Fonds mit NTT DC REIT
ISIN SGXC92727947 · Singapur · LEI 2549007AN8RVE3OG2252
- Haltende Fonds
- 32
- Davon ETFs
- 5 27 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 70,6 Mio. € 81,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 20.443.600 | 18,8 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 16.999.700 | 15,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 10.914.900 | 10,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.176.000 | 6,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4.960.687 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 3.333.500 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.906.900 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 2.773.600 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.717.200 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Small Capitalization Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2.164.700 | 2 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.157.800 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 2.119.718 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.496.100 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1.099.927 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 962.600 | 945.720,5 $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 759.800 | 746.287,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 703.859 | 700.339,7 $ | 0,06 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 702.700 | 645.992,9 $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 536.200 | 526.664,2 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 526.300 | 516.940,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 505.000 | 496.019,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 252.400 | 231.433,8 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 204.800 | 201.158,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 159.576 | 146.698,2 $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 103.500 | 101.685 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 85.600 | 84.077,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 64.400 | 63.254,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 60.500 | 55.357,5 $ | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 58.000 | 57.632,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 49.900 | 45.919,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 32.668 | 32.014,6 $ | 2,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL EQUITY FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 7.900 | 7262,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 2,97 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 0,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Global Infrastructure Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 0,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 32 | +4 | 87.040.035 | -21,4 % |
| 2026Q1 | 28 | +14 | 110.715.427 | +30,9 % |
| 2025Q4 | 14 | +10 | 84.565.751 | +4.089,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 2.018.300 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit NTT DC REIT“. https://titelia.com/de/aktien/ntt-dc-reit-SGXC92727947