Zusammensetzung von Goldman Sachs Multi-Manager Real Assets Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 228 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 271.446 | 63,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | TC Energy Corp | 751.483 | 50,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 677.169 | 48,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Prologis Inc | 316.993 | 45,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Equinix Inc | 37.151 | 37,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | NATIONAL GRID PLC | 2.346.394 | 37,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 133.126 | 36 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | American Tower Corp | 189.800 | 32,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Enbridge Inc | 558.250 | 30,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 157.452 | 29,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 28.708.801 | 28,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | PG&E Corp | 1.495.461 | 26 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | Vinci SA | 183.875 | 26 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | E.ON SE | 1.073.789 | 23,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Goodman Group | 1.095.272 | 22,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | Extra Space Storage Inc | 141.993 | 21 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Simon Property Group Inc | 87.656 | 20,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | VENTAS INC | 203.051 | 19 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Sempra | 203.166 | 18 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 144.925 | 17,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 311.439 | 17,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 93.717 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Iron Mountain Inc | 129.809 | 15,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 203.004 | 15,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | NISOURCE INC | 349.885 | 15,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | First Industrial Realty Trust Inc | 222.700 | 14,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Kinder Morgan Inc | 431.654 | 13,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 75.591 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Aena SME SA | 442.135 | 13,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 548.369 | 13,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Ferrovial NV | 191.594 | 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Cellnex Telecom SA | 403.727 | 12,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Consolidated Edison Inc | 110.511 | 12 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.147.633 | 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Curbline Properties Corp | 364.360 | 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Keyera Corp | 261.733 | 11,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Americold Realty Trust Inc | 743.705 | 10,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Nippon Building Fund Inc | 12.387 | 10,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Waste Connections Inc | 61.571 | 10,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Regency Centers Corp | 119.759 | 9,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | CENTERPOINT ENERGY INC | 226.979 | 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Goldman Sachs Central Government Fund | 9.515.999 | 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Janus Living Inc | 309.790 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 122.611 | 9,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 587.593 | 9,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Equity Residential | 138.769 | 9,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | BXP Inc | 127.339 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Brixmor Property Group Inc | 283.127 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Essential Properties Realty Trust Inc | 270.532 | 8,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | ONEOK Inc | 86.511 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Tritax Big Box REIT PLC | 3.415.423 | 7,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Independence Realty Trust Inc | 468.424 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Link REIT | 1.541.771 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 55.380 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | CSQUARE INC | 362.749 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Evergy Inc | 85.073 | 7,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Exelon Corp | 151.873 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Chartwell Retirement Residences | 427.133 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Entergy Corp | 63.794 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Aedifica SA | 83.056 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | TAG Immobilien AG | 413.051 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | UDR Inc | 171.289 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Pembina Pipeline Corp | 133.190 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Mid-America Apartment Communities Inc | 49.056 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Fortis Inc/Canada | 112.893 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | CSX Corp | 126.024 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Equity LifeStyle Properties Inc | 97.302 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Warehouses De Pauw CVA | 243.625 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Transurban Group | 601.852 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | NEXTDC Ltd | 661.546 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Public Storage | 18.980 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Stockland | 2.021.139 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | American Homes 4 Rent | 179.400 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 256.000 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | CubeSmart | 138.278 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Kite Realty Group Trust | 195.660 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Camden Property Trust | 50.480 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Sabra Health Care REIT Inc | 264.178 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | International Container Terminal Services Inc | 352.550 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Kimco Realty Corp | 216.330 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | CapitaLand Ascendas REIT | 2.702.220 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 2.008.028 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Invitation Homes Inc | 178.510 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Iberdrola SA | 221.786 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Merlin Properties Socimi SA | 296.244 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | British Land Co PLC/The | 855.033 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | VICI Properties Inc | 192.160 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | National Healthcare Properties Inc | 330.927 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 38.999 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Swire Properties Ltd | 1.597.342 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | CHENIERE ENERGY INC | 18.298 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Macerich Co/The | 186.080 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | City Developments Ltd | 770.541 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Xcel Energy Inc | 59.247 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Cousins Properties Inc | 141.830 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Kinetik Holdings Inc | 88.041 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 5.690 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Fastighets AB Balder | 761.154 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Alliant Energy Corp | 58.786 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | SEVERN TRENT PLC | 101.260 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 20,8 %
- Versorger 14,3 %
- Energie 12,7 %
- Industrie 3,3 %
- Fonds 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- CAD 7,8 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,4 %
- AUD 4,0 %
- HKD 2,3 %
- SGD 1,5 %
- SEK 0,6 %
- CHF 0,5 %
- PHP 0,4 %
- BRL 0,2 %
- MXN 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Kanada 8,0 %
- Japan 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 4,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Spanien 2,9 %
- Deutschland 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Singapur 1,5 %
- Belgien 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Weitere Länder 3,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 927,6 Mio. $ | 61,42 % |
| 2 | Kanada | 10 | 120,3 Mio. $ | 7,97 % |
| 3 | Japan | 22 | 67 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 11 | 66,6 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Australien | 15 | 61,1 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Frankreich | 6 | 49,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Spanien | 7 | 43,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Deutschland | 5 | 35,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 32,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Singapur | 12 | 23,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Belgien | 3 | 16,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 15,6 Mio. $ | 1,03 % |
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