 38 | Lumo Kodit Oyj | 71.238 | 604.560,8 $ | 0,94 % |
| 39 | Colliers International Group Inc | 6.373 | 597.723,7 $ | 0,93 % |
| 40 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.337 | 573.572,3 $ | 0,90 % |
| 41 | Pebblebrook Hotel Trust | 27.410 | 532.028,1 $ | 0,83 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 4.100 | 506.104 $ | 0,79 % |
| 43 | Canadian Apartment Properties REIT | 20.094 | 494.185,6 $ | 0,77 % |
| 44 | Keppel DC REIT | 252.000 | 437.100,9 $ | 0,68 % |
| 45 | Kerry Properties Ltd | 186.500 | 430.704,8 $ | 0,67 % |
| 46 | Japan Prime Realty Investment Corp | 734 | 422.068 $ | 0,66 % |
| 47 | Big Yellow Group PLC | 34.966 | 418.268,9 $ | 0,65 % |
| 48 | Japan Real Estate Investment Corp | 520 | 370.785,3 $ | 0,58 % |
| 49 | Nippon Prologis REIT Inc | 674 | 359.966,1 $ | 0,56 % |
| 50 | East Japan Railway Co | 17.200 | 359.446 $ | 0,56 % |
| 51 | Persimmon PLC | 25.680 | 358.043,6 $ | 0,56 % |
| 52 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 37.200 | 344.785,3 $ | 0,54 % |
| 53 | Invincible Investment Corp | 930 | 343.065,9 $ | 0,54 % |
| 54 | Open House Group Co Ltd | 6.400 | 334.193,5 $ | 0,52 % |
| 55 | Nexus Select Trust | 192.354 | 331.899,5 $ | 0,52 % |
| 56 | Douglas Emmett Inc | 19.009 | 224.306,2 $ | 0,35 % |
| 57 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 184.600 | 93.309,2 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 44,2 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,2 %
- JPY 7,9 %
- AUD 5,7 %
- EUR 5,6 %
- GBP 4,2 %
- HKD 3,4 %
- SGD 2,8 %
- CAD 0,8 %
- INR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,1 %
- Japan 7,9 %
- Australien 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Singapur 3,9 %
- Belgien 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Kanada 1,7 %
- Deutschland 1,2 %
- Finnland 1,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Indien 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 41,5 Mio. $ | 66,14 % |
| 2 | Japan | 9 | 5 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Australien | 3 | 3,6 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Singapur | 5 | 2,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Belgien | 2 | 2,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 752.944,2 $ | 1,20 % |
| 10 | Finnland | 1 | 604.560,8 $ | 0,96 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 430.704,8 $ | 0,69 % |
| 12 | Indien | 1 | 331.899,5 $ | 0,53 % |
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