Fonds mit NTT DC REIT
ISIN SGXC92727947 · Singapur · LEI 2549007AN8RVE3OG2252
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 5 22 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 51 Mio. € 58,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 20.443.600 | 19,2 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 10.914.900 | 10 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.193.100 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 4.360.481 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 3.333.500 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.026.900 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.986.400 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.567.387 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 1.222.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1.109.855 | 1 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 962.600 | 885.078,4 $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 729.710 | 715.115,8 $ | 0,07 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 704.500 | 647.774,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 676.800 | 636.702,5 $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 526.300 | 483.922,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund Goldman Sachs Trust II | 506.600 | 465.809,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 505.000 | 464.338,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 439.300 | 413.272,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 252.400 | 237.683,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 197.000 | 185.180 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 196.300 | 180.494,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 165.000 | 161.639 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 103.500 | 95.164,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 85.600 | 78.707,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 64.400 | 59.214,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 60.500 | 56.870 $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 32.668 | 30.054,6 $ | 2,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Intelligent Real Estate ETF Tidal Trust I | 2,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. T. ROWE PRICE GLOBAL REAL ESTATE FUND, INC. | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. | 0,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Real Asset Income Fund Nuveen Investment Funds, Inc. | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 0,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,07 % | zum 29.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 27 | -5 | 62.366.701 | -28,3 % |
| 2026Q2 | 32 | +4 | 87.040.035 | -21,4 % |
| 2026Q1 | 28 | +14 | 110.715.427 | +30,9 % |
| 2025Q4 | 14 | +10 | 84.565.751 | +4.089,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 2.018.300 |
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